AN-DRE SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000229652

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

8,5 mln

zysk

830 tys.

wartość firmy

14,2 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

TRZEBISZEWO

Adres

GŁÓWNA, 87

Kod pocztowy

66-440

Rejestracja

2005-03-02

Rozpoczęcie działalności

2005-02-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja an-Dre System osiągnęła 8 459 969 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 458 652 zł. Pozostałe przychody to 1317 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 628 531 zł.

Zysk netto wyniósł 830 120 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 211 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 459 969 zł w 2024 roku.
• 7 778 544 zł w 2023 roku.
• 8 814 444 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 830 120 zł w 2024 roku.
• 698 714 zł w 2023 roku.
• 1 368 155 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6978200.15

114249.77

7061504.36

415151.12

6201919.85

815008.27

7039174.59

618835.7

7420081.46

485993.42

8814444.17

1368155.37

7778544.29

698713.8

8459968.54

830120.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT an-Dre System wynosi 1,05 mln zł.

EBITDA an-Dre System wynosi 1,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 128 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 051 813 zł w 2024 roku.
• 896 770 zł w 2023 roku.
• 1 534 701 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 124 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 109 856 zł w 2024 roku.
• 993 276 zł w 2023 roku.
• 1 634 281 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

155450.98

240710.56

523100.59

604348.13

1021689.3

1131606.34

774184.19

880811.57

541821.68

634961.91

1534701.36

1634280.88

896770.16

993275.96

1051812.77

1109856.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji an-Dre System wynosi 14 202 518 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 242 058 zł a 27 957 645 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 110 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 202 518 zł w 2024 roku.
• 12 600 020 zł w 2023 roku.
• 15 444 351 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1142497.7

6427207.59

17445500.38

1629438.41

7997712.47

17653760.9

2240694.62

9635340.93

15504799.63

2704821.39

9872947.25

17597936.48

3069316.46

9960011.11

18550203.65

4095432.98

15444350.58

22036110.43

4619468.33

12600019.73

24637164.44

5242058.49

14202518.36

27957645.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji an-Dre System wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289567

0.0289606

0.0289757

0.0289387

0.0289312

0.0288908

0.0289285

0.0289132

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji an-Dre System wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007105

0.0003723

0.0004175

0.0004338

0.000539

0.0003518

0.000411

0.0003204

Wiarygodność firmy

dane za rok

an-Dre System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla an-Dre System wynosi 713 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 158 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,96 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 158 tys. zł a 1,96 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 70 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 713 tys. zł w 2024 roku.
• 620 tys. zł w 2023 roku.
• 597 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,96 mln zł w 2024 roku.
• 1,67 mln zł w 2023 roku.
• 1,37 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22849.95

223415.02

454559.45

78465.09

281317.42

597707.57

153253.39

376604.16

911886.49

116127.63

360118.22

721285.7

81273.25

399302.47

879855.81

230205.2

597417.49

1371944.51

134515.52

619573.54

1667004.63

157771.92

712832.03

1963168.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 442 884 zł.

Koszty operacyjne an-Dre System wyniosły 7 406 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 847 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 442 884 zł w 2024 roku
• 1 330 446 zł w 2023 roku
• 1 116 323 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

624954.53

674898.09

739535.86

892228.63

1015179.51

1116322.83

1330445.76

1442883.71

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów an-Dre System wyniosła 7 794 543 zł.

a

ktywa trwałe to 1 380 357 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 414 185 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 794 543 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 989 411 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 805 131 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 743 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 794 543 zł w 2024 roku.
• 7 152 890 zł w 2023 roku.
• 6 719 297 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2586588.7

2758180.37

3977317.49

5053713.79

5393327.95

6719297.28

7152890.4

7794542.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.02

0.15

0.19

0.07

0.06

0.2

0.27

0.16

0.13

0.12

0.17

0.11

0.09

0.12

0.07

0.2

0.25

0.17

0.16

0.1

0.11

0.12

0.09

0.11

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania an-Dre System wyniosły 805 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 794 543 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 805 131 zł w 2024 roku
• 993 599 zł w 2023 roku
• 1 258 720 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2586588.7

829155.27

0.32

2758180.37

585595.82

0.21

3977317.49

989724.67

0.25

5053713.79

1447285.27

0.29

5393327.95

1300906.01

0.24

6719297.28

1258719.97

0.19

7152890.4

993599.29

0.14

7794542.71

805131.39

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja an-Dre System wykazała przychody na poziomie 8 459 969 zł.

Organizacja zarobiła 1 024 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 194 719 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 830 120 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 988 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 719 zł w 2024 roku
• 163 896 zł w 2023 roku
• 135 312 zł w 2022 roku

Wartość

26800

97381

191175

145159

48065

135312

163896

194719

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja an-Dre System wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72812

0.85217

0.78419

0.38161

0.40755

0.35039

0.5304

0.43571

0.77202

0.84943

0.84556

0.79313

0.29864

0.56034

0.54955

0.69901

0.55172

0.88455

0.89893

0.82866

0.83997

0.34224

0.71342

0.74047

0.75445

0.62197

0.93289

0.86157

0.85221

0.86301

0.36685

0.58047

0.59375

0.61734

0.50242

0.91918

0.83923

0.84934

0.86991

0.31535

0.50748

0.4854

0.5417

0.43161

0.82336

0.91867

0.8645

0.89341

0.27755

0.69593

0.6843

0.67313

0.54533

0.89276

0.84035

0.83343

0.89006

0.24446

0.54117

0.58333

0.50842

0.39283

0.8979

0.83989

0.81484

0.87854

0.19888

0.59353

0.60476

0.54431

0.40725

0.89524

Powiązania

D MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

A MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2005

20.08.2020

A Marek

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

20.08.2020

A Marek

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

02.03.2005

20.08.2020

D Michał

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

20.08.2020

D Michał

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

02.03.2005

D Michał

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Antkowiak Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dreczkowski Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Antkowiak Marek (50% udziałów)
• Dreczkowski Michał (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2005 do 20.08.2020 był Antkowiak Marek kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do AN-DRE SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SKAWTECH JÓZEF FREJC,	0000151032
2	MEZON INSTAL SERWIS SP. Z O.O.	0000015629
3	ARMEX SP. Z O.O.	0000020300
4	PRO-KLIMA SP. Z O.O.	0000474551
5	KABELTECHNIK SP. Z O.O.	0000107037
6	ROTARY SP. Z O.O.	0000668322
7	YUDO POLAND SP. Z O.O.	0000288085
8	AGC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000750017
9	KOPA SP. Z O.O.	0000385299
10	MBS COMPUTERGRAPHIK SP. Z O.O.	0000127749
11	LGS SERVICE SP. Z O.O.	0001067379
12	B+M POLSKA SP. Z O.O.	0000261166
13	WELTE CARDAN SERVICE SP. Z O.O.	0000170368
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PROMEL SP. Z O.O.	0000097744
15	PALMARK MAREK PŁOŃCZAK SP. K.	0000310969
16	SCHULER POLAND SERVICE SP. Z O.O.	0000412367
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLIPASO" SP. Z O.O.	0000053986
18	LEDOX SERWIS SP. Z O.O.	0000493932
19	INKOP RS SP. Z O.O.	0000924199
20	TECHNOGRAPH SP. Z O.O. SP. K.	0000839423
21	AP&T POLSKA SP. Z O.O.	0000279700
22	SERWIS MAGIK SP. Z O.O. SP. K.	0000685115
23	EVOTHERM SP. Z O.O. SERWIS SP. K.	0000698341
24	HPDA SP. Z O.O.	0000566796
25	MCCOOL SP. Z O.O.	0000873373
26	AUTO EXPERT SP. Z O.O.	0000435672
27	SYMATIC SP. Z O.O.	0000364239
28	MACHINERY GROUP SP. Z O.O.	0001008873
29	INSTALCOMPACT-SERVICE SP. Z O.O.	0000190144
30	BLASTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000715147

AN-DRE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000229652 NIP 5961644095 REGON 211315737

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AN-DRE SYSTEM

AN-DRE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000229652 NIP
5961644095 REGON
211315737