WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH,A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE,KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH,A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE,KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Lakierowanie proszkowe i mokre elementów stalowych, aluminiowych i ocynkowanych
Gięcie blach za pomocą nowoczesnych pras krawędziowych CNC
Kompleksowe rozwiązania w zakresie automatycznego wydawania materiałów
Produkcja inteligentnych filtrów mgły olejowej poprawiających warunki pracy
Zaawansowana obróbka CNC w 3, 4 i 5 osiach dla różnych sektorów przemysłowych
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAP-KOOPERACJA to lider w branży obróbki metali i technologii inżynieryjnych, oferujący szeroki zakres zaawansowanych usług produkcyjnych. Firma specjalizuje się w wielu aspektach obróbki, takich jak lakierowanie proszkowe i mokre, gięcie blach, systemy wydające, inteligentne filtry mgły olejowej, obróbka CNC oraz cięcie laserowe. Lakierowanie proszkowe i mokre obejmuje elementy stalowe, aluminiowe oraz ocynkowane, umożliwiając klientom wybór spośród szerokiej gamy kolorów wg systemu RAL, co pozwala na uzyskanie różnych poziomów połysku. Profesjonalne gięcie blach realizowane jest za pomocą nowoczesnych pras krawędziowych CNC, gwarantując najwyższą jakość oraz stuprocentową powtarzalność gięcia. Kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów wydających są dedykowane do automatycznego wydawania różnych materiałów i produktów w różnych branżach. Inteligentne filtry mgły olejowej ZAP-Kooperacja są odpowiedzią na rosnące wymogi dotyczące skuteczności filtracji i trwałości wkładów filtracyjnych, przyczyniając się do poprawy warunków pracy i zdrowia pracowników oraz ochrony urządzeń. W zakresie obróbki CNC firma oferuje pełen wachlarz usług, obsługując liczne sektory przemysłowe, w tym motoryzacyjny, lotniczy, medyczny i energetyczny. Obróbka odbywa się na maszynach konwencjonalnych i numerycznych pracujących w 3, 4 i 5 osiach. ZAP-Kooperacja korzysta również z nowoczesnych technologii cięcia laserowego za pomocą urządzenia TRUMPF TrueLaser 3030, co pozwala na precyzyjne cięcie stali, aluminium, miedzi i mosiądzu w przedziale grubości od 0,25 do 20 mm. Wysoka jakość usług oraz zaawansowane zaplecze technologiczne czynią ZAP-Kooperacja niezawodnym partnerem przemysłowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno- Zap-Kooperacja osiągnęła 61 902 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 170 406 zł. Pozostałe przychody to 1 732 555 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 524 135 zł.
Strata netto wyniosła 353 729 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 875 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 902 961 zł w 2024 roku.
• 87 412 209 zł w 2023 roku.
• 97 017 523 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -902 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -353 729 zł w 2024 roku.
• 6 795 532 zł w 2023 roku.
• 9 644 562 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Zap-Kooperacja wynosi -1,31 mln zł.
EBITDA Produkcyjno- Zap-Kooperacja wynosi 2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 333 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 311 834 zł w
2024 roku.
• 6 781 747 zł w
2023 roku.
• 11 641 576 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 269 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 002 867 zł w
2024 roku.
• 10 595 171 zł w
2023 roku.
• 15 078 466 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Zap-Kooperacja wynosi 81 028 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 212 052 019 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 908 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 028 394 zł w 2024 roku.
• 127 930 734 zł w 2023 roku.
• 143 399 973 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Zap-Kooperacja wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Zap-Kooperacja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Produkcyjno- Zap-Kooperacja wyniosły 61 482 240
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Zap-Kooperacja wyniosła 61 199 709 zł.
a
ktywa trwałe to 13 497 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 702 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 199 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 013 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 186 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 283 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 199 709 zł w 2024 roku.
• 64 046 740 zł w 2023 roku.
• 61 719 702 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Zap-Kooperacja wyniosły 8 186 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 199 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 186 704 zł w 2024 roku
• 7 415 006 zł w 2023 roku
• 8 195 200 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Zap-Kooperacja wykazała przychody na poziomie 61 902 961 zł.
Organizacja zarobiła -325 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -353 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -203 835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 878 zł w 2024 roku
• 219 258 zł w 2023 roku
• 2 660 614 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno- Zap-Kooperacja wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawlak Zenon
posiada 1077 udziałów, które stanowią 30.8% firmy.