SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 500.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Dostarcza usługi w zakresie tworzenia oprogramowania na zamówienie.
Specjalizuje się w technologiach sztucznej inteligencji, mobilnych i webowych.
Realizuje projektowanie produktów i rozwój aplikacji mobilnych oraz internetowych.
Wspiera startupy w przekształcaniu pomysłów w rzeczywiste produkty.
Zrealizowane projekty obejmują rozwiązania dla opieki zdrowotnej i pojazdów autonomicznych.
Tooploox to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla startupów oraz innowacyjnych przedsiębiorstw. Działa w obszarze projektowania i rozwoju produktów, łącząc technologie mobilne, webowe oraz sztuczną inteligencję. Tooploox oferuje szereg usług, które obejmują projektowanie produktów, rozwój aplikacji mobilnych i internetowych, a także zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji, co przekłada się na efektywne rozwiązania dla biznesu. Unikalność firmy tkwi w jej podejściu do współpracy z klientami, które obejmuje analizę potrzeb, a następnie dostosowanie projektów do wymagań rynkowych oraz wizji klientów. Współpraca z Tooploox zaowocowała licznymi sukcesami, w tym rozwinięciem platformy cyfrowej w dziedzinie histopatologii, służącej do leczenia nowotworów, oraz wprowadzeniem rozwiązań AR dla szkoleń personelu medycznego, które stanowią przykład ich zaawansowanej wiedzy i umiejętności. Misją firmy jest wspieranie rozwoju innowacji oraz wzrostu ich klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie zadowolonych współpracowników oraz partnerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tooploox osiągnęła 50 404 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 707 666 zł. Pozostałe przychody to 1 696 443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 403 594 zł.
Zysk netto wyniósł 3 304 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 172 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 404 109 zł w 2024 roku.
• 57 512 354 zł w 2023 roku.
• 55 636 308 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 304 072 zł w 2024 roku.
• 4 131 672 zł w 2023 roku.
• 3 685 466 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tooploox wynosi 2,26 mln zł.
EBITDA Tooploox wynosi 2,65 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
293 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 263 600 zł w
2024 roku.
• 4 498 497 zł w
2023 roku.
• 6 689 315 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
263 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 650 592 zł w
2024 roku.
• 4 066 884 zł w
2023 roku.
• 7 032 714 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tooploox wynosi 59 750 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 931 973 zł a 126 010 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 896 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 750 999 zł w 2024 roku.
• 66 409 113 zł w 2023 roku.
• 67 246 127 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tooploox wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 318 593
zł.
Koszty operacyjne Tooploox wyniosły 46 444 066
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
515 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 318 593 zł w 2024 roku
• -9 299 435 zł w 2023 roku
• 11 205 757 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tooploox wyniosła 21 762 186 zł.
a
ktywa trwałe to 6 486 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 275 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 762 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 242 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 519 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 930 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 762 186 zł w 2024 roku.
• 24 969 272 zł w 2023 roku.
• 23 979 455 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tooploox wyniosły 4 519 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 762 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 534 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 519 556 zł w 2024 roku
• 9 581 463 zł w 2023 roku
• 3 428 267 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tooploox wykazała przychody na poziomie 50 404 109 zł.
Organizacja zarobiła 3 674 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 370 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 304 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 090 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 370 819 zł w 2024 roku
• 1 121 647 zł w 2023 roku
• 1 083 360 zł w 2022 roku
Organizacja Tooploox wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Soly Future Fund Fundacja Rodzinna
posiada 273 udziałów, które stanowią 68.3% firmy.
Makadamia Fundacja Rodzinna W Organizacji
posiada 91 udziałów, które stanowią 22.8% firmy.
Największym udziałowcem od 17.02.2025 jest
Soly Future Fund Fundacja Rodzinna
kontrolujący 68% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2025 do 17.02.2025
był Soly Future Fund Fundacja Rodzinna W Organizacji
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 27.06.2024 do 14.02.2025 najwięcej udziałów posiadał Soly Future Fund Fundacja Rodzinna W Organizacji. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.