GENESIS BLUEBIRD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | KRS: 0000721840

Podsumowanie

aktywa

24,8 mln

przychód

13 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

141 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. AZYMUTALNA, 11

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2018-03-07

Rozpoczęcie działalności

2018-03-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Genesis Bluebird osiągnęła 12 743 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 743 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły -20 467 zł.

Zysk netto wyniósł 33 210 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 743 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 749 669 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 210 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 658 774 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

0

1345.25

-770303.96

9.46

-2950941.22

57.5

-4464156.26

1043476.85

-10794109.18

590927.05

-54097511.04

4749668.93

2658773.96

0

12743.06

33209.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Genesis Bluebird wynosi 34 tys. zł.

EBITDA Genesis Bluebird wynosi 34 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Genesis Bluebird wynosi 141 335 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 464 939 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 335 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 801 542 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

896.83

3363.13

0

6.31

23.65

0

38.33

143.75

0

695651.23

2608692.13

0

393951.37

1477317.63

0

13801541.79

37222835.44

0

141335.09

464939.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Genesis Bluebird wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,72% w 2023 roku.
• 1,92% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genesis Bluebird wynosi 14,0%. To oznacza, że firma ma szansę 14,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,991% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,0% w 2024 roku.
• 89,7% w 2023 roku.
• 80,2% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Genesis Bluebird charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Genesis Bluebird wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 532 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -22 226 zł.

Koszty operacyjne Genesis Bluebird wyniosły -21 656 zł.

Wynagrodzenia stanowią 103% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3175 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -22 226 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 756 836 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 87% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Genesis Bluebird wyniosła 24 834 802 zł.

a

ktywa trwałe to 24 142 769 zł.

a

ktywa obrotowe to 692 032 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 834 802 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -81 939 012 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 773 814 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 547 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 834 802 zł w 2024 roku.
• 24 901 967 zł w 2023 roku.
• 24 908 136 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

0

2099845.27

12753472.21

25184259.06

38558272.57

26110395.73

24908135.65

24901966.79

24834801.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 270%.

Marża netto wyniosła 261%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.37

1.01

-507.63

-572.61

-0.23

0.79

-256873.8

-311938.82

-0.18

0.55

-56147.41

-77637.5

-0.28

0.44

-7.97

-10.34

-2.07

0.64

-85.52

-91.55

0.11

-0.03

-35797.28

0.56

0

2.7

2.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Genesis Bluebird wyniosły 106 773 814 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 834 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 430%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 253 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 773 814 zł w 2024 roku
• 106 874 189 zł w 2023 roku
• 106 880 358 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 430% w 2024 roku
• 429% w 2023 roku
• 429% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2099845.27

2865149.23

1.36

12753472.21

16469717.39

1.29

25184259.06

33364660.5

1.32

38558272.57

63361710.79

1.64

26110395.73

110578791.62

4.24

24908135.65

106880357.58

4.29

24901966.79

106874188.72

4.29

24834801.84

106773813.84

4.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Genesis Bluebird wykazała przychody na poziomie 12 743 zł.

Organizacja zarobiła 33 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 210 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 781 zł w 2023 roku

Wartość

0

19781

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Genesis Bluebird wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32774

0.00128

0.00024

0

0.01626

0.30294

0.87925

0.85864

0.03227

0.02886

0.15148

0.88585

0

0.00526

0.28548

0.97072

0.85632

0.00172

0.00239

0.19058

0.80736

0

0.00211

0.28035

0.98408

0.86392

0.00354

0.00538

0.18975

0.71909

0

0.00053

0.72601

0.98828

0.8888

0.06476

0.05551

0.16701

0.6686

0

0.00014

0.62417

0.98077

0.94934

0.04583

0.03682

0.04342

0.72687

0.96893

0.83953

0.97657

0.94679

0.94964

0.0073

0.61843

0.22655

0.80275

0.3472

0.00187

0.9765

0.94679

0.36291

0.25537

0.62519

0.22194

0.97366

0.94628

0.99829

0.99743

0.37831

0.27116

0

Powiązania

D DOWBÓR DARIA - syndyk

GENESIS GLOBAL LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2018

08.06.2020

Genesis Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

08.06.2020

Genesis Global Limited

Organizacja

reprezentacja

07.03.2018

13.03.2024

Meydan Yaniv

Osoba

syndyk

05.12.2023

D Dowbór Daria

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Genesis Global Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.06.2020 jest Genesis Global Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2018 do 08.06.2020 był Genesis Holdings Limited kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GENESIS BLUEBIRD

	Organizacja	Numer KRS
1	BILLON SP. Z O.O.	0000444592
2	MAQUA.IO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000963047
3	SCHULZ INFOPROD SP. Z O.O.	0000117388
4	NETWISE S.A.	0000426913
5	TOOPLOOX SP. Z O.O.	0000445336
6	PHAGEAI S.A.	0000894077
7	ACCEVO SP. Z O.O.	0000256181
8	THE PARASIGHT S.A.	0000895559
9	TVPEN SP. Z O.O.	0000838321
10	INTENT SP. Z O.O.	0000358012
11	SPYROSOFT BSG S.A.	0000602767
12	SOFT DEVELOPMENT PL SP. Z O.O.	0000769316
13	DECERTO SP. Z O.O.	0000263421
14	QUANTUM SOFTWARE S.A.	0000136768
15	SOYDIGI SP. Z O.O.	0000860684
16	QRSOLVE SP. Z O.O.	0000547428
17	CSHARK SP. Z O.O.	0000524245
18	SILVER TEAM SP. Z O.O.	0000307630
19	SMARTDRONES SP. Z O.O.	0000843434
20	NETWISE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000302621
21	BAZY I SYSTEMY BANKOWE SP. Z O.O.	0000168197
22	ACME DIGITAL SP. Z O.O.	0000813516
23	VEWD SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000603823
24	BETTER ANSWERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000454010
25	CONSDATA S.A.	0000846039
26	SILICON & SOFTWARE SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000063342
27	DSR S.A.	0000656263
28	ADB POLSKA SP. Z O.O.	0000077781
29	PP GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000533741
30	NEPTIS S.A.	0000447152

GENESIS BLUEBIRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS 0000721840 NIP 5842769005 REGON 369664464

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GENESIS BLUEBIRD

GENESIS BLUEBIRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS
0000721840 NIP
5842769005 REGON
369664464