AGRO GRODZIEC SP. Z O.O. | KRS: 0000733949

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

11,4 mln

zysk

120 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GRODZIEC

Adres

, 27

Kod pocztowy

82-550

Rejestracja

2018-05-29

Rozpoczęcie działalności

2018-05-29

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Grodziec osiągnęła 11 426 701 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 426 701 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 306 478 zł.

Zysk netto wyniósł 120 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 632 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 426 701 zł w 2024 roku.
• 15 837 443 zł w 2023 roku.
• 19 460 839 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 223 zł w 2024 roku.
• 268 780 zł w 2023 roku.
• 724 422 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-7892.45

0

-2400

8462523.24

11605.67

10295016.58

-53690.98

19460839.14

724422.17

15837443.16

268779.88

11426701.24

120223.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Grodziec wynosi 121 tys. zł.

EBITDA Agro Grodziec wynosi 124 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Grodziec wynosi 8 901 980 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 803 286 zł a 28 566 753 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 271 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 901 980 zł w 2024 roku.
• 12 346 533 zł w 2023 roku.
• 16 383 115 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1580.66

8430.2

0

8484.91

5696589.75

21156308.1

0

6863344.39

25737541.45

511533.31

16383114.75

48652097.85

713118.22

12346533.18

39593607.9

803285.69

8901979.72

28566753.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro Grodziec wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Grodziec wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Grodziec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Grodziec wynosi 237 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 457 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 457 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 286 tys. zł w 2023 roku.
• 331 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 457 tys. zł w 2024 roku.
• 633 tys. zł w 2023 roku.
• 778 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 293 zł.

Koszty operacyjne Agro Grodziec wyniosły 11 306 197 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 328 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 293 zł w 2024 roku
• 252 989 zł w 2023 roku
• 152 544 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Grodziec wyniosła 1 469 526 zł.

a

ktywa trwałe to 19 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 450 276 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 469 526 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 071 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 479 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 469 526 zł w 2024 roku.
• 2 239 208 zł w 2023 roku.
• 784 106 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

11403

7896

960867.52

143273.27

784105.9

2239207.55

1469526.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

-3.74

-0.3

8.21

0.01

1.03

0

-0.37

1.27

-0.01

0.92

1.06

0.04

0.12

0.28

0.02

0.08

0.11

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Grodziec wyniosły 398 479 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 469 526 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 479 zł w 2024 roku
• 1 288 383 zł w 2023 roku
• 102 061 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

11403

9295.45

0.82

7896

8188.45

1.04

960867.52

949554.3

0.99

143273.27

185651.03

1.3

784105.9

102061.49

0.13

2239207.55

1288383.26

0.58

1469526.13

398478.54

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Grodziec wykazała przychody na poziomie 11 426 701 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

144

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Grodziec wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3156

0.0028

0.00045

0.23773

0.00134

0.09432

0.77832

0.03137

0.00712

0.28584

0.0009

0.09091

0.88142

0.04869

0.99455

0

0.44259

0.93088

0.32336

0.85075

0.25145

0.24396

0.41113

0.96578

0.6491

0.11483

0.93478

0.18566

0.92055

0.21553

0.22076

0.03892

0.97687

0

0.71403

0.96544

0.28553

0.35405

0.29377

0.25262

0.99315

0.97695

0

0.69091

0.95312

0.41227

0.68874

0.34925

0.33862

0.8246

0.83767

0

0.58378

0.93801

0.32284

0.52819

0.31454

0.32056

0.76353

0.69243

Powiązania

P WALDEMAR - wspólnik

M LESZEK - reprezentacja

P JEREMIASZ - reprezentacja, wspólnik

P TOBIASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2018

P Waldemar

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

29.05.2018

P Jeremiasz

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

29.05.2018

P Tobiasz

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

29.05.2018

P Tobiasz

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

29.05.2018

M Leszek

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

29.05.2018

P Jeremiasz

Lipiec 1992

Osoba

Udziałowcy

Przechadzki Jeremiasz posiada 54 udziałów, które stanowią 27.0% firmy.

Przechadzki Waldemar posiada 54 udziałów, które stanowią 27.0% firmy.

Przechadzki Tobiasz posiada 54 udziałów, które stanowią 27.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRO GRODZIEC

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BULWA SP. Z O.O.	0000377799
2	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU KLIMOWICZ BIS SP. Z O.O.	0000310628
3	AGROROLA SP. Z O.O.	0000432415
4	GOSPODARSTWO ROLNE BRZEZINKI SP. Z O.O.	0000567547
5	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000040368
6	POL 001 JAZOWA SP. Z O.O.	0000340025
7	AGRAR-PRODUKT SP. Z O.O.	0000095261
8	GOSPODARSTWO ROLNE ŚLESIN SP. Z O.O.	0000227530
9	LUBI - STAR SP. Z O.O.	0000249226
10	BMT SP. Z O.O.	0000190981
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000022459
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "UNIPASZ"	0000153167
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "BARYCZ" SP. Z O.O. W RYCZENIU	0000127572
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WORPOL"	0000012906
15	BRACIA LAIRD SP. Z O.O.	0000071453
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE KASROL	0000938810
17	Z.P.R. "ŻÓRAWINA" SP. Z O.O.	0000375745
18	ZEGROL SP. Z O.O.	0000064857
19	ESTIGO SOLAR SP. Z O.O.	0000753172
20	OŚRODEK PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.	0000019347
21	REN-PAUL SP. Z O.O.	0000251878
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OLESZNIE	0000146932
23	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KŁOS SP. Z O.O.	0000377809
24	GOSPODARSTWO ROLNE "BYSTRZE" SP. Z O.O.	0000202990
25	GOSPODARSTWO ROLNE CHYLEWSCY SP. Z O.O.	0000913696
26	GOSPODARSTWO ROLNE "WENEDA" SP. Z O.O.	0000207880
27	"ROL-KOP" ZAKŁAD ROLNY SP. Z O.O.	0000085271
28	FIONIAMARK SP. Z O.O.	0000273352
29	ROL-GĄDKÓW SP. Z O.O.	0000130434
30	LEAS - POL AGRO SP. Z O.O.	0000205673

AGRO GRODZIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000733949 NIP 5811966905 REGON 380367565

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO GRODZIEC

AGRO GRODZIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000733949 NIP
5811966905 REGON
380367565