Wynajem maszyn budowlanych różnych typów: dźwigi, ładowarki, koparki, podnośniki.|Usługi dźwigowe realizowane przez wykwalifikowanych operatorów sprzętu.|Transport ponadgabarytowy i międzynarodowy towarów.|Sprzedaż nowych i używanych maszyn budowlanych.|Autoryzowany dealer marki Dieci w ofercie firmy.
Firma Regan to uznana spółka specjalizująca się w usługach wynajmu maszyn budowlanych oraz prezentująca ofertę kompleksowych usług logistycznych. Działa na terenie całej Polski, z główną siedzibą w Solcu Kujawskim, w województwie kujawsko-pomorskim. W swojej ofercie firma posiada szeroką gamę dźwigów, żurawi, ładowarek, koparek oraz podnośników od renomowanych producentów, takich jak JCB, Terex czy Dieci, co zapewnia wysoką jakość i niezawodność sprzętu. Firma Regan zapewnia również usługi dźwigowe, realizowane przez wykwalifikowanych operatorów, którzy zdobyli niezbędne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie w branży. Oferując wynajem maszyn, zarówno nowych, jak i używanych, funkcjonuje z myślą o potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Oprócz wynajmu urządzeń budowlanych, firma Regan obsługuje także transport ponadgabarytowy, co stanowi istotną część jej działalności. Dodatkowym atutem jest autoryzowanego dealera marki Dieci, co znacząco wzbogaca ofertę. Regan stawia na bezpieczeństwo i jakość, dzięki regularnym przeglądom i kontrolom technicznym swoich maszyn, co pozwala na zapewnienie ich sprawności nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji dzięki doświadczeniu oraz profesjonalizmowi oferowanych przez siebie usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Regan osiągnęła 11 114 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 114 677 zł. Pozostałe przychody to 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 789 562 zł.
Zysk netto wyniósł 325 242 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
478 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 114 804 zł w 2024 roku. • 10 900 301 zł w 2023 roku. • 12 070 804 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
449 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 325 242 zł w 2024 roku. • 441 136 zł w 2023 roku. • 1 223 401 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Regan wynosi 16 764 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 141 819 zł a 44 534 819 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 765 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 764 902 zł w
2024 roku. • 16 621 580 zł w
2023 roku. • 20 295 793 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Regan wynosi 770 tys. zł.
EBITDA Regan wynosi 1,97 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
456 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 770 369 zł w
2024 roku. • 879 039 zł w
2023 roku. • 1 682 396 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
441 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 973 443 zł w
2024 roku. • 2 167 725 zł w
2023 roku. • 2 856 693 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Regan mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 19 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Regan.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2025 (MSiG nr 223/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1424016. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[RDF/807626/25/829]
MSiG 223/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1424015. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[RDF/807626/25/428]
MSiG 223/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1326749. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[RDF/681618/24/480]
MSiG 204/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 669249. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7229/24/964]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 669248. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7521/24/59]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2024 okres
OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 wykreślić: 1 3. OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 586668. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7231/24/77]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1263480. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[RDF/461621/22/189]
MSiG 247/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 564414. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[RDF/312918/21/903]
MSiG 143/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 564413. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[RDF/312918/21/502]
MSiG 143/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 564412. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[RDF/312813/21/430]
MSiG 143/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1151123. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/10443/20/900]
Rzuć okiemMSiG 253/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1140892. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[RDF/272281/20/781]
MSiG 248/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 272271. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[RDF/110113/19/542]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 381543. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[RDF/229335/18/89]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 272130. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9244/17/751]
MSiG 169/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
E nr 10 następującej treści:
KN Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
:
Poz. 2950. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000539766. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/14529/16/66]
Rzuć okiemMSiG 3/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BAJERSKA
2. WIESŁAWA MARIOLA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 271224. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6237/16/417]
MSiG 173/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2016 okres
OD 01.01.2015 DO 01.01.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
01.01.2015
Poz. 107168. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000539766. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3472/16/685]
Rzuć okiemMSiG 87/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.04.2016 R. REPERTORIUM A NUMER
898/2016, NOTARIUSZ ELŻBIETA MAJCHRZYK,
KANCELARIA NOTARIALNA W SOLCU KUJAWSKIM, DODANO § 10 A
Poz. 57262. REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000539766. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1432/16/259]
Rzuć okiemMSiG 52/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 15.02.2016
ROKU PRZEZ NOTARIUSZA IRENĘ ŚLUSARCZYK
W KANCELARII NOTARIALNEJ W OLSZTYNIE
PRZY PLACU KONSULATU POLSKIEGO 6 LOKAL 1,
REPERTORIUM A 1195/2016, ZMIANA § 6 UMOWY,
DODANIE UST. 3 DO § 7.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. BAJERSKI
2. RONALD 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 50000,00 ZŁ 11. 9100000,00 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 9100000,00 ZŁ 2. TAK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Regan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regan wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Regan charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Regan wynosi 850 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 2,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 850 tys. zł w 2024 roku. • 750 tys. zł w 2023 roku. • 853 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 65 tys. zł w 2024 roku. • 88 tys. zł w 2023 roku. • 245 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,31 mln zł w 2024 roku. • 2,24 mln zł w 2023 roku. • 2,15 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 297 382 zł.
Koszty operacyjne Regan wyniosły
10 344 308 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
182 037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 297 382 zł w 2024 roku • 1 114 877 zł w 2023 roku • 933 308 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,5% w 2024 roku •
11,2% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regan wyniosła 17 339 040 zł.
Aktywa trwałe to 6 270 717 zł.
Aktywa obrotowe to 11 068 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 339 040 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 11 525 635 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 813 405 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 360 211 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 383 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 339 040 zł sumy bilansowej i 11 525 635 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 17 998 546 zł sumy bilansowej i 11 200 393 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 14 618 618 zł sumy bilansowej i 10 759 257 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,82%.
Marża operacyjna wyniosła 6,93%.
Marża netto wyniosła 2,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regan wyniosły 5 813 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 339 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 977 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 813 405 zł w 2024 roku • 6 798 153 zł w 2023 roku • 3 859 361 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 38% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Regan ma 5 813 405 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 5 037 425 zł (87%).
Pozostali, 11 685 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 3 012 989 zł (52%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
87%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
521 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
176 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
67 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5 mln zł
87%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
12 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 87% (w 2017: 71%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Regan wynosi 3,95 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,31 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,77 miesiąca.
gotówka od ręki: 658 tys. zł należności i inne: 8,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,95 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
3,95
płynność bieżąca
3,31
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,95 w 2024 roku • 3,34 w 2023 roku • 3,54 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Regan: 5 037 425 zł, gotówka: 658 411 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 367 415 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,1 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 813 405 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł5 mln zł
kredyty i pożyczki5 mln zł
gotówka658 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 367 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,1 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Regan wynosi 73 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 76 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 73 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 21 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 54 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 52 dni.
Rotacja zapasów wynosi 61 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 166 961 zł, z czego 2 166 961 zł ma termin do 12 miesięcy.
88 214 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza54 dni
firma płaci dostawcom 54 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
73 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 73 dni
18 dni
bez amortyzacji21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)88 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 73 dni w 2024 roku • 76 dni w 2023 roku • 50 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Regan wynoszą 10 343 766 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 409 275 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 334 453 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 796 360 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10,3 mln zł
Usługi obce3,4 mln zł · 33%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,3 mln zł · 23%
Zużycie materiałów i energii1,8 mln zł · 17%
Amortyzacja1,2 mln zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe258 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia232 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty46 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10,3 mln zł w 2024 roku • 10 mln zł w 2023 roku • 10,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Regan wykazała przychody na poziomie 11 114 804 zł.
Organizacja zarobiła 401 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
24 956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 76 291 zł w 2024 roku • 103 476 zł w 2023 roku • 126 202 zł w 2022 roku
Organizacja Regan wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,22%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,22%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 29 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 902 741,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 172 093,84
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 730 648,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 343 765,60
I. Amortyzacja1 203 074,21
II. Zużycie materiałów i energii1 796 359,69
III. Usługi obce3 409 275,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:45 595,15
V. Wynagrodzenia1 065 461,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)231 920,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe257 626,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 334 453,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)558 976,24
D. Pozostałe przychody operacyjne211 935,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych211 935,05
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne542,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
III. Inne koszty operacyjne542,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)770 368,50
G. Przychody finansowe126,75
V. inne126,75
H. Koszty finansowe368 962,50
I. Odsetki, w tym:367 415,20
IV. inne1 547,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)401 532,75
J. Podatek dochodowy76 291,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)325 241,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Regan składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 111 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+22
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 21 dni03-11-2025
2023
+2 mies. 20 dni03-10-2024
2021
+1 mies. 28 dni12-12-2022
2020
−3 mies. 9 dni08-07-2021
2019
+2 mies.14-12-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
