Organizacja Magorex osiągnęła 65 154 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 154 472 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 877 728 zł.
Zysk netto wyniósł 4 276 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 367 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 154 472 zł w 2022 roku.
• 61 362 415 zł w 2021 roku.
• 44 943 783 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 848 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 276 745 zł w 2022 roku.
• 4 275 412 zł w 2021 roku.
• 2 252 460 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magorex wynosi 69 932 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 388 935 zł a 162 886 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 129 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 932 229 zł w 2022 roku.
• 65 025 950 zł w 2021 roku.
• 43 724 891 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magorex wyniosła 33 052 371 zł.
a
ktywa trwałe to 13 296 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 755 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 052 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 518 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 533 791 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 636 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 052 371 zł w 2022 roku.
• 34 163 437 zł w 2021 roku.
• 25 783 393 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magorex wyniosły 20 533 791 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 052 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 533 791 zł w 2022 roku
• 24 808 737 zł w 2021 roku
• 19 446 686 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magorex wykazała przychody na poziomie 65 154 472 zł.
Organizacja zarobiła 5 169 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 892 425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 276 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 178 485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 892 425 zł w 2022 roku
• 116 456 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Magorex wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki