INDIGITAL WE TRUST SP. Z O.O. | KRS: 0000729214

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

4,8 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TARGOWA, 67

Kod pocztowy

03-729

Rejestracja

2018-04-23

Rozpoczęcie działalności

2018-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.homeden.pl/

Email

biuro@homeden.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Sklep internetowy z produktami do domu i ogrodu|Oferuje donice, sauny, meble ogrodowe oraz akcesoria|Autoryzowany partner systemów Elfa|Szybka realizacja zamówień i dwa lata gwarancji|Obsługuje aktywną ekspansję na rynki zagraniczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Indigital WE Trust osiągnęła 4 838 023 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 835 276 zł. Pozostałe przychody to 2747 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 317 728 zł.

Zysk netto wyniósł 1 517 548 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 691 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 838 023 zł w 2024 roku.
• 2 579 158 zł w 2023 roku.
• 2 601 570 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 216 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 517 548 zł w 2024 roku.
• 303 030 zł w 2023 roku.
• 335 624 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — INDIGITAL WE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

56911.02

5471.68

337184.12

9690.18

1400882.06

122116.3

0

2601570.42

335624.35

2579157.89

303030.16

4838022.63

1517547.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Indigital WE Trust wynosi 11 105 817 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 810 277 zł a 21 245 670 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 586 545 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 105 817 zł w 2024 roku.
• 3 603 675 zł w 2023 roku.
• 3 521 721 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — INDIGITAL WE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

7853.76

67681.16

142277.55

15121.39

278671.53

842960.3

106708.62

1529095.19

3502205.15

0

163528.8

872153.6

444843.51

3521721.19

6503926.05

672116.13

3603675.36

6447894.73

1810277.03

11105816.93

21245670.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Indigital WE Trust wynosi 1,52 mln zł.

EBITDA Indigital WE Trust wynosi 1,53 mln zł.

EBIT i EBITDA — INDIGITAL WE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

6437.78

11091.18

134258.66

140024.02

0

331970.91

337736.27

314873.84

332169.4

1521473.11

1533690.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Indigital WE Trust wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,246% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Indigital WE Trust wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Indigital WE Trust charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Indigital WE Trust wynosi 351 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 145 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 755 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 145 tys. zł a 755 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 50 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 351 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 755 tys. zł w 2024 roku.
• 302 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — INDIGITAL WE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

965.67

1967.2

3665.09

1663.68

6382.53

13488.95

20138.8

35999.04

56029.27

0

19210.56

71655.66

49795.64

104017.25

206752.85

47231.08

128343.26

302451.86

145140.68

351277.75

754643.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 636 324 zł.

Koszty operacyjne Indigital WE Trust wyniosły 3 313 803 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 903 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 636 324 zł w 2024 roku
• 539 873 zł w 2023 roku
• 374 803 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wynagrodzenia — INDIGITAL WE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6132

326605.41

0

374803.39

539872.91

636324.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Indigital WE Trust wyniosła 2 972 450 zł.

a

ktywa trwałe to 257 578 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 714 872 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 972 450 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 413 703 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 558 747 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 972 450 zł w 2024 roku.
• 1 014 870 zł w 2023 roku.
• 700 306 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — INDIGITAL WE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

13536.86

39373.35

198323.45

348564.07

700306.4

1014869.76

2972449.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — INDIGITAL WE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.52

0.11

0.1

0.25

0.48

0.03

0.62

0.86

0.1

0.09

0

0.48

0.57

0.13

0.3

0.34

0.12

0.51

0.63

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Indigital WE Trust wyniosły 558 747 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 972 450 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 558 747 zł w 2024 roku
• 118 715 zł w 2023 roku
• 107 182 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Zadłużenie — INDIGITAL WE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

13536.86

3065.18

0.23

39373.35

19211.49

0.49

198323.45

56045.29

0.28

348564.07

130525.67

0.37

700306.4

107181.72

0.15

1014869.76

118714.92

0.12

2972449.87

558747.16

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Indigital WE Trust wykazała przychody na poziomie 4 838 023 zł.

Organizacja zarobiła 1 523 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5535 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 517 548 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 791 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5535 zł w 2024 roku
• 4093 zł w 2023 roku
• 3382 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — INDIGITAL WE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

966

1401

11821

0

3382

4093

5535

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Indigital WE Trust wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — INDIGITAL WE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37917

0.00145

0.0011

0

0.73906

0.54475

0.41122

0.29576

0.78779

0.78098

0.91765

0.70473

0.78042

0.76071

0.72782

0.53758

0.4291

0.5916

0.5616

0.83874

0.67652

0.81199

0.87722

0.83659

0.71838

0.33485

0.67751

0.68425

0.93029

0.78257

0.89813

0.35205

0.00196

0.76413

0.36911

0.40961

0.24066

0

0.91905

0.8537

0.81153

0.25007

0.78112

0.75533

0.89975

0.67947

0.78531

0.91118

0.84245

0.83838

0.23315

0.77545

0.74725

0.83744

0.60306

0.79425

0.9675

0.85965

0.90236

0.27233

0.92607

0.91041

0.91811

0.72438

0.76742

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 25 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+41

dni względem terminu

6

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−25 dni 20-06-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

+12 mies. 09-07-2024

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

−12 dni 03-10-2021

2019

−11 dni 04-10-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Frydrysiak Michał - wspólnik

Frydrysiak Jakub - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — INDIGITAL WE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2018

07.02.2020

Sterzel Katarzyna

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

07.02.2020

03.03.2020

Frydrysiak Jakub

Czerwiec 1995

Osoba

wspólnik

03.03.2020

Frydrysiak Jakub

Czerwiec 1995

Osoba

wspólnik

03.03.2020

Frydrysiak Michał

Maj 1998

Osoba

reprezentacja

23.04.2018

31.01.2019

Sterzel Katarzyna

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

15.02.2019

07.02.2020

Tokarczuk Mirosław

Październik 1997

Osoba

reprezentacja

07.02.2020

Frydrysiak Jakub

Czerwiec 1995

Osoba

Udziałowcy

Frydrysiak Jakub posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Frydrysiak Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.03.2020 jest Frydrysiak Jakub kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2020 do 03.03.2020 był Frydrysiak Jakub kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.04.2018 do 07.02.2020 najwięcej udziałów posiadała Sterzel Katarzyna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Frydrysiak Michał

wspólnik
Frydrysiak Jakub

zarządwspólnik

Podobne organizacje do INDIGITAL WE TRUST

	Organizacja	Numer KRS
1	POLANO MEBLE SP. Z O.O.	0000680901
2	MBW INVEST SP. Z O.O.	0000624438
3	BROW HENNA POLSKA SP. Z O.O.	0000933755
4	BOWTIE SP. Z O.O.	0000741193
5	ELEKTRONE SP. Z O.O.	0000928247
6	T.K. MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000402353
7	GRUPA ANSTAR SP. Z O.O.	0000616640
8	KNIŻKA.PL SP. Z O.O.	0000654186
9	HERBARIO SP. Z O.O.	0000904581
10	NET-SKLEP SP. Z O.O.	0000653985
11	DOLMO SP. Z O.O.	0000875392
12	SPORTLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000731476
13	GEREX SP. Z O.O.	0000783519
14	MAD COMPONENTS SP. Z O.O.	0000666680
15	KELVINTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000755340
16	EDUWEB SP. Z O.O.	0000821672
17	ELEKTROWEB SP. Z O.O.	0000855729
18	N-HYPE SP. Z O.O.	0001034555
19	CARLITOS HANDMADE SP. Z O.O.	0000956554
20	SOLVE LABS SP. Z O.O.	0000657895
21	MARSDEV.PL SP. Z O.O.	0000665452
22	KAMSTON SP. Z O.O.	0000537525
23	NUUBAG SP. Z O.O.	0000777252
24	RF SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000837537
25	NEOAIR SP. Z O.O.	0000522700
26	MS70 SP. Z O.O.	0000370631
27	MAL-BUD SP. Z O.O.	0000606013
28	EVOEPHARM SP. Z O.O.	0000871881
29	GYM&FIT DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000611050
30	ILIDIUM SP. Z O.O.	0000672993

INDIGITAL WE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729214 NIP 6692546059 REGON 380031523

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INDIGITAL WE TRUST

INDIGITAL WE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000729214 NIP
6692546059 REGON
380031523