M.T. DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000791569

Podsumowanie

aktywa

11,2 mln

przychód

3,6 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

RZEPIN

Adres

UL. ZACHODNIA, 3

Kod pocztowy

69-110

Rejestracja

2019-06-24

Rozpoczęcie działalności

2019-06-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Malowanie i szklenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.T. Development osiągnęła 3 641 570 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 641 570 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 965 904 zł.

Zysk netto wyniósł 1 675 666 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 606 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 641 570 zł w 2024 roku.
• 5 327 120 zł w 2023 roku.
• 4 045 406 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 279 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 675 666 zł w 2024 roku.
• 2 997 901 zł w 2023 roku.
• 2 163 830 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.01

-6606.12

1464404.41

657713.41

762205.36

388433.64

4045406.36

2163829.81

5327119.85

2997901.01

3641569.94

1675666.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M.T. Development wynosi 1,86 mln zł.

EBITDA M.T. Development wynosi 2,05 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.T. Development wynosi 15 414 948 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 462 355 zł a 33 517 706 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 569 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 414 948 zł w 2024 roku.
• 20 570 837 zł w 2023 roku.
• 14 131 651 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750.01

20000

492080.47

4099203.71

9207987.74

783405.7

2845277.16

5438070.96

2779394.42

14131651.23

30293617.34

5027820.17

20570837.45

41970614.14

5462354.91

15414947.92

33517705.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M.T. Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.T. Development wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M.T. Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M.T. Development wynosi 454 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 1,68 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 76 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 454 tys. zł w 2024 roku.
• 437 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,68 mln zł w 2024 roku.
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 741 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 683 zł.

Koszty operacyjne M.T. Development wyniosły 1 777 928 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 114 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 683 zł w 2024 roku
• 329 434 zł w 2023 roku
• 104 683 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.T. Development wyniosła 11 239 150 zł.

a

ktywa trwałe to 7 875 382 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 363 768 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 239 150 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 379 426 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 859 723 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 873 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 239 150 zł w 2024 roku.
• 9 138 572 zł w 2023 roku.
• 7 592 552 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3444106.43

4608637.74

5557567.54

7592552.06

9138572.43

11239149.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.32

-660612

0.14

1

0.46

0.45

0.07

0.37

0.53

0.51

0.28

0.58

0.61

0.53

0.33

0.45

0.68

0.56

0.15

0.2

0.51

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.T. Development wyniosły 2 859 723 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 239 150 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 859 723 zł w 2024 roku
• 2 434 812 zł w 2023 roku
• 3 886 693 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3444106.43

3439106.43

1

4608637.74

3952530.45

0.86

5557567.54

4513026.61

0.81

7592552.06

3886692.84

0.51

9138572.43

2434812.2

0.27

11239149.83

2859723.4

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.T. Development wykazała przychody na poziomie 3 641 570 zł.

Organizacja zarobiła 1 820 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 144 618 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 675 666 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 103 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 618 zł w 2024 roku
• 285 006 zł w 2023 roku
• 227 370 zł w 2022 roku

Wartość

0

227370

285006

144618

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja M.T. Development wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27925

0.00193

0

0.19755

0.19203

0.81643

0.83333

0.00224

0.28571

0.02367

0

0.89865

0.6614

0.85811

0.74816

0.90316

0.90766

0.73578

0.89927

0

0.8193

0.5685

0.86524

0.73473

0.93117

0.93023

0.55652

0.64757

0

0.92442

0.78009

0.87936

0.55873

0.91728

0.92322

0.78764

0.74566

0.92391

0.95115

0.8082

0.88937

0.37249

0.92619

0.93761

0.849

0.73879

0.93578

0.91534

0.71403

0.88713

0.36136

0.91945

0.9248

0.68627

0.56887

0.88701

Powiązania

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2023

K Tomasz

Październik 1988

Osoba

wspólnik

24.06.2019

11.04.2023

K Tomasz

Październik 1988

Osoba

wspólnik

24.06.2019

11.04.2023

K Wiesława

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

11.04.2023

K Mariusz

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

11.04.2023

K Tomasz

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

24.06.2019

11.04.2023

K Tomasz

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

11.04.2023

K Mariusz

Grudzień 1970

Osoba

Udziałowcy

Kozłowski Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kozakiewicz Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozakiewicz Tomasz (50% udziałów)
• Kozłowski Mariusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2019 do 11.04.2023 był Kozakiewicz Tomasz kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do M.T. DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	RENTALS GROUP SP. Z O.O.	0000371167
2	AWP PARTS SP. Z O.O.	0000270398
3	NOVA SCAFF SP. Z O.O. SP. K.	0000445381
4	PAWLICA BUDOWNICTWO DROGOWE SP. Z O.O.	0000762182
5	NTB SZALUNKI SP. Z O.O.	0000800538
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "CAPITAL" SP. Z O.O.	0000127493
7	IPER SP. Z O.O.	0000164031
8	DŹWIGI PL SP. Z O.O.	0000735980
9	BUDAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000512084
10	SPEC-REM URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.	0000516253
11	MASTAB II SP. Z O.O.	0000954398
12	PABLO RENTAL SP. Z O.O.	0000908500
13	WYSOWA - SERVICE DZIURNY GROUP SP. J.	0000895195
14	BRIGADON LEASE SP. Z O.O.	0000733911
15	ADP INVESTMENT A. ŁAJKO SP. K.	0000568892
16	BILU SP. Z O.O.	0001118497
17	PRO-EKO SP. Z O.O.	0000090699
18	SBA POLAND SP. Z O.O.	0000660826
19	PATANA SP. Z O.O.	0000422672
20	DERU SP. Z O.O. SP. K.	0000735708
21	RIVET SP. Z O.O.	0000742246
22	TOPLIFT KRALA SP. K.	0000744476
23	SALVADA SP. Z O.O.	0000734488
24	B + B BRONEK SP. Z O.O.	0000272567
25	RAVIN SP. Z O.O.	0000515387
26	SEMATECH POŁUDNIE S.A.	0000134797
27	GBU SP. Z O.O.	0000150113
28	MAZUR ŻURAWIE SP. Z O.O.	0000480171
29	M.M. KUSIOŁEK SP. K.	0001044377
30	PARTNER MASZYNY SP. Z O.O.	0000706308

M.T. DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000791569 NIP 5981645146 REGON 383706980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M.T. DEVELOPMENT

M.T. DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000791569 NIP
5981645146 REGON
383706980