ESTIVA SP. Z O.O. | KRS: 0000585286

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

6,6 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO, 499

Kod pocztowy

25-116

Rejestracja

2015-11-16

Rozpoczęcie działalności

2013-03-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność portali internetowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji informacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estiva osiągnęła 6 626 762 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 622 642 zł. Pozostałe przychody to 4120 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 327 251 zł.

Zysk netto wyniósł 1 295 391 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 664 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 626 762 zł w 2024 roku.
• 6 644 133 zł w 2023 roku.
• 6 425 634 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 185 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 295 391 zł w 2024 roku.
• 1 392 995 zł w 2023 roku.
• 1 031 453 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1974606.39

-3046.87

2890451.03

165591.97

3741391.32

152047.36

4716057.21

272075.64

5436237.98

261023.2

6425634.07

1031453.48

6644132.93

1392994.5

6626762.15

1295391.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estiva wynosi 1,43 mln zł.

EBITDA Estiva wynosi 1,44 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estiva wynosi 12 047 763 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 448 358 zł a 18 135 474 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 499 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 047 763 zł w 2024 roku.
• 12 116 092 zł w 2023 roku.
• 10 041 575 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1548791.95

4936515.97

356581.67

2945916.9

7226127.57

466533.37

3568983.69

9353478.3

657522.3

4889863

11790143.03

858415.1

5526666.56

13590594.95

1632005.21

10041575.18

16064085.18

2114691.9

12116091.85

19501923

2448357.93

12047763.4

18135474.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Estiva wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estiva wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estiva charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Estiva wynosi 449 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 199 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 199 tys. zł a 1,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 57 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 418 tys. zł w 2023 roku.
• 336 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 985 tys. zł w 2023 roku.
• 759 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 572 072 zł.

Koszty operacyjne Estiva wyniosły 5 196 800 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 690 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 572 072 zł w 2024 roku
• 442 818 zł w 2023 roku
• 420 316 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estiva wyniosła 3 568 489 zł.

a

ktywa trwałe to 111 042 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 457 447 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 568 489 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 264 477 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 304 011 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 400 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 568 489 zł w 2024 roku.
• 3 186 108 zł w 2023 roku.
• 2 787 942 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

764367.29

881627.04

1278453.62

1383190.97

1814292.23

2787941.63

3186107.8

3568488.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0.06

0

0.19

0.35

0.08

0.06

0.12

0.24

0.07

0.04

0.2

0.31

0.06

0.14

0.23

0.06

0.05

0.37

0.47

0.17

0.16

0.44

0.49

0.22

0.21

0.36

0.4

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estiva wyniosły 304 011 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 568 489 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 304 011 zł w 2024 roku
• 366 519 zł w 2023 roku
• 611 935 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

764367.29

454517.04

0.59

881627.04

406184.82

0.46

1278453.62

656409.13

0.51

1383190.97

506494.57

0.37

1814292.23

669738.76

0.37

2787941.63

611934.68

0.22

3186107.8

366518.6

0.12

3568488.69

304011.45

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estiva wykazała przychody na poziomie 6 626 762 zł.

Organizacja zarobiła 1 394 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 99 324 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 295 391 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 408 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 324 zł w 2024 roku
• 97 854 zł w 2023 roku
• 86 109 zł w 2022 roku

Wartość

12466

29524

19074

30032

27955

86109

97854

99324

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Estiva wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26769

0.87431

0.85961

0.46535

0.46566

0.70583

0.44771

0.26642

0.91388

0.93408

0.89811

0.87053

0.39719

0.70945

0.72122

0.8138

0.63256

0.95106

0.9234

0.91744

0.90268

0.43613

0.62281

0.67414

0.74679

0.56791

0.94112

0.92102

0.92131

0.89889

0.38208

0.59782

0.57685

0.7422

0.54848

0.94097

0.91727

0.91641

0.90881

0.36818

0.61292

0.61473

0.7162

0.51575

0.92149

0.96411

0.91354

0.922

0.29198

0.81401

0.80286

0.86102

0.63417

0.95593

0.96998

0.90409

0.92059

0.22841

0.86908

0.85736

0.89502

0.67129

0.95911

0.87948

0.9075

0.19763

0.869

0.86108

0.86052

0.62642

0.94856

Powiązania

ESTIVA - powstanie organizacji

K MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

K MONIKA - reprezentacja, wspólnik

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.11.2015

Estiva

Organizacja

wspólnik

16.11.2015

18.02.2016

K Monika

Luty 1974

Osoba

wspólnik

18.02.2016

K Monika

Luty 1974

Osoba

wspólnik

16.11.2015

18.02.2016

K Małgorzata

Luty 1979

Osoba

wspólnik

18.02.2016

K Małgorzata

Luty 1979

Osoba

wspólnik

18.02.2016

K Grzegorz

Luty 1975

Osoba

wspólnik

18.02.2016

K Piotr

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

16.11.2015

K Monika

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

16.11.2015

K Małgorzata

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

18.02.2016

K Grzegorz

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

18.02.2016

K Piotr

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Kwiatkowski Grzegorz posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Kwapisz Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kwapisz Monika posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kwiatkowska Małgorzata posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.02.2016 jest Kwiatkowski Grzegorz kontrolujący 40% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2015 do 18.02.2016:
• Kwiatkowska Małgorzata (50% udziałów)
• Kwapisz Monika (50% udziałów)

Podobne organizacje do ESTIVA

	Organizacja	Numer KRS
1	NEW TECH ELEMENTS SP. Z O.O.	0000641193
2	YOUTRENDY SP. Z O.O.	0000797708
3	CENTRALNA SKŁADNICA HARCERSKA 4 ŻYWIOŁY SP. Z O.O.	0000151673
4	TEXTILO GROUP SP. Z O.O.	0000277104
5	NEXUN SP. Z O.O.	0000862784
6	NET-SKLEP SP. Z O.O.	0000653985
7	2K PARTNER SP. Z O.O.	0000490054
8	ASPECO GROUP SP. Z O.O.	0000649432
9	SR TECH SP. Z O.O.	0000895216
10	APJ MATERIAŁY SP. Z O.O.	0000721128
11	OVSK SP. Z O.O.	0000936624
12	HR PROFIT SP. Z O.O.	0000581290
13	VOTANA SP. Z O.O.	0000660967
14	PRESTO SP. Z O.O.	0000013864
15	MOOD NOOK SP. Z O.O.	0000828106
16	BOWTIE KULCZYCKI SP. K.	0000744864
17	KMB POLAND SP. Z O.O.	0000682192
18	PRO LIGHTING SP. Z O.O.	0000112288
19	WOMANONLINE.PL SP. Z O.O.	0000433006
20	EHERBATA.PL SP. Z O.O.	0000614337
21	SCALING SP. Z O.O. SP. K.	0000806225
22	KOOPERACJA.PL SP. Z O.O.	0000341873
23	XMI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000672868
24	NARUM LAB SP. Z O.O.	0000852520
25	MEDYCEUSZ JAN KOWALIK, MARCIN KOWALIK SP. J.	0000304867
26	AKS SP. Z O.O.	0000928874
27	SEKA GROUP SP. Z O.O.	0000635165
28	CHOCOO SP. Z O.O.	0000947299
29	NEWFACE GROUP SP. Z O.O.	0000555687
30	SORTMUND SP. Z O.O.	0001032417

ESTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585286 NIP 6572909884 REGON 260677037

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTIVA

ESTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585286 NIP
6572909884 REGON
260677037