INSTAR SP. Z O.O. | KRS: 0000701575

Podsumowanie

aktywa

453 tys.

przychód

750 tys.

zysk

313 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

LIMANOWA

Adres

UL. TARNOWSKA, 9

Kod pocztowy

34-600

Rejestracja

2017-10-30

Rozpoczęcie działalności

2017-10-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność związana z pakowaniem Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instar osiągnęła 749 831 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 480 383 zł. Pozostałe przychody to 269 448 zł.

Całkowite koszty wyniosły 167 302 zł.

Zysk netto wyniósł 313 081 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 107 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 749 831 zł w 2024 roku.
• 480 336 zł w 2023 roku.
• 480 092 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 081 zł w 2024 roku.
• 14 887 zł w 2023 roku.
• 38 568 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

203403.77

-15938.89

385386.47

53986.04

393060.83

56664.35

530064.3

207859.3

480092.42

38568.47

480335.97

14886.99

749830.7

313081.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instar wynosi 48 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

7215.11

33091.84

-10975.3

-9181.05

30320.47

16491.99

48008.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instar wynosi 2 075 647 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 323 436 zł a 4 383 135 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 075 647 zł w 2024 roku.
• 468 397 zł w 2023 roku.
• 551 795 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

135602.51

508509.42

32285.36

505153.84

963466.17

46248.26

534946.22

982652.08

159644.48

1344457.88

2910030.2

77459.83

551795.32

1200231.05

88625.07

468397.01

1200839.92

323435.85

2075647.14

4383134.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instar wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291801

0.0291753

0.029175

0.0291708

0.0291719

0.0291722

0.0291644

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0002853

0.0001456

0.0002833

0.0003201

0.0001959

0.0002029

0.000159

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Instar wynosi 58 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 151 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1019.39

8136.15

4963.78

10668.99

15066.5

0

11392.7

21582.52

0

31195.3

74500.75

4548.07

17112.02

36147.92

2473.8

17344.41

41358.37

7201.25

58119

150936.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 164 zł.

Koszty operacyjne Instar wyniosły 432 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 95% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 881 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 164 zł w 2024 roku
• 437 263 zł w 2023 roku
• 427 404 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

159165.54

267255

320706

338825.16

427403.91

437263.16

412163.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instar wyniosła 453 079 zł.

a

ktywa obrotowe to 453 079 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 453 079 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 431 248 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 831 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 453 079 zł w 2024 roku.
• 149 097 zł w 2023 roku.
• 144 062 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

34723.54

65444.61

84504.61

241740.32

144062.19

149097.38

453078.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.46

1.46

0.04

-0.08

0.82

1.25

0.1

0.14

0.67

0.92

-0.03

0.14

0.86

0.98

-0.03

0.39

0.27

0.37

0.06

0.08

0.1

0.13

0.03

0.69

0.73

0.1

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instar wyniosły 21 831 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 453 079 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 831 zł w 2024 roku
• 30 931 zł w 2023 roku
• 40 782 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

34723.54

45662.43

1.31

65444.61

22397.46

0.34

84504.61

22840.26

0.27

241740.32

28881.02

0.12

144062.19

40782.42

0.28

149097.38

30930.62

0.21

453078.6

21830.8

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instar wykazała przychody na poziomie 749 831 zł.

Organizacja zarobiła 317 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4375 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 081 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 625 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4375 zł w 2024 roku
• 1605 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

23154

39106

1361

1605

4375

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Instar wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28868

0.00192

0

0.18291

0.2892

0.17406

0.88235

0.17828

0.43396

0.05872

0.9633

0.67173

0.53922

0.34506

0.2398

0.373

0.81098

0.69263

0.98759

0.959

0.73429

0.5614

0.35179

0.24682

0.29636

0.78516

0.24744

0.97405

0.89273

0.5636

0.59907

0.36967

0.31269

0.14548

0.93939

0.18271

0.9817

0.91514

0.4941

0.34954

0.26991

0.33981

0.58716

0.47925

0.84058

0.7248

0.42705

0.3239

0.2462

0.2825

0.41058

0.329

0.62798

0.52472

0.45455

0.69035

0.30093

0.29818

0.08459

0.96327

0.7044

0.96636

0.88268

0.44942

Powiązania

INSTAR - powiązanie zwrotne

H PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

P JAN - reprezentacja, wspólnik

C MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2017

C Marek

Luty 1957

Osoba

wspólnik

30.10.2017

01.02.2021

H Józef

Marzec 1941

Osoba

wspólnik

30.10.2017

P Jan

Maj 1962

Osoba

wspólnik

01.02.2021

H Paweł

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

30.10.2017

C Marek

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

30.10.2017

14.04.2022

H Józef

Marzec 1941

Osoba

reprezentacja

30.10.2017

P Jan

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

14.04.2022

H Paweł

Sierpień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

03.04.2018

Instar

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.01.2018

18.06.2020

Instar

Organizacja

Udziałowcy

Czamara Marek posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Pytel Jan posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Hajdyła Paweł posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2021 jest Czamara Marek kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2017 do 01.02.2021 był Czamara Marek kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do INSTAR

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD PRODUKCJI FORM PRECYZYJNYCH SP. Z O.O.	0000630073
2	SALLEMORE SP. Z O.O.	0000436449
3	PROME SP. Z O.O.	0000233851
4	GRAND ENGINEERING SP. Z O.O.	0000757333
5	NOXTEEL SP. Z O.O.	0000704686
6	ALPODACH PLUS KURAŁOWICZ SP. J.	0000079463
7	EVERGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000780872
8	HORTPLANT TECHNIKI W METALU SP. Z O.O.	0000248373
9	TI-CON SP. Z O.O.	0000642799
10	STOL-KAR SP. Z O.O. SP. K.	0000638212
11	CMC SP. Z O.O.	0000665554
12	QALL - TECH SP. Z O.O.	0000327353
13	PARAGA-CENTRUM SP. Z O.O.	0000580266
14	UMSTUHL POLSKA SP. Z O.O.	0000765380
15	LNJ SP. Z O.O.	0000914962
16	MAGNEPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000851344
17	CHROMUJ GROUP SP. Z O.O.	0000824108
18	MOVELINK SP. Z O.O.	0000266369
19	PRISTINE EC SP. Z O.O.	0000859978
20	MGT CORP. SP. Z O.O.	0000316882
21	TBL UNDERGROUND SP. Z O.O.	0001019976
22	METALCO SP. Z O.O.	0000787217
23	ALWI-GRILL SP. Z O.O.	0000643005
24	NIKO_GAB SP. Z O.O.	0000907402
25	BAKERBIS SP. Z O.O.	0000408150
26	KORMET-METAL SP. Z O.O.	0000814393
27	KALISTO SP. Z O.O.	0000260248
28	"WIROPO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000089404
29	JOLANTA SUMARA SP. Z O.O.	0000464845
30	PALMETAL SP. Z O.O.	0000955982

INSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000701575 NIP 7372211688 REGON 368620950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTAR

INSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000701575 NIP
7372211688 REGON
368620950