SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wynajem maszyn budowlanych z możliwością wsparcia technicznego i logistycznego.
Realizacja robót ziemnych dla obiektów logistycznych, kolejowych i gazociągów.
Dysponowanie ponad 120 jednostkami sprzętu budowlanego.
Oferowanie systemów do precyzyjnej niwelacji TRIMBLE.
Prowadzenie serwisu maszyn 24/7 dla szybkiej reakcji na awarie.
Firma Patana Sp. z o.o. została założona w 2012 roku i od tego czasu działa w branży wynajmu maszyn budowlanych oraz realizacji robót ziemnych. Specjalizuje się w dostarczaniu sprzętu do różnorodnych projektów budowlanych, wszechstronnie wspierając swoich klientów zarówno pod względem technicznym, jak i logistycznym. Patana dysponuje imponującym parkiem maszynowym, który na chwilę obecną obejmuje ponad 120 jednostek, co pozwala na elastyczne dopasowanie do potrzeb projektów. Oferuje wynajem maszyn zarówno z obsługą, jak i bez, a także systemów do precyzyjnej niwelacji TRIMBLE. W skład oferty wchodzą szerokie możliwości wykonawstwa robót ziemnych, w tym budowy obiektów przemysłowych i logistycznych, budowy kolei oraz gazociągów. Kluczowym aspektem działalności firmy jest wysoka jakość świadczonych usług, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty dla renomowanych kontrahentów. Patana wyróżnia się również dbałością o bezpieczeństwo oraz wsparciem na każdym etapie współpracy z klientem, co przyczyniło się do zbudowania silnej pozycji na rynku oraz zaufania wśród klientów. Dodatkowo, firma prowadzi serwis maszyn działający 24/7, co zapewnia szybką reakcję na problemy oraz minimalizację przestojów w projektach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Patana osiągnęła 8 636 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 597 073 zł. Pozostałe przychody to 39 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 204 318 zł.
Zysk netto wyniósł 392 755 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -983 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 636 443 zł w 2024 roku.
• 9 957 826 zł w 2023 roku.
• 7 451 141 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 392 755 zł w 2024 roku.
• 317 091 zł w 2023 roku.
• 2 449 478 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Patana wynosi 412 tys. zł.
EBITDA Patana wynosi 769 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 412 190 zł w
2024 roku.
• 345 123 zł w
2023 roku.
• 2 455 645 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 769 312 zł w
2024 roku.
• 814 026 zł w
2023 roku.
• 2 861 724 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patana wynosi 11 411 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 927 551 zł a 21 775 448 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 130 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 411 546 zł w 2024 roku.
• 11 736 599 zł w 2023 roku.
• 18 356 465 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Patana wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patana wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Patana charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Patana wynosi 549 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 1,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 549 tys. zł w 2024 roku.
• 487 tys. zł w 2023 roku.
• 551 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 224 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,46 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 975 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 511 827
zł.
Koszty operacyjne Patana wyniosły 8 184 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-65 331 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 511 827 zł w 2024 roku
• 499 575 zł w 2023 roku
• 540 214 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patana wyniosła 9 774 194 zł.
a
ktywa trwałe to 1 263 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 510 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 774 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 443 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 330 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 870 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 774 194 zł w 2024 roku.
• 9 050 162 zł w 2023 roku.
• 6 098 380 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patana wyniosły 4 330 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 774 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 330 332 zł w 2024 roku
• 3 943 916 zł w 2023 roku
• 1 310 211 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patana wykazała przychody na poziomie 8 636 443 zł.
Organizacja zarobiła 393 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 392 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 365 zł w 2024 roku
• 2369 zł w 2023 roku
• 8784 zł w 2022 roku