WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. KOMPLEMENTARIUSZ DOKONUJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST NASTĘPUJĄCY: PREZES ZARZĄDU MAREK CZAMARA, WICEPREZES ZARZĄDU PAWEŁ HAJDYŁA, WICEPREZES ZARZĄDU JAN PYTEL.
Dzięki innowacjom, jakość narzędzi jest na najwyższym poziomie
Linie produktów: TytanX, INSTAR, Nature, STAR, EKO PRODUCT
Zrównoważony rozwój i zastosowanie ekologicznych materiałów
INSTAR to renomowany producent narzędzi budowlanych, który od lat dostarcza swoim klientom rozwiązania o najwyższej jakości. Specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu szerokiej gamy narzędzi, od ręcznych po mechaniczne, które są stosowane w branży budowlanej. Dzięki wykorzystaniu najlepszych materiałów oraz zaawansowanych technologii produkcji, narzędzia INSTAR wyróżniają się nie tylko trwałością, ale także ergonomicznym designem. Firma oferuje rozbudowaną ofertę składającą się z ponad 3000 produktów, w tym kielni, pace, szpachli, elektronarzędzi oraz akcesoriów ochrony osobistej. Wśród produktów wyróżniają się pięć głównych linii: TytanX, INSTAR, Nature, STAR oraz EKO PRODUCT, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby profesjonalistów oraz amatorów. Produkty EKO PRODUCT, wykonane z ekologicznych materiałów, odzwierciedlają troskę firmy o środowisko naturalne. INSTAR nieustannie dąży do innowacji, co pozwala na wprowadzanie na rynek narzędzi charakteryzujących się wyjątkowymi parametrami i wysoką jakością wykonania. Wyróżnienia oraz nagrody, które zdobyła firma, są potwierdzeniem jej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instar osiągnęła 57 298 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 239 225 zł. Pozostałe przychody to 59 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 481 897 zł.
Zysk netto wyniósł 5 757 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 110 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 298 787 zł w 2024 roku.
• 51 899 566 zł w 2023 roku.
• 45 768 257 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 757 328 zł w 2024 roku.
• 5 027 976 zł w 2023 roku.
• 4 640 468 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instar wynosi 7,28 mln zł.
EBITDA Instar wynosi 8,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
405 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 279 438 zł w
2024 roku.
• 6 411 103 zł w
2023 roku.
• 5 560 219 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
485 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 669 318 zł w
2024 roku.
• 7 611 466 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instar wynosi 92 186 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 958 082 zł a 165 109 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 902 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 186 586 zł w 2024 roku.
• 82 926 702 zł w 2023 roku.
• 77 643 146 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 881 723
zł.
Koszty operacyjne Instar wyniosły 49 959 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 513 653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 881 723 zł w 2024 roku
• 11 765 097 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instar wyniosła 45 699 684 zł.
a
ktywa trwałe to 14 756 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 943 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 699 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 277 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 422 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 460 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 699 684 zł w 2024 roku.
• 41 572 642 zł w 2023 roku.
• 44 057 470 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instar wyniosły 4 422 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 699 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 391 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 422 241 zł w 2024 roku
• 3 952 527 zł w 2023 roku
• 5 965 331 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instar wykazała przychody na poziomie 57 298 787 zł.
Organizacja zarobiła 7 255 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 498 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 757 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 498 350 zł w 2024 roku
• 1 165 124 zł w 2023 roku
• 1 082 199 zł w 2022 roku
Organizacja Instar wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki