SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK.
Import bakalii i ziaren z całego świata|Indywidualne podejście do klienta|Gwarancja terminowości dostaw|Minimalne zamówienie: jedna paleta (750 kg)|Konkurencyjne ceny i elastyczne negocjacje
ADIX GROUP to renomowany dostawca bakalii oraz ziaren, działający na rynku krajowym i międzynarodowym. Specjalizuje się w importowaniu najwyższej jakości produktów spożywczych z wielu zakątków świata, w tym Indii, Indonezji, Keni, Nigerii, Chin, Turcji oraz Chile. Dzięki rzetelności oraz terminowości dostaw, firma cieszy się zaufaniem wśród wielu partnerów handlowych. Co wyróżnia ADIX GROUP na tle konkurencji? To przede wszystkim indywidualne podejście do potrzeb klientów, co pozwala na elastyczne dostosowywanie oferty do specyficznych wymagań. W ofercie znajdują się konkurencyjne ceny z gwarancją dostawy do magazynów klientów. ADIX GROUP zapewnia także, że minimalne zamówienie wynosi jedną paletę, co odpowiada 750 kg produktu, a ceny są uzależnione od wahań kursów walutowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adix Group osiągnęła 16 456 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 455 897 zł. Pozostałe przychody to 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 208 146 zł.
Zysk netto wyniósł 247 856 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 091 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 456 002 zł w 2021 roku. • 22 950 556 zł w 2020 roku. • 12 272 890 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
8863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 247 856 zł w 2021 roku. • 653 472 zł w 2020 roku. • 230 130 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adix Group wynosi 11 789 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
817 584 zł a 37 736 076 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 340 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 789 932 zł w
2021 roku. • 17 554 255 zł w
2020 roku. • 9 109 607 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adix Group wynosi 389 tys. zł.
EBITDA Adix Group wynosi 389 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 389 402 zł w
2021 roku. • 662 367 zł w
2020 roku. • 225 964 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
272 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 389 402 zł w
2021 roku. • 662 367 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adix Group wynosi 9 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2021 roku. • 3 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adix Group. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lutego 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lutego 2023 (MSiG nr 40/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 107011. ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000720472. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4522/23/244]
UWAGAMSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 88018. ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720472. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2018.
[RDF/467635/23/223]
MSiG 33/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 818456. ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720472. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2018.
[RDF/423618/22/465]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 818455. ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720472. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2018.
[RDF/423618/22/64]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1181533. ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720472. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2018.
[RDF/363904/21/73]
MSiG 246/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 1181532. ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720472. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2018.
[RDF/363904/21/672]
MSiG 246/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 72664. ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720472. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.02.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2206/21/755]
Rzuć okiemMSiG 31/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRÓLIKOWSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1116687. ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720472. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2018.
- [RDF/271005/20/509]
MSiG 237/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1116686. ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRAj NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720472. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2018.
[RDF/271005/20/108]
MSiG 237/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 45605. ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720472. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.02.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1858/20/694]
Rzuć okiemMSiG 21/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KRÓLIKOWSKI
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1032281. ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720472. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2018.
[RDF/176330/19/984]
MSiG 183/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1032280. ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720472. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2018.
[RDF/176330/19/583]
MSiG 183/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2019 okres OD
23.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 56924. ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000720472. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.02.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3916/18/874]
MSiG 43/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość
ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. TRAKTOROWA nr domu 170 kod pocztowy 91-203 poczta
0 ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 11.01.2018R., NOTAIURSZ IZABELA JANKOWSKA-KMIEĆ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,
REPERTORIUM A NR 266/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZEWCZAK 2. PAULINA STEFANIA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 9000,00 ZŁ 11. 9000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 9000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ADIX
X V. W P I S Y D
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369079560 4. 0000711426 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
- ADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, ZGODNIE
Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ADIX GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 369079560 4. 0000711426
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH,
ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 2 2. 46 17
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 3 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
OWOCÓW I WARZYW 4 2. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adix Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adix Group wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,610% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Adix Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adix Group wynosi 317 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 658 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 658 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 317 tys. zł w 2021 roku. • 406 tys. zł w 2020 roku. • 197 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 50 tys. zł w 2021 roku. • 99 tys. zł w 2020 roku. • 34 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 658 tys. zł w 2021 roku. • 917 tys. zł w 2020 roku. • 491 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
189 446 zł.
Koszty operacyjne Adix Group wyniosły
16 066 494 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 189 446 zł w 2021 roku • 168 139 zł w 2020 roku • 94 281 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,2% w 2021 roku •
0,8% w 2020 roku •
0,8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adix Group wyniosła 6 910 846 zł.
a
ktywa trwałe to 27 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 883 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 910 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 188 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 722 402 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 415 866 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 375 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 910 846 zł sumy bilansowej i 1 188 444 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 6 920 523 zł sumy bilansowej i 1 090 587 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 079 115 zł sumy bilansowej i 437 115 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,86%.
Marża operacyjna wyniosła 2,37%.
Marża netto wyniosła 1,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adix Group wyniosły 5 722 402 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 910 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 040 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 722 402 zł w 2021 roku • 5 829 936 zł w 2020 roku • 1 641 999 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2021 roku • 84% w 2020 roku • 79% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Adix Group ma 5 722 402 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 168 424 zł (73%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 496 177 zł (26%), klientom spoza grupy kapitałowej 43 044 zł (poniżej 1%); państwu 14 757 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
73%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,2 mln zł
73%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,5 mln zł
26%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
43 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2018: 57%).
W roku 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2018, 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2021 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adix Group wynosi 1,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,79 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
gotówka od ręki: 100 tys. zł należności i inne: 4,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,20 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,2
płynność bieżąca
0,79
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,2 w 2021 roku • 1,19 w 2020 roku • 1,27 w 2019 roku
W latach
2018, 2019, 2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Adix Group: 1 053 305 zł, gotówka: 99 695 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 23 515 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 16,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 722 402 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł1,1 mln zł
kredyty i pożyczki1,1 mln zł
gotówka100 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 24 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 16,6 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adix Group wynosi 97 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 95 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 53 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 330 232 zł, z czego 4 330 232 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
97 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 97 dni
95 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 95 dniach
Rotacja zapasów53 dni
zapasy leżą w magazynie 53 dni
53 dni
Należności handlowe4,3 mln zł
klienci są winni firmie 4,3 mln zł
do 12 miesięcy4,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 97 dni w 2021 roku • 93 dni w 2020 roku • 40 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adix Group wynoszą 15 937 037 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 14 792 388 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 689 233 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 226 767 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej15,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów14,8 mln zł · 93%
Usługi obce689 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii227 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)156 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe39 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia34 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 15,9 mln zł w 2021 roku • 22,2 mln zł w 2020 roku • 12 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adix Group wykazała przychody na poziomie 16 456 002 zł.
Organizacja zarobiła 307 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 983 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,5% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 59 983 zł w 2021 roku
Organizacja Adix Group wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy32 z 33 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 345 828,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów16 345 828,79
B. Koszty działalności operacyjnej15 937 036,80
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii226 766,96
III. Usługi obce689 232,82
IV. Podatki i opłaty, w tym:0,00
V. Wynagrodzenia155 676,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)33 769,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe39 202,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów14 792 388,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)408 791,99
D. Pozostałe przychody operacyjne110 067,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
IV. Inne przychody operacyjne110 067,84
E. Pozostałe koszty operacyjne129 457,65
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne129 457,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)389 402,18
G. Przychody finansowe105,86
II. Odsetki, w tym:105,86
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe81 668,72
I. Odsetki, w tym:23 514,98
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne58 153,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)307 839,32
J. Podatek dochodowy59 983,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)247 856,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adix Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−23 dni22-09-2022
2020
−2 mies. 6 dni10-12-2021
2019
+1 mies. 16 dni30-11-2020
2018
+2 mies.13-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
