PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "IZOL-PLAST" to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości produktów i usług dla przemysłu górniczego. Od 1989 roku firma intensywnie rozwija swoje portfolio, oferując różnorodne rozwiązania dla kopalni podziemnych. W ich ofercie znajdują się między innymi zestawy połączeniowe kabli typu IZOLRUT, które od ponad 25 lat cieszą się ogromnym uznaniem zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Do dziś Izol-Plast sprzedał ponad 75,000 zestawów, z czego ponad 9,500 trafiło do Czech.Jednym z flagowych produktów jest lokomotywa elektryczna z bateryjnym napędem typu ELA-44, wyposażona w akumulatory z certyfikacją przeciwwybuchową. Firma dostarcza również stacje transformatorowe budowy przeciwwybuchowej oraz wszechstronne urządzenia kontrolno-zabezpieczające typu UCMI, które znajdują zastosowanie w podziemnych operacjach górniczych.Oprócz produktów, Izol-Plast oferuje szeroką gamę usług serwisowych, w tym naprawy, budowę oraz konsultacje techniczne. Wśród usług wyróżnia się cięcie plazmą, toczenie, frezowanie, spawanie oraz inne prace związane z obróbką stali, stopów stali, metali nieżelaznych czy tworzyw sztucznych. Firma prowadzi również szkolenia dla swoich klientów, dzieląc się bogatą wiedzą i doświadczeniem.Izol-Plast, będąc jedynym przedstawicielem TAB Polska, dostarcza ogniwa do akumulatorów SBS-4, 4A, 4B oraz SBS-5, 5A. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technologicznemu i doświadczonemu zespołowi pracowników, firma gwarantuje najwyższą jakość oferowanych rozwiązań i usług. Celem Izol-Plastu jest stały rozwój i dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku oraz oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Handlowo-Produkcyjno- Izol-Plast osiągnęła 22 156 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 103 538 zł. Pozostałe przychody to 53 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 295 163 zł.
Zysk netto wyniósł 808 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 868 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 156 943 zł w 2024 roku.
• 29 656 844 zł w 2023 roku.
• 9 324 501 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 808 374 zł w 2024 roku.
• 1 020 361 zł w 2023 roku.
• 1 028 109 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo-Produkcyjno- Izol-Plast wynosi 945 tys. zł.
EBITDA Handlowo-Produkcyjno- Izol-Plast wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 945 375 zł w
2024 roku.
• 1 178 206 zł w
2023 roku.
• 1 026 959 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 053 910 zł w
2024 roku.
• 1 283 684 zł w
2023 roku.
• 1 088 931 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo-Produkcyjno- Izol-Plast wynosi 21 776 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 772 041 zł a 55 392 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 612 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 776 834 zł w 2024 roku.
• 27 618 435 zł w 2023 roku.
• 13 873 143 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo-Produkcyjno- Izol-Plast wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo-Produkcyjno- Izol-Plast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 355 544
zł.
Koszty operacyjne Handlowo-Produkcyjno- Izol-Plast wyniosły 21 158 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 355 544 zł w 2024 roku
• 2 124 351 zł w 2023 roku
• 1 662 514 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo-Produkcyjno- Izol-Plast wyniosła 9 477 056 zł.
a
ktywa trwałe to 2 561 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 915 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 477 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 029 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 447 668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 713 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 477 056 zł w 2024 roku.
• 9 079 361 zł w 2023 roku.
• 8 410 325 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo-Produkcyjno- Izol-Plast wyniosły 4 447 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 477 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 459 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 447 668 zł w 2024 roku
• 4 058 347 zł w 2023 roku
• 3 684 494 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo-Produkcyjno- Izol-Plast wykazała przychody na poziomie 22 156 943 zł.
Organizacja zarobiła 997 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 189 619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 808 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 189 619 zł w 2024 roku
• 195 210 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku