M.T. DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000791569

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

5,3 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

20,6 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

RZEPIN

Adres

UL. ZACHODNIA, 3

Kod pocztowy

69-110

Rejestracja

2019-06-24

Rozpoczęcie działalności

2019-06-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Malowanie i szklenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.t. development osiągnęła 5 327 120 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 327 120 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 329 219 zł.

Zysk netto wyniósł 2 997 901 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 065 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 327 120 zł w 2023 roku.
• 4 045 406 zł w 2022 roku.
• 762 205 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 599 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 997 901 zł w 2023 roku.
• 2 163 830 zł w 2022 roku.
• 388 434 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

0.01

-6606.12

1464404.41

657713.41

762205.36

388433.64

4045406.36

2163829.81

5327119.85

2997901.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M.t. development wynosi 3,61 mln zł.

EBITDA M.t. development wynosi 3,71 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.t. development wynosi 20 570 837 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 027 820 zł a 41 970 614 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 114 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 570 837 zł w 2023 roku.
• 14 131 651 zł w 2022 roku.
• 2 845 277 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750.01

20000

492080.47

4099203.71

9207987.74

783405.7

2845277.16

5438070.96

2779394.42

14131651.23

30293617.34

5027820.17

20570837.45

41970614.14

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.t. development wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 434 zł.

Koszty operacyjne M.t. development wyniosły 1 718 182 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 887 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 434 zł w 2023 roku
• 104 683 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.t. development wyniosła 9 138 572 zł.

a

ktywa trwałe to 7 368 760 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 769 812 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 138 572 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 703 760 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 434 812 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 827 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 138 572 zł w 2023 roku.
• 7 592 552 zł w 2022 roku.
• 5 557 568 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

3444106.43

4608637.74

5557567.54

7592552.06

9138572.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.32

-660612

0.14

1

0.46

0.45

0.07

0.37

0.53

0.51

0.28

0.58

0.61

0.53

0.33

0.45

0.68

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.t. development wyniosły 2 434 812 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 138 572 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 486 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 434 812 zł w 2023 roku
• 3 886 693 zł w 2022 roku
• 4 513 027 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3444106.43

3439106.43

1

4608637.74

3952530.45

0.86

5557567.54

4513026.61

0.81

7592552.06

3886692.84

0.51

9138572.43

2434812.2

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.t. development wykazała przychody na poziomie 5 327 120 zł.

Organizacja zarobiła 3 282 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 285 006 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 997 901 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 001 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 285 006 zł w 2023 roku
• 227 370 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

227370

285006

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja M.t. development wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27788

0.00193

0

0.19649

0.19056

0.81404

0.83301

0.00224

0.28431

0.02174

0

0.89966

0.65961

0.85714

0.75

0.90295

0.90971

0.73383

0.90037

0

0.81917

0.56667

0.86399

0.73415

0.93089

0.92994

0.55439

0.64623

0

0.92194

0.77744

0.87776

0.56039

0.91466

0.92248

0.78135

0.74038

0.92151

0.94534

0.79085

0.87781

0.36678

0.92818

0.93678

0.84893

0.73684

0.93162

Powiązania

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2019

11.04.2023

K Tomasz

Październik 1988

Osoba

wspólnik

11.04.2023

K Tomasz

Październik 1988

Osoba

wspólnik

24.06.2019

11.04.2023

K Wiesława

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

11.04.2023

K Mariusz

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

24.06.2019

11.04.2023

K Tomasz

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

11.04.2023

K Tomasz

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

11.04.2023

K Mariusz

Grudzień 1970

Osoba

Udziałowcy

Kozłowski Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kozakiewicz Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozakiewicz Tomasz (50% udziałów)
• Kozłowski Mariusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2019 do 11.04.2023 był Kozakiewicz Tomasz kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do M.T. DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	AWP PARTS SP. Z O.O.	0000270398
2	SBA POLAND SP. Z O.O.	0000660826
3	DŹWIGI PL SP. Z O.O.	0000735980
4	BUDAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000512084
5	PAWLICA BUDOWNICTWO DROGOWE SP. Z O.O.	0000762182
6	RENTALS GROUP SP. Z O.O.	0000371167
7	PABLO RENTAL SP. Z O.O.	0000908500
8	NOVA SCAFF SP. Z O.O. SP. K.	0000445381
9	NTB SZALUNKI SP. Z O.O.	0000800538
10	FALKON INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000432258
11	B + B BRONEK SP. Z O.O.	0000272567
12	SALVADA SP. Z O.O.	0000734488
13	RENTHALL SP. Z O.O.	0000425210
14	TOPLIFT KRALA SP. K.	0000744476
15	ADP INVESTMENT A. ŁAJKO SP. K.	0000568892
16	GBU SP. Z O.O.	0000150113
17	TRANSFADROM SP. Z O.O. SP. K.	0000612897
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "CAPITAL" SP. Z O.O.	0000127493
19	MASTAB II SP. Z O.O.	0000954398
20	ADEX AGREGATY SP. Z O.O.	0000504099
21	PATANA SP. Z O.O.	0000422672
22	M.M. KUSIOŁEK SP. K.	0001044377
23	BILU SP. Z O.O.	0001118497
24	PARTA KOTYŃSKI SP. K.	0001017191
25	TOMMAR PODESTY RUCHOME MICHAŁ KURASZ SP. K.	0000588931
26	RIVET SP. Z O.O.	0000742246
27	PRO-EKO SP. Z O.O.	0000090699
28	WYSOWA - SERVICE DZIURNY GROUP SP. J.	0000895195
29	GOPAX PAJĄK GOCYŁA SP. K.	0001050264
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH SP. Z O.O.	0000200335

M.T. DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000791569 NIP 5981645146 REGON 383706980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M.T. DEVELOPMENT

M.T. DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000791569 NIP
5981645146 REGON
383706980