Wynajem maszyn budowlanych różnych typów: dźwigi, ładowarki, koparki, podnośniki.
Usługi dźwigowe realizowane przez wykwalifikowanych operatorów sprzętu.
Transport ponadgabarytowy i międzynarodowy towarów.
Sprzedaż nowych i używanych maszyn budowlanych.
Autoryzowany dealer marki Dieci w ofercie firmy.
Firma Regan to uznana spółka specjalizująca się w usługach wynajmu maszyn budowlanych oraz prezentująca ofertę kompleksowych usług logistycznych. Działa na terenie całej Polski, z główną siedzibą w Solcu Kujawskim, w województwie kujawsko-pomorskim. W swojej ofercie firma posiada szeroką gamę dźwigów, żurawi, ładowarek, koparek oraz podnośników od renomowanych producentów, takich jak JCB, Terex czy Dieci, co zapewnia wysoką jakość i niezawodność sprzętu. Firma Regan zapewnia również usługi dźwigowe, realizowane przez wykwalifikowanych operatorów, którzy zdobyli niezbędne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie w branży. Oferując wynajem maszyn, zarówno nowych, jak i używanych, funkcjonuje z myślą o potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Oprócz wynajmu urządzeń budowlanych, firma Regan obsługuje także transport ponadgabarytowy, co stanowi istotną część jej działalności. Dodatkowym atutem jest autoryzowanego dealera marki Dieci, co znacząco wzbogaca ofertę. Regan stawia na bezpieczeństwo i jakość, dzięki regularnym przeglądom i kontrolom technicznym swoich maszyn, co pozwala na zapewnienie ich sprawności nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji dzięki doświadczeniu oraz profesjonalizmowi oferowanych przez siebie usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Regan osiągnęła 11 114 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 114 677 zł. Pozostałe przychody to 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 789 435 zł.
Zysk netto wyniósł 325 242 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 564 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 114 804 zł w 2024 roku.
• 10 900 301 zł w 2023 roku.
• 12 070 804 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 242 zł w 2024 roku.
• 441 136 zł w 2023 roku.
• 1 223 401 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Regan wynosi 770 tys. zł.
EBITDA Regan wynosi 1,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 770 369 zł w
2024 roku.
• 879 039 zł w
2023 roku.
• 1 682 396 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 973 443 zł w
2024 roku.
• 2 167 725 zł w
2023 roku.
• 2 856 693 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regan wynosi 17 355 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 252 418 zł a 46 102 540 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 716 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 355 062 zł w 2024 roku.
• 17 431 707 zł w 2023 roku.
• 21 010 248 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Regan wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regan wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Regan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Regan wynosi 850 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 2,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 850 tys. zł w 2024 roku.
• 750 tys. zł w 2023 roku.
• 853 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,31 mln zł w 2024 roku.
• 2,24 mln zł w 2023 roku.
• 2,15 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 297 382
zł.
Koszty operacyjne Regan wyniosły 10 344 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 297 382 zł w 2024 roku
• 1 114 877 zł w 2023 roku
• 933 308 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regan wyniosła 17 339 040 zł.
a
ktywa trwałe to 6 270 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 068 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 339 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 525 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 813 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 339 040 zł w 2024 roku.
• 17 998 546 zł w 2023 roku.
• 14 618 618 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regan wyniosły 5 813 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 339 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 813 405 zł w 2024 roku
• 6 798 153 zł w 2023 roku
• 3 859 361 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regan wykazała przychody na poziomie 11 114 804 zł.
Organizacja zarobiła 401 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 291 zł w 2024 roku
• 103 476 zł w 2023 roku
• 126 202 zł w 2022 roku