ESOD DIGITAL Sp. z o.o. Sp. K. to firma z siedzibą w Suchym Lesie, specjalizująca się w kompleksowym zarządzaniu elektronicznym obiegiem dokumentów oraz archiwizacją różnorodnych materiałów, zarówno elektronicznych, jak i papierowych. Ich oferta obejmuje przede wszystkim digitalizację dokumentów, w tym skanowanie i indeksowanie, a także dostarczanie systemów do zarządzania dokumentacją (DMS) oraz tradycyjną archiwizację. Przedsiębiorstwo stawia sobie za cel optymalizację procesów oraz dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Klienci mogą liczyć na szybkie i efektywne przetwarzanie informacji, a także możliwość natychmiastowego dostępu do zeskanowanych materiałów. ESOD DIGITAL zapewnia także bezpieczne przechowywanie oryginałów dokumentów papierowych, dbając o ich odpowiednią ochronę i dostępność. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze oraz bogatemu doświadczeniu, firma zyskała zaufanie wielu partnerów, a ich zadowolenie jest dla zespołu motywacją do dalszego działania. Firma działa w Wielkopolsce i ma na koncie liczne pozytywne opinie od klientów, co potwierdza profesjonalną obsługę oraz rzetelność oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esod digital osiągnęła 542 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 456 913 zł. Pozostałe przychody to 85 374 zł.
Całkowite koszty wyniosły 937 458 zł.
Strata netto wyniosła 480 544 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -304 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 542 287 zł w 2024 roku.
• 1 763 289 zł w 2023 roku.
• 1 853 597 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -480 544 zł w 2024 roku.
• -81 753 zł w 2023 roku.
• -138 470 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esod digital wynosi -87 tys. zł.
EBITDA Esod digital wynosi 63 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -86 996 zł w
2024 roku.
• -51 342 zł w
2023 roku.
• -97 639 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 529 zł w
2024 roku.
• 89 976 zł w
2023 roku.
• -71 876 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esod digital wynosi 361 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 355 718 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -202 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 361 525 zł w 2024 roku.
• 1 175 526 zł w 2023 roku.
• 1 235 731 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esod digital wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 942
zł.
Koszty operacyjne Esod digital wyniosły 543 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-70 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 942 zł w 2024 roku
• 616 141 zł w 2023 roku
• 727 032 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esod digital wyniosła 1 211 955 zł.
a
ktywa trwałe to 120 095 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 091 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 211 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -694 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 906 514 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 211 955 zł w 2024 roku.
• 1 622 792 zł w 2023 roku.
• 1 628 655 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esod digital wyniosły 1 906 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 211 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 906 514 zł w 2024 roku
• 1 836 807 zł w 2023 roku
• 1 762 965 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esod digital wykazała przychody na poziomie 542 287 zł.
Organizacja zarobiła -480 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -480 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku