Organizacja "richland" osiągnęła 17 917 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 917 745 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 867 852 zł.
Zysk netto wyniósł 1 049 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 048 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 917 745 zł w 2023 roku.
• 13 924 252 zł w 2022 roku.
• 15 618 295 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 246 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 049 893 zł w 2023 roku.
• 424 689 zł w 2022 roku.
• 468 781 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "richland" wynosi 17 716 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 572 215 zł a 44 794 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 616 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 716 951 zł w 2023 roku.
• 12 066 383 zł w 2022 roku.
• 13 241 101 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "richland" wyniosła 3 971 586 zł.
a
ktywa trwałe to 792 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 179 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 971 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 096 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 875 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 971 586 zł w 2023 roku.
• 3 012 348 zł w 2022 roku.
• 2 371 525 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "richland" wyniosły 1 875 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 971 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 875 300 zł w 2023 roku
• 1 565 955 zł w 2022 roku
• 1 099 820 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "richland" wykazała przychody na poziomie 17 917 745 zł.
Organizacja zarobiła 1 305 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 255 871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 049 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 255 871 zł w 2023 roku
• 123 764 zł w 2022 roku
• 151 962 zł w 2021 roku
Organizacja "richland" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piątek Dariusz
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.