PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WERTPOL" SP. Z O.O. | KRS: 0000196304

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

31,9 mln

zysk

-10 tys.

wartość firmy

21,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Adres

ALEKSANDROWSKA, 6

Kod pocztowy

95-050

Rejestracja

2004-02-25

Rozpoczęcie działalności

1991-02-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wertpol osiągnęła 31 848 332 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 847 887 zł. Pozostałe przychody to 445 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 858 020 zł.

Strata netto wyniosła 10 133 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 582 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 848 332 zł w 2024 roku.
• 29 286 642 zł w 2023 roku.
• 17 287 197 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 133 zł w 2024 roku.
• -98 182 zł w 2023 roku.
• -15 245 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6773632.85

10874.69

6683289.55

-33704.51

0

6246587.92

75134.49

9815799.5

17722.78

17287197.07

-15245.34

29286641.66

-98182.3

31848331.73

-10133.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wertpol wynosi 16 tys. zł.

EBITDA Wertpol wynosi 38 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 146 zł w 2024 roku.
• -64 996 zł w 2023 roku.
• 14 771 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 251 zł w 2024 roku.
• -9755 zł w 2023 roku.
• 53 020 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wertpol wynosi 21 289 922 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 79 620 829 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 370 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 289 922 zł w 2024 roku.
• 19 589 729 zł w 2023 roku.
• 11 661 462 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

108746.9

4697284.74

16934082.13

0

4568278.73

16708223.88

0

78455.12

418427.32

134805.99

4599735.9

15616469.8

148098.08

6762855.53

24539498.75

0

11661462.12

43217992.67

0

19589729.12

73216604.15

0

21289922.44

79620829.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wertpol wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wertpol wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wertpol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wertpol wynosi 361 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 361 tys. zł w 2024 roku.
• 328 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,17 mln zł w 2023 roku.
• 691 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 142 159 zł.

Koszty operacyjne Wertpol wyniosły 31 831 740 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 196 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 142 159 zł w 2024 roku
• 982 334 zł w 2023 roku
• 625 271 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wertpol wyniosła 4 296 780 zł.

a

ktywa trwałe to 311 138 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 985 642 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 296 780 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 76 935 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 219 845 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 419 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 296 780 zł w 2024 roku.
• 4 183 909 zł w 2023 roku.
• 4 260 996 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1359414.86

1436603.68

1219006.34

1494122.97

2093687.24

4260995.85

4183908.94

4296779.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.06

0

-0.02

-0.22

0

-0.01

0

0.05

0.42

0.02

0.01

0.09

0

-0.08

0

-0.02

-1.13

0

-0.13

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wertpol wyniosły 4 219 845 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 296 780 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 434 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 219 845 zł w 2024 roku
• 4 096 840 zł w 2023 roku
• 4 078 777 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1359414.86

1175373.87

0.86

1436603.68

1286267.2

0.9

1219006.34

1114399.51

0.91

1494122.97

1314381.65

0.88

2093687.24

1896223.14

0.91

4260995.85

4078777.09

0.96

4183908.94

4096840.48

0.98

4296779.68

4219844.63

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wertpol wykazała przychody na poziomie 31 848 332 zł.

Organizacja zarobiła -9241 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 892 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 133 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -151 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 892 zł w 2024 roku
• 5939 zł w 2023 roku
• 3861 zł w 2022 roku

Wartość

1951

0

5005

0

3861

5939

892

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Wertpol wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60572

0.70155

0.60369

0.63721

0.30779

0.31145

0.5308

0.50052

0.69707

0.14899

0.69619

0.61532

0.68698

0.2639

0.30565

0.27495

0.11911

0

0.33442

0.00172

0.59706

0.71545

0.32977

0.24166

0

0.66693

0.69218

0.60901

0.68243

0.40682

0.48326

0.6326

0.74555

0.7117

0.56236

0.76085

0.65208

0.725

0.23382

0.23253

0.43782

0.46009

0

0.13876

0.77967

0.70813

0.78604

0.22201

0.21553

0.26885

0.13542

0.62742

0.10945

0.82779

0.68515

0.78875

0.28995

0.27829

0.25697

0.03566

0.65373

0.23852

0.85967

0.65977

0.7784

0.28757

0.27119

0.33087

0.13346

0.56194

Powiązania

G ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

G JAKUB - wspólnik

G WITOLD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2006

26.04.2022

G Witold

Luty 1965

Osoba

wspólnik

20.05.2004

20.09.2006

G Witold

Luty 1965

Osoba

wspólnik

25.02.2004

20.05.2004

G Witold

Luty 1965

Osoba

wspólnik

26.04.2022

G Witold

Luty 1965

Osoba

wspólnik

25.02.2004

20.09.2006

G Stanisław

Grudzień 1928

Osoba

wspólnik

25.02.2004

20.05.2004

P Józef

Styczeń 1944

Osoba

wspólnik

26.04.2022

G Łukasz

Styczeń 1994

Osoba

wspólnik

26.04.2022

G Jakub

Listopad 2000

Osoba

reprezentacja

25.02.2004

G Witold

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

25.02.2004

20.05.2004

P Józef

Styczeń 1944

Osoba

reprezentacja

25.02.2004

31.10.2022

G Beata

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

31.10.2022

G Łukasz

Styczeń 1994

Osoba

Udziałowcy

Grell Witold posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Grell Jakub posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Grell Łukasz posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2022 jest Grell Witold kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2006 do 26.04.2022 był Grell Witold kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 20.05.2004 do 20.09.2006 najwięcej udziałów posiadał Grell Witold . Jego udziały w tym czasie wynosiły 84%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WERTPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	KANTORIA SP. Z O.O.	0000575624
2	DOBRE PASZE KOWALCZYK SP. J.	0000517465
3	MIRPOL SP. Z O.O.	0000338589
4	MATRO SP. Z O.O.	0000603626
5	ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ROLNYCH	0000032171
6	RICHLAND SP. Z O.O.	0000203623
7	AGA COMPANY SP. Z O.O.	0001019941
8	PROGRAIN TRANSPORT & HANDEL SP. Z O.O.	0000940555
9	TOBACCO OF POLAND SP. Z O.O.	0000673961
10	CORN-FARM SP. Z O.O.	0000972869
11	TANGER-OST SP. Z O.O.	0000628602
12	DARHEN D.SOBCZAK SP. J.	0000121559
13	BIOMA FOOD SP. Z O.O.	0000964085
14	ADIX BLUE SP. Z O.O.	0001017014
15	ERDETEK SP. Z O.O.	0000475884
16	JACAGRA SP. Z O.O.	0000926438
17	AGROMAT ZBIGNIEW MATUSIAK S.K.A.	0000956917
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000065041
19	TK TRANS SP. Z O.O.	0001066452
20	AGROFIT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000705669
21	"ROL - LAND" SPALIŃSKI MIROSŁAW I KOZŁOWSKI ANDRZEJ	0000207572
22	NEW AGE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000976617
23	RWE-TRADE SP. Z O.O.	0000365460
24	FIRMA HANDLOWA 'GOLDEN' SP. Z O.O.	0001048133
25	ALBIO SP. Z O.O.	0000911285
26	ENERGY C.O. SP. Z O.O.	0000278451
27	AGROMOR SP. Z O.O. SP. K.	0000837443
28	NEUAGRO SP. Z O.O.	0000975303
29	BAZA OBROTU ROLNEGO GUSTAW BERBEĆ I DARIUSZ BERBEĆ	0000004749
30	BIODOSE SP. Z O.O. SP. K.	0000836903

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WERTPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000196304 NIP 7270126631 REGON 470559111

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WERTPOL"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WERTPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000196304 NIP
7270126631 REGON
470559111