Szeroki asortyment produktów do systemów hydraulicznych
Wysoka jakość i modernizacja technologii produkcji
Aktywny udział w targach branżowych
Zdobywca tytułu Gazeli Biznesu
P.W. BEMIX to przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji elementów złącznych do hydrauliki siłowej. Firma, działająca na rynku od wielu lat, zyskała renomę dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb klientów. Produkty oferowane przez BEMIX obejmują szeroki asortyment złączy, które są kluczowe w zastosowaniach przemysłowych oraz w systemach hydraulicznych. W ostatnich latach firma zainwestowała w nowoczesne technologie, co pozwala jej na efektywną produkcję oraz utrzymanie wysokich standardów jakości. Historia P.W. BEMIX obfituje w sukcesy, w tym zdobycie tytułu Gazeli Biznesu oraz aktywny udział w targach branżowych, co potwierdza jej silną pozycję na rynku. Misją firmy jest dostarczanie produktów, które spełniają najwyższe wymagania klientów, co jest widoczne w każdym aspekcie jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P.W. Bemix osiągnęła 69 488 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 341 832 zł. Pozostałe przychody to 147 021 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 576 138 zł.
Zysk netto wyniósł 1 765 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 581 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 488 852 zł w 2024 roku.
• 71 019 557 zł w 2023 roku.
• 96 643 071 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 294 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 765 694 zł w 2024 roku.
• 2 169 413 zł w 2023 roku.
• 10 756 666 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.W. Bemix wynosi 3,27 mln zł.
EBITDA P.W. Bemix wynosi 6,42 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.W. Bemix wynosi 83 203 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 656 937 zł a 173 722 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 867 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 203 993 zł w 2024 roku.
• 84 515 070 zł w 2023 roku.
• 134 319 363 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.W. Bemix wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P.W. Bemix charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 994 321
zł.
Koszty operacyjne P.W. Bemix wyniosły 66 072 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 665 720 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 994 321 zł w 2024 roku
• 20 371 032 zł w 2023 roku
• 19 372 335 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.W. Bemix wyniosła 57 913 608 zł.
a
ktywa trwałe to 16 953 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 959 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 913 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 753 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 159 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 652 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 913 608 zł w 2024 roku.
• 57 385 683 zł w 2023 roku.
• 57 674 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.W. Bemix wyniosły 18 159 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 913 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 026 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 159 852 zł w 2024 roku
• 19 397 621 zł w 2023 roku
• 21 856 139 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.W. Bemix wykazała przychody na poziomie 69 488 852 zł.
Organizacja zarobiła 1 899 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 937 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 765 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 937 zł w 2024 roku
• 1 517 667 zł w 2023 roku
• 2 316 576 zł w 2022 roku
Organizacja P.W. Bemix wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.