WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ WYMAGANA JEST JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA KOMPLEMENTARIUSZY.
Organizacja Exall Sobieszczańska Wapińska osiągnęła 8 103 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 100 358 zł. Pozostałe przychody to 2968 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 908 185 zł.
Zysk netto wyniósł 195 140 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 031 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 103 326 zł w 2025 roku. • 13 723 764 zł w 2024 roku. • 12 165 775 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
291 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 195 140 zł w 2025 roku. • 115 945 zł w 2024 roku. • -387 931 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Exall Sobieszczańska Wapińska wynosi 8 646 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 828 690 zł a 18 984 403 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
803 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 646 595 zł w
2025 roku. • 11 805 413 zł w
2024 roku. • 10 252 858 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exall Sobieszczańska Wapińska wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA Exall Sobieszczańska Wapińska wynosi 1,76 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
589 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 271 141 zł w
2025 roku. • 546 315 zł w
2024 roku. • 91 518 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
496 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 758 068 zł w
2025 roku. • 1 166 189 zł w
2024 roku. • 764 617 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Exall Sobieszczańska Wapińska wynosi 16 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2025 roku. • 21 os. w 2024 roku. • 27 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Exall Sobieszczańska Wapińska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
D
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
30.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 177220. EXALL SOBIESZCZAŃSKA WAPIŃSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001013355. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.01.2023.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/21523/23/446]
Rzuć okiemMSiG 56/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 43
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wpisać: 2 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH wykreślić:
1 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 2 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3 2. 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 2. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
D URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 5 2. 46
7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA wpisać: 6 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 7 2. 45 2 KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 45 3 SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA
REALIZOWANA NA ZLECENIE 10 2. 46 6 SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
Poz. 73510. EXALL SOBIESZCZAŃSKA WAPIŃSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001013355. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.01.2023.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/641/23/302]
MSiG 28/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. EXALL SOBIESZCZAŃSKA WAPIŃSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina
RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość
RZESZÓW ulica UL. DWORZYSKO nr domu 2A kod
pocztowy 35-213 poczta RZESZÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.12.2022 R.,
REPERTORIUM A NR 2668/2022, NOTARIUSZ EWELINA LEJA-SZOSTAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W RZESZOWIE. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCE
NIE 2. 30.12.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD NAZWĄ: „EXALL
D. SOBIESZCZAŃSKA, T. WAPIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE” W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ POD NAZWĄ: „EXALL SOBIESZCZAŃSKA WAPIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE” NA PODSTAWIE
UCHWAŁY NR 4 POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 30 GRUDNIA 2022 R.
W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR
2668/2022 Z DNIA 30 GRUDNIA 2022 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ EWELINĘ LEJĘ-SZOSTAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
1 1. EXALL D. SOBIESZCZAŃSKA, T. WAPIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000295812
5. 180288926 6. 5170240125 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOBIESZCZAŃSKA 2. DALILA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NI
9. NIE 2 1. WAPIŃSKA 2. JOANNA KATARZYNA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. N
3 1. JW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369089095 4. 0000711767
9. TAK 10. 10.000 ZŁ 11. 500.000 ZŁ 12. TAK PRu
1 1. 500.000 ZŁ 2. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU
ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ
WYMAGANA JEST JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA
KOMPLEMENTARIUSZY. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. SOBIESZCZAŃSKA
2. DALILA KATARZYNA 3. [ukryto] 2 1. WAPIŃSKA 2. JOANNA KATARZYNA 3. [ukryto]
Rub. 3. Prokurenci 1 1. WAPIŃSKI 2. TOMASZ
3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 9
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 2 2. 43 3 WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
3 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 2. 52
2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
FRY- TRANSPORT 5 2. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH 6 2. 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 47 1 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Exall Sobieszczańska Wapińska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exall Sobieszczańska Wapińska wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Exall Sobieszczańska Wapińska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Exall Sobieszczańska Wapińska wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 812 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 812 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 63 tys. zł w 2025 roku. • 82 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 812 tys. zł w 2025 roku. • 796 tys. zł w 2024 roku. • 773 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 500 957 zł.
Koszty operacyjne Exall Sobieszczańska Wapińska wyniosły
6 829 216 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
489 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 500 957 zł w 2025 roku • 2 326 722 zł w 2024 roku • 2 479 449 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2025 roku •
17,7% w 2024 roku •
20,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exall Sobieszczańska Wapińska wyniosła 10 628 602 zł.
a
ktywa trwałe to 7 579 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 049 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 628 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 058 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 569 894 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 144 865 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 97 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 628 602 zł sumy bilansowej i 4 058 708 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 11 323 983 zł sumy bilansowej i 3 979 513 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 12 918 332 zł sumy bilansowej i 3 863 568 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,81%.
Marża operacyjna wyniosła 15,69%.
Marża netto wyniosła 2,41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exall Sobieszczańska Wapińska wyniosły 6 569 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 628 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 242 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 569 894 zł w 2025 roku • 7 344 470 zł w 2024 roku • 9 054 764 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2025 roku • 65% w 2024 roku • 70% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Exall Sobieszczańska Wapińska ma 6 569 894 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 4 327 290 zł (66%).
Z całości 3 530 981 zł (54%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
6,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
33%
66%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,2 mln zł
33%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
4,3 mln zł
66%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
62 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 66% (w 2022: 69%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Exall Sobieszczańska Wapińska wynosi 1,02 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,78 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,72 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 411 tys. zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 736 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,02 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
1,02
płynność bieżąca
0,78
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,02 w 2025 roku • 0,64 w 2024 roku • 1,35 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Exall Sobieszczańska Wapińska od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 4 327 290 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 411 284 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 839 650 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,5 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)4,3 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)411 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 840 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,5 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Exall Sobieszczańska Wapińska wynosi 91 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 117 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 126 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -35 dni.
Rotacja zapasów wynosi 37 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 814 752 zł, z czego 1 814 752 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
91 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 91 dni
117 dni
bez amortyzacji126 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 117 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 91 dni w 2025 roku • 63 dni w 2024 roku • 89 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 885 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Exall Sobieszczańska Wapińska wynoszą 6 770 133 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 500 603 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 205 569 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 820 069 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,8 mln zł
Usługi obce3,5 mln zł · 52%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 18%
Zużycie materiałów i energii820 tys. zł · 12%
Amortyzacja487 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia295 tys. zł · 4%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,8 mln zł w 2025 roku • 13 mln zł w 2024 roku • 12,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Exall Sobieszczańska Wapińska wykazała przychody na poziomie 8 103 326 zł.
Organizacja zarobiła 421 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 225 964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
72 852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 225 964 zł w 2025 roku • 153 112 zł w 2024 roku
Organizacja Exall Sobieszczańska Wapińska wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,17%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,17%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi7 304 872,35
I. Przychody netto ze sprzedaży7 304 872,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 770 132,93
I. Amortyzacja486 926,57
II. Zużycie materiałów i energii820 069,11
III. Usługi obce3 500 603,21
IV. Wynagrodzenia1 205 568,91
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)295 388,22
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)461 576,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)534 739,42
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:795 485,30
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych641 920,32
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:59 083,44
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:2 967,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 967,87
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:853 005,07
I. Odsetki, w tym: (+1)839 649,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)421 104,08
I. Podatek dochodowy225 964,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)195 140,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Exall Sobieszczańska Wapińska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−23 dni22-06-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−19 dni26-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
