RSP SP. Z O.O. | KRS: 0000967668

Podsumowanie

aktywa

24,1 mln

przychód

61,4 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

62,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZTORMOWA, 1

Kod pocztowy

02-654

Rejestracja

2022-05-04

Rozpoczęcie działalności

2017-08-22

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RSP osiągnęła 61 379 518 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 171 576 zł. Pozostałe przychody to 207 942 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 165 539 zł.

Zysk netto wyniósł 4 006 038 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 340 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 379 518 zł w 2023 roku.
• 27 827 509 zł w 2022 roku.
• 36 946 326 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 934 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 006 038 zł w 2023 roku.
• 912 779 zł w 2022 roku.
• 2 329 490 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

15357583.58

1203792.34

36946326.41

2329489.94

27827508.61

912778.89

61379518.09

4006037.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RSP wynosi 4,04 mln zł.

EBITDA RSP wynosi 4,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 947 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 040 055 zł w 2023 roku.
• 1 279 872 zł w 2022 roku.
• 2 894 163 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 942 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 061 690 zł w 2023 roku.
• 1 287 846 zł w 2022 roku.
• 2 903 307 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

1196873.09

1233824.13

2894162.77

2903306.68

1279871.91

1287846.46

4040054.71

4061689.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RSP wynosi 62 287 169 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 343 340 zł a 153 448 795 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 462 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 287 169 zł w 2023 roku.
• 24 541 599 zł w 2022 roku.
• 36 241 018 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

845232.55

15898790.96

38393958.95

2292174.37

36241018.4

92365816.02

2338811.41

24541599.37

69568771.53

5343339.62

62287168.78

153448795.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RSP wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,79% w 2022 roku.
• 2,74% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RSP wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0026544

0.0031319

0.0044747

0.0024084

Wiarygodność firmy

dane za rok

RSP charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RSP wynosi 1,44 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 606 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,45 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 606 tys. zł a 2,45 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 362 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 537 tys. zł w 2022 roku.
• 860 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 606 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
• 434 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,45 mln zł w 2023 roku.
• 1,11 mln zł w 2022 roku.
• 1,48 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

179530.96

351950.97

613992.82

434124.42

860015.65

1477829.46

182555.78

536835.04

1112484.48

606008.21

1438401.25

2446863.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 507 zł.

Koszty operacyjne RSP wyniosły 57 131 521 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 836 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 507 zł w 2023 roku
• 8734 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RSP wyniosła 24 071 973 zł.

a

ktywa trwałe to 2 810 017 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 261 957 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 071 973 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 124 453 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 947 521 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 906 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 071 973 zł w 2023 roku.
• 20 950 397 zł w 2022 roku.
• 29 664 822 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

1.07

0.08

0.76

0.08

0.06

0.04

0.29

0.05

0.03

0.17

0.56

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RSP wyniosły 16 947 521 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 071 973 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 906 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 947 521 zł w 2023 roku
• 17 831 982 zł w 2022 roku
• 26 608 589 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6353946.87

5226970.14

0.82

29664821.84

26608589.35

0.9

20950396.77

17831981.56

0.85

24071973.38

16947520.56

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RSP wykazała przychody na poziomie 61 379 518 zł.

Organizacja zarobiła 4 242 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 236 098 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 006 038 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 699 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 236 098 zł w 2023 roku
• 352 257 zł w 2022 roku
• 519 010 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja RSP wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95042

0.95915

0.94494

0.72451

0.58018

0.56446

0.69269

0.90519

0

0.96808

0.98116

0.98515

0.76847

0.53731

0.56414

0.57701

0.78854

0.97623

0.92259

0.96701

0.97603

0.74577

0.44961

0.47658

0.52128

0.56198

0.96232

0.97987

0.98367

0.97573

0.68347

0.59906

0.55511

0.68134

0.7216

0.95043

Powiązania

RED STACK POLAND - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

P PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

04.05.2022

Red Stack Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

04.05.2022

01.06.2022

P Paweł

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

01.06.2022

P Paweł

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

04.05.2022

P Paweł

Styczeń 1971

Osoba

Udziałowcy

Polok Paweł posiada 4000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.06.2022 jest Polok Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.05.2022 do 01.06.2022 był Polok Paweł kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do RSP

	Organizacja	Numer KRS
1	SILICON & SOFTWARE SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000063342
2	EONE SP. Z O.O.	0000208147
3	EXENCE S.A.	0000413027
4	GUIDEWIRE SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000412059
5	FUTURE MIND SP. Z O.O.	0000309577
6	DECERTO SP. Z O.O.	0000263421
7	ANDEA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000419451
8	EVOLUTION PRODUCTS DEVELOPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000937260
9	LINUX POLSKA SP. Z O.O.	0000326158
10	TOOPLOOX SP. Z O.O.	0000445336
11	TUATARA SP. Z O.O.	0000532519
12	EG POLAND SP. Z O.O.	0000824848
13	LSN SP. Z O.O.	0000320716
14	NETWISE S.A.	0000426913
15	SYNOPSYS POLAND SP. Z O.O.	0000046986
16	IBCS POLAND SP. Z O.O.	0000030677
17	SOFTWARE MIND NORDICS SP. Z O.O.	0000724647
18	ENGHOUSE POLAND SP. Z O.O.	0000584175
19	QUANTUM SOFTWARE S.A.	0000136768
20	CLEAR2PAY POLAND SP. Z O.O.	0000137967
21	YANOSIK S.A.	0000447152
22	ESET POLSKA SP. Z O.O.	0000401180
23	CURRENDA SP. Z O.O.	0000052544
24	TRANSITION TECHNOLOGIES - SYSTEMS SP. Z O.O.	0000931532
25	DATAART WROCŁAW SP. Z O.O.	0000556991
26	MICRO FOCUS POLSKA SP. Z O.O.	0000650472
27	E-POINT S.A.	0000024163
28	CA CONSULTING S.A.	0000255669
29	CONSDATA S.A.	0000846039
30	FLYR POLAND SP. Z O.O.	0000763356

RSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000967668 NIP 5213791672 REGON 368090080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RSP

RSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000967668 NIP
5213791672 REGON
368090080