M.T. DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000791569

Podsumowanie

aktywa

11,2 mln

przychód

3,6 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

RZEPIN

Adres

UL. ZACHODNIA, 3

Kod pocztowy

69-110

Rejestracja

2019-06-24

Rozpoczęcie działalności

2019-06-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Malowanie i szklenie Zakładanie stolarki budowlanej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.T. Development osiągnęła 3 641 570 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 641 570 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 965 904 zł.

Zysk netto wyniósł 1 675 666 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 606 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 641 570 zł w 2024 roku.
• 5 327 120 zł w 2023 roku.
• 4 045 406 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 279 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 675 666 zł w 2024 roku.
• 2 997 901 zł w 2023 roku.
• 2 163 830 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.01

-6606.12

1464404.41

657713.41

762205.36

388433.64

4045406.36

2163829.81

5327119.85

2997901.01

3641569.94

1675666.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M.T. Development wynosi 1,86 mln zł.

EBITDA M.T. Development wynosi 2,05 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.T. Development wynosi 15 414 948 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 462 355 zł a 33 517 706 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 569 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 414 948 zł w 2024 roku.
• 20 570 837 zł w 2023 roku.
• 14 131 651 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750.01

20000

492080.47

4099203.71

9207987.74

783405.7

2845277.16

5438070.96

2779394.42

14131651.23

30293617.34

5027820.17

20570837.45

41970614.14

5462354.91

15414947.92

33517705.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.T. Development wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M.T. Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 683 zł.

Koszty operacyjne M.T. Development wyniosły 1 777 928 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 114 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 683 zł w 2024 roku
• 329 434 zł w 2023 roku
• 104 683 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.T. Development wyniosła 11 239 150 zł.

a

ktywa trwałe to 7 875 382 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 363 768 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 239 150 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 379 426 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 859 723 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 873 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 239 150 zł w 2024 roku.
• 9 138 572 zł w 2023 roku.
• 7 592 552 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3444106.43

4608637.74

5557567.54

7592552.06

9138572.43

11239149.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.32

-660612

0.14

1

0.46

0.45

0.07

0.37

0.53

0.51

0.28

0.58

0.61

0.53

0.33

0.45

0.68

0.56

0.15

0.2

0.51

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.T. Development wyniosły 2 859 723 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 239 150 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 859 723 zł w 2024 roku
• 2 434 812 zł w 2023 roku
• 3 886 693 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3444106.43

3439106.43

1

4608637.74

3952530.45

0.86

5557567.54

4513026.61

0.81

7592552.06

3886692.84

0.51

9138572.43

2434812.2

0.27

11239149.83

2859723.4

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.T. Development wykazała przychody na poziomie 3 641 570 zł.

Organizacja zarobiła 1 820 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 144 618 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 675 666 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 103 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 618 zł w 2024 roku
• 285 006 zł w 2023 roku
• 227 370 zł w 2022 roku

Wartość

0

227370

285006

144618

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja M.T. Development wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27788

0.00194

0

0.19649

0.19091

0.81404

0.83301

0.00224

0.28431

0.02174

0

0.9

0.66021

0.85763

0.74908

0.90486

0.9095

0.73665

0.90074

0

0.82028

0.56714

0.86482

0.7338

0.93089

0.92994

0.55846

0.64808

0

0.92251

0.77877

0.87865

0.55911

0.91667

0.92263

0.78469

0.74245

0.922

0.94985

0.80631

0.88791

0.37382

0.92832

0.93832

0.85063

0.74132

0.93564

0.90856

0.71032

0.88716

0.35968

0.91595

0.92205

0.68898

0.58103

0.88125

Powiązania

K MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2019

11.04.2023

K Tomasz

Październik 1988

Osoba

wspólnik

11.04.2023

K Tomasz

Październik 1988

Osoba

wspólnik

24.06.2019

11.04.2023

K Wiesława

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

11.04.2023

K Mariusz

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

11.04.2023

K Tomasz

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

24.06.2019

11.04.2023

K Tomasz

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

11.04.2023

K Mariusz

Grudzień 1970

Osoba

Udziałowcy

Kozłowski Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kozakiewicz Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozakiewicz Tomasz (50% udziałów)
• Kozłowski Mariusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2019 do 11.04.2023 był Kozakiewicz Tomasz kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do M.T. DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	AWP PARTS SP. Z O.O.	0000270398
2	SBA POLAND SP. Z O.O.	0000660826
3	DŹWIGI PL SP. Z O.O.	0000735980
4	BUDAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000512084
5	PAWLICA BUDOWNICTWO DROGOWE SP. Z O.O.	0000762182
6	RENTALS GROUP SP. Z O.O.	0000371167
7	PABLO RENTAL SP. Z O.O.	0000908500
8	BRIGADON LEASE SP. Z O.O.	0000733911
9	NOVA SCAFF SP. Z O.O. SP. K.	0000445381
10	NTB SZALUNKI SP. Z O.O.	0000800538
11	FALKON INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000432258
12	B + B BRONEK SP. Z O.O.	0000272567
13	SALVADA SP. Z O.O.	0000734488
14	RENTHALL SP. Z O.O.	0000425210
15	TOPLIFT KRALA SP. K.	0000744476
16	ADP INVESTMENT A. ŁAJKO SP. K.	0000568892
17	GBU SP. Z O.O.	0000150113
18	TRANSFADROM SP. Z O.O. SP. K.	0000612897
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "CAPITAL" SP. Z O.O.	0000127493
20	MASTAB II SP. Z O.O.	0000954398
21	ADEX AGREGATY SP. Z O.O.	0000504099
22	PATANA SP. Z O.O.	0000422672
23	M.M. KUSIOŁEK SP. K.	0001044377
24	BILU SP. Z O.O.	0001118497
25	PARTA KOTYŃSKI SP. K.	0001017191
26	TOMMAR PODESTY RUCHOME MICHAŁ KURASZ SP. K.	0000588931
27	RIVET SP. Z O.O.	0000742246
28	PRO-EKO SP. Z O.O.	0000090699
29	WYSOWA - SERVICE DZIURNY GROUP SP. J.	0000895195
30	GOPAX PAJĄK GOCYŁA SP. K.	0001050264

M.T. DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000791569 NIP 5981645146 REGON 383706980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M.T. DEVELOPMENT

M.T. DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000791569 NIP
5981645146 REGON
383706980