Serwis oraz modernizacja instalacji hydraulicznych
Oferowanie używanego sprzętu wyburzeniowego
Dostęp do oferty poprzez aplikację mobilną
HPDA to firma specjalizująca się w dostarczaniu profesjonalnych urządzeń montowanych na wysięgnikach koparek, które są nieocenione w procesach wyburzeniowych oraz obróbczych. Ich oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym młoty wyburzeniowe, nożyce tnąco-kruszące, szczęki kruszące oraz wibromłoty. Działalność HPDA opiera się na dwóch podstawowych filarach: profesjonalizmie i doświadczeniu, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Firma nie tylko zajmuje się sprzedażą nowego i używanego sprzętu wyburzeniowego, ale również oferuje kompleksowy serwis oraz modernizacje systemów hydraulicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń. Dzięki mobilnej aplikacji, klienci mogą w prosty sposób uzyskać dostęp do oferty firmy z poziomu swoich smartfonów, co wyróżnia HPDA na tle innych dostawców w branży. Organizacja angażuje się w rozwój technologii oraz ciągłe doskonalenie świadczonych usług, co przyczynia się do ich sukcesu na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hpda osiągnęła 9 913 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 905 402 zł. Pozostałe przychody to 8403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 859 166 zł.
Zysk netto wyniósł 1 046 236 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 913 805 zł w 2024 roku.
• 9 417 565 zł w 2023 roku.
• 7 769 678 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 046 236 zł w 2024 roku.
• 722 911 zł w 2023 roku.
• 287 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hpda wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Hpda wynosi 1,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
113 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 153 011 zł w
2024 roku.
• 693 065 zł w
2023 roku.
• 395 489 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 230 373 zł w
2024 roku.
• 829 640 zł w
2023 roku.
• 550 793 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hpda wynosi 14 734 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 940 459 zł a 24 784 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 046 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 734 606 zł w 2024 roku.
• 11 085 343 zł w 2023 roku.
• 7 704 339 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hpda wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hpda wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hpda charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hpda wynosi 619 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 173 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 173 tys. zł a 1,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 619 tys. zł w 2024 roku.
• 358 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 734 tys. zł w 2023 roku.
• 415 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 659 943
zł.
Koszty operacyjne Hpda wyniosły 8 752 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 830 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 659 943 zł w 2024 roku
• 547 330 zł w 2023 roku
• 461 492 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hpda wyniosła 12 585 042 zł.
a
ktywa trwałe to 715 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 870 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 585 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 253 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 331 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 004 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 585 042 zł w 2024 roku.
• 11 534 325 zł w 2023 roku.
• 8 443 406 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hpda wyniosły 7 331 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 585 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 331 096 zł w 2024 roku
• 8 980 562 zł w 2023 roku
• 6 612 554 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hpda wykazała przychody na poziomie 9 913 805 zł.
Organizacja zarobiła 1 085 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 046 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 249 zł w 2024 roku
• 24 467 zł w 2023 roku
• 85 836 zł w 2022 roku