SMALL BLUE DOT SP. Z O.O. | KRS: 0000482350

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

5,1 mln

zysk

752 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOCHÓW

Adres

UL. FRYDERYKA CHOPINA, 37

Kod pocztowy

07-130

Rejestracja

2013-10-24

Rozpoczęcie działalności

2013-10-24

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.odpalaj.pl/pl/

Email

sklep@odpalaj.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH, ZAKUPU TOWARÓW HANDLOWYCH I REGULOWANIA NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 200.000,00 (DWUSTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH, DO SAMODZIELNEGO ZACIĄGANIA INNYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA INNYM PRAWEM DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 (DZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH, A TAKŻE DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI, KTÓRA PRZEKRACZA POWYŻSZE LIMITY KWOTOWE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Opis

Sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów pirotechnicznych.
Asortyment obejmuje petardy, świeczki dymne, flary, rzymskie ognie.
Szeroka gamą produktów na różne okazje, przez cały rok.
Dostosowane produkty i usługi dla klientów indywidualnych oraz firm.
Szybka dostawa oraz konkurencyjne ceny.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Small Blue DOT osiągnęła 5 118 147 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 118 147 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 366 563 zł.

Zysk netto wyniósł 751 584 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 118 147 zł w 2024 roku.
• 2 077 179 zł w 2023 roku.
• 108 103 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 108 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 751 584 zł w 2024 roku.
• -82 963 zł w 2023 roku.
• -55 264 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

-4860.5

-4337.4

1101.38

-3608.46

7595.92

-5206.97

2.54

-2658.66

108103.47

-55264.45

2077179.13

-82963.22

5118146.98

751583.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Small Blue DOT wynosi 828 tys. zł.

EBITDA Small Blue DOT wynosi 828 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Small Blue DOT wynosi 7 168 311 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 749 877 zł a 12 795 367 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 023 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 168 311 zł w 2024 roku.
• 1 570 976 zł w 2023 roku.
• 286 731 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2015.82

7167.36

0

3886.24

13817.76

0

1518.74

4183.92

0

16943.2

63356.04

0

9886.96

52721.4

0

286730.9

1144863.6

0

1570975.6

5192947.82

749877.47

7168311.26

12795367.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Small Blue DOT wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Small Blue DOT wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Small Blue DOT charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Small Blue DOT wynosi 197 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 124 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 350 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 124 tys. zł a 350 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 350 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 119 zł.

Koszty operacyjne Small Blue DOT wyniosły 4 290 009 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 017 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 119 zł w 2024 roku
• 45 092 zł w 2023 roku
• 3657 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Small Blue DOT wyniosła 2 709 495 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 709 495 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 709 495 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 999 837 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 709 658 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 709 495 zł w 2024 roku.
• 1 439 013 zł w 2023 roku.
• 342 057 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3383.84

5046.44

4637.6

15962.01

13303.35

342056.68

1439012.73

2709494.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.44

-2.71

-0.86

-1.26

-0.78

-3.45

-3.28

-0.33

-0.69

-0.2

-1046.72

-0.16

-0.19

-0.52

-0.51

-0.06

-0.33

-0.04

0.28

0.75

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Small Blue DOT wyniosły 1 709 658 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 709 495 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 709 658 zł w 2024 roku
• 1 190 760 zł w 2023 roku
• 55 841 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3383.84

1592

0.47

5046.44

1592

0.32

4637.6

3591.62

0.77

15962.01

123

0.01

13303.35

123

0.01

342056.68

55840.78

0.16

1439012.73

1190760.05

0.83

2709494.72

1709658.09

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Small Blue DOT wykazała przychody na poziomie 5 118 147 zł.

Organizacja zarobiła 812 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 231 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 751 584 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 231 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

61231

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Small Blue DOT wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2402

0.24178

0.40492

0.06478

0.03796

0.23153

0.32996

0.33666

0.0972

0.05371

0.24153

0.41938

0.29521

0.56833

0.09396

0.11266

0.02599

0

0.19194

0.45974

0.45009

0.15098

0.14848

0.18075

0.11596

0

0.26652

0.34371

0.39256

0.14248

0.02999

0.24654

0.15151

0

0.08672

0.5415

0.73264

0.25449

0.17157

0.15499

0.25989

0.14293

0

0.06706

0.81376

0.86352

0.6251

0.33365

0.31275

0.32804

0.1169

0

0.93557

0.85505

0.88703

0.53079

0.81568

0.80321

0.81429

0.76766

0.93164

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

C ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

W KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2013

24.01.2014

M Grudzińska Hanna

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

24.10.2013

24.01.2014

G Krzysztof

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

26.03.2019

19.10.2021

W Krzysztof

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

28.03.2022

W Krzysztof

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

19.10.2021

28.03.2022

W Krzysztof

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

28.03.2022

M Tomasz

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

26.03.2019

19.10.2021

M Tomasz

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

19.10.2021

28.03.2022

M Tomasz

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

19.10.2021

28.03.2022

M Jarosław

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

28.03.2022

C Łukasz

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

24.01.2014

19.03.2015

Rsm Poland

Organizacja

wspólnik

19.03.2015

27.08.2015

Gk Capital

Organizacja

wspólnik

27.08.2015

01.03.2016

M Tomasz

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

27.08.2015

01.03.2016

W Krzysztof

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

01.03.2016

26.03.2019

M Grzegorz

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

01.03.2016

26.03.2019

M Łukasz

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

01.03.2016

26.03.2019

M Jarosław

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

01.03.2016

26.03.2019

S Janusz

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

24.10.2013

24.01.2014

M Grudzińska Hanna

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

24.10.2013

24.01.2014

G Krzysztof

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

26.03.2019

W Krzysztof

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

26.03.2019

M Tomasz

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

28.03.2022

C Łukasz

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

24.01.2014

19.03.2015

M Bartosz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

19.03.2015

27.08.2015

S Michał

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

27.08.2015

01.03.2016

M Tomasz

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

27.08.2015

01.03.2016

W Krzysztof

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

26.03.2019

M Grzegorz

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

26.03.2019

M Jarosław

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

26.03.2019

S Janusz

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

26.03.2019

M Łukasz

Kwiecień 1969

Osoba

Udziałowcy

Chmielewski Łukasz posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Matusik Tomasz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Witkowski Krzysztof posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2022 jest Chmielewski Łukasz kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2021 do 28.03.2022 był Matusik Jarosław kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2019 do 19.10.2021:
• Witkowski Krzysztof (50% udziałów)
• Matusik Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do SMALL BLUE DOT

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA CREATIVE	0000953325
2	GRUPA EUFORIA SP. Z O.O. SP. K.	0000639222
3	INOPARTS SP. Z O.O.	0000971415
4	BELVEDO SP. Z O.O.	0001094094
5	GALERIADOMOW.PL SP. Z O.O.	0000751837
6	JANA SP. Z O.O.	0000931073
7	MITOYA SP. Z O.O.	0000975152
8	JS SP. Z O.O.	0000484865
9	TODOMI JODŁOWSCY SP. K.	0001040389
10	SIGNIS SP. Z O.O.	0000880798
11	AKKE SP. Z O.O.	0000899129
12	POTENZA PREMIUM SP. Z O.O.	0000935317
13	BOWTIE SP. Z O.O.	0000741193
14	LIDAR SP. Z O.O.	0000944844
15	SOBE TRADE SP. Z O.O.	0000777668
16	MADIVO POLAND SP. Z O.O.	0000904754
17	H&G SP. Z O.O.	0000852259
18	WATCHME M.ROMAN, P.ROMAN SP. K.	0001035900
19	MR AKUMULATOR SP. Z O.O.	0001052193
20	FUNDACJA STARS4STARS	0000974843
21	STALPOL SAFES SP. Z O.O.	0000496617
22	KAMSTON SP. Z O.O.	0000537525
23	ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.	0000814050
24	EXPRESS GROUP SP. Z O.O.	0000835039
25	T.K. MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000402353
26	KARPIOWE GRATY SP. Z O.O.	0000921587
27	CARLITOS HANDMADE SP. Z O.O.	0000956554
28	MEDPARTS24 SP. Z O.O.	0000920327
29	1888 SP. Z O.O.	0001034731
30	AZYMUT NA ZDROWIE SP. Z O.O.	0000922794

SMALL BLUE DOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000482350 NIP 7831705882 REGON 302571619

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SMALL BLUE DOT

SMALL BLUE DOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000482350 NIP
7831705882 REGON
302571619