Kursy dostosowane do aktualnych regulacji prawnych
Usługi w zakresie projektowania i serwisowania urządzeń przemysłowych
Wielobranżowa oferta w szkoleniach menedżerskich, księgowych i prawnych
Programy stacjonarne oraz online
AGAMON II to znana firma doradczo-szkoleniowa z siedzibą w Bielsku-Białej, która od 2006 roku specjalizuje się w organizacji szkoleń dostosowanych do potrzeb różnych branż. Oferuje szeroki wachlarz szkoleń, obejmujących sektory przemysłowy, medyczny, a także inne dziedziny, co pozwala na elastyczne dopasowanie programów do specyficznych wymagań klientów. Firma wyróżnia się umiejętnością łączenia praktycznej wiedzy z aktualnymi regulacjami prawnymi, co zapewnia skuteczność szkoleń oraz ich wysoką jakość. Istotnym elementem działalności AGAMON II jest również prężnie rozwijające się centrum szkoleniowe, które zostało założone w 2009 roku. AGAMON II nieustannie poszerza swoją ofertę, co wpływa na wzrost efektywności szkoleń i zadowolenia klientów. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz długoletniemu doświadczeniu, firma imponuje umiejętnością dostosowywania się do konkretnych potrzeb klientów i ich oczekiwań. W ofercie szkoły znajdują się kursy stacjonarne w różnych miastach Polski oraz programy online, co czyni je dostępnymi dla szerszego kręgu odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agamon II Krzysztof osiągnęła 8 849 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 844 557 zł. Pozostałe przychody to 4898 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 345 604 zł.
Zysk netto wyniósł 3 503 851 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 261 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 849 455 zł w 2022 roku. • 12 056 394 zł w 2021 roku. • 11 373 243 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 495 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 503 851 zł w 2022 roku. • 7 867 545 zł w 2021 roku. • 6 493 971 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agamon II Krzysztof wynosi 25 144 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 445 040 zł a 48 523 763 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
6 983 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 144 849 zł w
2022 roku. • 46 330 406 zł w
2021 roku. • 39 111 882 zł w
2020 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agamon II Krzysztof wynosi 19 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2022 roku. • 19 os. w 2021 roku. • 19 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agamon II Krzysztof.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 lipca 2024 (MSiG nr 148/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 887784. AGAMON II SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF, SŁAWOMIR I GRZEGORZ KISZKA. KRS
0000722782. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2018.
[RDF/645772/24/583]
MSiG 148/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 904240. AGAMON II SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF, SŁAWOMIR I GRZEGORZ KISZKA. KRS
0000722782. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2018.
[RDF/536226/23/33]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 904239. AGAMON II SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF, SŁAWOMIR I GRZEGORZ KISZKA. KRS
0000722782. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2018.
[RDF/536225/23/321]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1070932. AGAMON II SPÓŁKA JAWNA
KRZYSZTOF, SŁAWOMIR I GRZEGORZ KISZKA. KRS
0000722782. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2018.
[RDF/446580/22/100]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1056084. AGAMON II SPÓŁKA JAWNA
KRZYSZTOF, SŁAWOMIR I GRZEGORZ KISZKA. KRS
0000722782. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2018.
[RDF/446580/22/699]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 832659. AGAMON II SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF, SŁAWOMIR I GRZEGORZ KISZKA. KRS
0000722782. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2018.
[RDF/335349/21/658]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 832658. AGAMON II SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF, SŁAWOMIR I GRZEGORZ KISZKA. KRS
0000722782. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2018.
[RDF/335349/21/257]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 434785. AGAMON II SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF, SŁAWOMIR I GRZEGORZ KISZKA. KRS
0000722782. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2018.
[RDF/216403/20/766]
MSiG 163/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 434784. AGAMON II SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF, SŁAWOMIR I GRZEGORZ KISZKA. KRS
0000722782. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2018.
[RDF/216401/20/525]
MSiG 163/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 08.03.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287163. AGAMON II SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF, SŁAWOMIR I GRZEGORZ KISZKA. KRS
0000722782. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2018.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/5171/18/129]
Rzuć okiemMSiG 140/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.04.2018 R., REP. A NR 3847/2018 NOTARIUSZ
DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI,
JAROSŁAW STEJSKAL, ALEKSANDRA RZADKOWSKA-KAPŁAN SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ 8 - ZMIANA § 5, § 11
Poz. 70164. AGAMON II SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF, SŁAWOMIR I GRZEGORZ KISZKA. KRS
0000722782. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2018.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2378/18/925]
MSiG 53/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. AGAMON II SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF,
SŁAWOMIR I GRZEGORZ KISZKA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-
-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość
BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA
ulica UL. PRODUKCYJNA nr domu 11 kod pocztowy 43-346 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 9.02.2018 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KISZKA 2. KRZYSZTOF JÓZEF
3. [ukryto] 5.TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KIS
2. SŁAWOMIR ADAM 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 3 1. KISZKA 2. GRZEGORZ KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH KAŻDY WSPÓLNIK
SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KISZKA 2. KRZYSZTOF JÓZEF
3. [ukryto] 2 1. KISZKA 2. SŁAWOMIR ADAM
3. [ukryto] 3 1. KISZKA 2. GRZEGORZ KRZYSZTOF 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 1 2. 33
13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 2 2. 33
14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH 3 2. 33 20 Z INSTALOWANIE
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
6 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 7 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 8 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Agamon II Krzysztof w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agamon II Krzysztof wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2022 roku. • 0,13% w 2021 roku. • 0,29% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Agamon II Krzysztof charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agamon II Krzysztof wynosi 973 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 265 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,51 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 265 tys. zł a 2,51 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
133 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 973 tys. zł w 2022 roku. • 1,46 mln zł w 2021 roku. • 1,24 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 265 tys. zł w 2022 roku. • 362 tys. zł w 2021 roku. • 341 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,51 mln zł w 2022 roku. • 3,25 mln zł w 2021 roku. • 2,76 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 787 680 zł.
Koszty operacyjne Agamon II Krzysztof wyniosły
5 272 336 zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
232 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 787 680 zł w 2022 roku • 1 544 535 zł w 2021 roku • 1 323 174 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,9% w 2022 roku •
36,9% w 2021 roku •
27,1% w 2020 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Agamon II Krzysztof wynosi 3,57 mln zł.
EBITDA Agamon II Krzysztof wynosi 3,63 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 453 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 572 221 zł w
2022 roku. • 7 839 173 zł w
2021 roku. • 6 478 755 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 451 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 627 357 zł w
2022 roku. • 7 891 004 zł w
2021 roku. • 6 529 747 zł w
2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agamon II Krzysztof wyniosła 8 416 728 zł.
Aktywa trwałe to 159 020 zł.
Aktywa obrotowe to 8 257 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 416 728 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7 339 374 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 077 355 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 511 387 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 354 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 416 728 zł sumy bilansowej i 7 339 374 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 10 468 646 zł sumy bilansowej i 9 451 523 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 9 439 502 zł sumy bilansowej i 8 048 729 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47,74%.
Marża operacyjna wyniosła 40,39%.
Marża netto wyniosła 39,59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agamon II Krzysztof wyniosły 1 077 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 416 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 156 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 077 355 zł w 2022 roku • 1 017 123 zł w 2021 roku • 1 390 773 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2022 roku • 10% w 2021 roku • 15% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Agamon II Krzysztof ma 1 077 355 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 668 557 zł (62%).
Dalej: państwu 167 638 zł (16%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 117 532 zł (11%); 2 mniejsze pozycje razem 80 883 zł (8%).
Pozostali, 42 745 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
62%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
669 tys. zł
62%
Państwo
podatki, cła i ZUS
168 tys. zł
16%
Pracownicy
wynagrodzenia
76 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
118 tys. zł
11%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
43 tys. zł
4%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2020: 15%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 63% (2020) do 11% (2022).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2020-2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agamon II Krzysztof wynosi 7,7 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,54 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,69 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,56 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,9 mln zł należności i inne: 5,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 170 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,70 zł, z czego 2,69 zł w gotówce.
7,7
płynność bieżąca
7,54
płynność szybka
2,69
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,7 w 2022 roku • 10,13 w 2021 roku • 6,67 w 2020 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Agamon II Krzysztof: 117 532 zł, gotówka: 2 880 400 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0,16 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 077 355 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł2,9 mln zł
kredyty i pożyczki118 tys. zł
gotówka2,9 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0,16 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agamon II Krzysztof wynosi 61 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 46 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 47 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 464 833 zł, z czego 1 464 833 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
61 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 61 dni
46 dni
bez amortyzacji47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 46 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 61 dni w 2022 roku • 48 dni w 2021 roku • 32 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agamon II Krzysztof wynoszą 5 262 215 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 707 913 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 500 122 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 612 033 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,7 mln zł · 51%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,5 mln zł · 29%
Usługi obce612 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia288 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe97 tys. zł · 2%
Amortyzacja55 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,3 mln zł w 2022 roku • 4,2 mln zł w 2021 roku • 4,9 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Organizacja Agamon II Krzysztof wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 z 28 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 835 389,56
– od jednostek powiązanych105 600,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 733 567,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)101 822,44
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 262 214,89
I. Amortyzacja55 136,18
II. Zużycie materiałów i energii2 707 912,51
III. Usługi obce612 033,07
IV. Podatki i opłaty, w tym:2 644,00
V. Wynagrodzenia1 500 121,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)287 558,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe96 808,64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 573 174,67
D. Pozostałe przychody operacyjne9 167,62
IV. Inne przychody operacyjne9 167,62
E. Pozostałe koszty operacyjne10 121,48
III. Inne koszty operacyjne10 121,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 572 220,81
G. Przychody finansowe4 898,11
II. Odsetki, w tym:4 898,11
V. inne0,00
H. Koszty finansowe73 268,02
I. Odsetki, w tym:0,16
IV. inne73 267,86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 503 850,90
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 503 850,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agamon II Krzysztof składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−1 dzień14-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
