Organizacja Nasienne osiągnęła 13 727 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 727 242 zł. Pozostałe przychody to 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 163 510 zł.
Zysk netto wyniósł 563 970 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
860 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 727 480 zł w 2021 roku. • 13 531 142 zł w 2020 roku. • 12 007 092 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
164 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 563 970 zł w 2021 roku. • 244 833 zł w 2020 roku. • 235 249 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nasienne wynosi 14 945 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 734 814 zł a 33 725 126 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 529 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 945 042 zł w
2021 roku. • 12 779 307 zł w
2020 roku. • 11 886 189 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nasienne wynosi 600 tys. zł.
EBITDA Nasienne wynosi 811 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
160 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 599 760 zł w
2021 roku. • 282 792 zł w
2020 roku. • 279 412 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
163 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 810 535 zł w
2021 roku. • 504 020 zł w
2020 roku. • 483 198 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nasienne wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nasienne. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 lutego 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 lutego 2023 (MSiG nr 22/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 60384. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE PIOTR
I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000035406. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/28609/22/805]
UWAGAMSiG 22/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 262271. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE
PIOTR I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000035406. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.09.2001.
[RDF/379160/22/145]
MSiG 93/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 262270. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE
PIOTR I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000035406. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.09.2001.
[RDF/379160/22/744]
MSiG 93/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 262688. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE
PIOTR I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000035406. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/7400/21/906]
Rzuć okiemMSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.02.2021R. - ZMIENIONO §5 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 124554. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE
PIOTR I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000035406. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.09.2001.
[RDF/278798/21/529]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 124553. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE
PIOTR I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000035406. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.09.2001.
[RDF/278798/21/128]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1116637. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE
PIOTR I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000035406. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23442/20/719]
Rzuć okiemMSiG 237/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.10.2020R. - ZMIENIONO §6 UMOWY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2
63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA
PO ZBIORACH
Poz. 108644. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE
PIOTR I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000035406. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.09.2001.
[RDF/190398/20/27]
MSiG 48/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 108643. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE
PIOTR I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000035406. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.09.2001.
[RDF/190398/20/626]
MSiG 48/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 107033. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE
PIOTR I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000035406. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.09.2001.
[RDF/979801/19/555]
MSiG 50/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 107032. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE
PIOTR I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000035406. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.09.2001.
[RDF/979800/19/154]
MSiG 50/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 755366. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE
PIOTR I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000035406. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12861/18/309]
Rzuć okiemMSiG 207/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.06.2018R. - ZMIENIONO §6 UMOWY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Poz. 86071. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE PIOTR
I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000035406. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/5362/18/411]
MSiG 64/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
RS wpisać: 1 1. data złożenia 02.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
h 31.12.2017
Poz. 118209. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE PIOTR
I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000035406. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11530/17/568]
MSiG 87/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
7R.,
Poz. 118434. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE PIOTR
I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000035406. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12125/16/916]
MSiG 94/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nasienne nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nasienne wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku. • 0,33% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Nasienne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nasienne wynosi 538 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 1,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 538 tys. zł w 2021 roku. • 466 tys. zł w 2020 roku. • 436 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 90 tys. zł w 2021 roku. • 42 tys. zł w 2020 roku. • 42 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,05 mln zł w 2021 roku. • 903 tys. zł w 2020 roku. • 856 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
407 457
zł.
Koszty operacyjne Nasienne wyniosły
13 127 482
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 407 457 zł w 2021 roku • 378 183 zł w 2020 roku • 397 406 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,1% w 2021 roku •
2,9% w 2020 roku •
3,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nasienne wyniosła 8 727 862 zł.
a
ktywa trwałe to 2 065 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 662 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 727 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 067 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 660 464 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 826 444 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 461 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 727 862 zł sumy bilansowej i 5 067 398 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 7 744 819 zł sumy bilansowej i 4 255 351 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 074 974 zł sumy bilansowej i 4 144 584 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,13%.
Marża operacyjna wyniosła 4,37%.
Marża netto wyniosła 4,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nasienne wyniosły 3 660 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 727 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 660 464 zł w 2021 roku • 3 489 468 zł w 2020 roku • 2 930 389 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2021 roku • 45% w 2020 roku • 41% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Nasienne ma 3 660 464 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 427 424 zł (66%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 952 765 zł (26%), rezerwy i rozliczenia 248 107 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 31 448 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 720 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 185 360 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
66%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,4 mln zł
66%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
20 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
953 tys. zł
26%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
248 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
720 zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66% (w 2017: 85%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 14% (2017) do 26% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nasienne wynosi 2,06 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 610 tys. zł należności i inne: 2,7 mln zł zapasy do sprzedania: 3,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,06 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
2,06
płynność bieżąca
1,02
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,22 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,06 w 2021 roku • 2,36 w 2020 roku • 2,49 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Nasienne wobec banków i pożyczkodawców: 952 765 zł, gotówka: 609 746 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 343 019 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 36 029 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 16,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 660 464 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 343 tys. zł
0 zł953 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców953 tys. zł
gotówka610 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 36 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 16,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 343 tys. zł • 2020: 1,1 mln zł • 2019: 657 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 16,6 raza • 2020: 7,5 raza • 2019: 6,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nasienne wynosi 68 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 67 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 69 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,2 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -0,9 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 92 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 492 666 zł, z czego 2 492 666 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,2 dnia
firma płaci dostawcom 0,2 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
68 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 68 dni
67 dni
bez amortyzacji69 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 67 dniach
Rotacja zapasów92 dni
towar leży w magazynie 92 dni, zanim firma go sprzeda
92 dni
Należności handlowe2,5 mln zł
klienci są winni firmie 2,5 mln zł
do 12 miesięcy2,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 68 dni w 2021 roku • 88 dni w 2020 roku • 91 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nasienne wynoszą 13 077 079 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 11 057 793 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 873 581 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 430 969 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem13,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów11,1 mln zł · 85%
Usługi obce874 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii431 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)335 tys. zł · 3%
Amortyzacja211 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia73 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty52 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe45 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 13,1 mln zł w 2021 roku • 13,3 mln zł w 2020 roku • 11,7 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nasienne wykazała przychody na poziomie 13 727 480 zł.
Organizacja Nasienne wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 439 424,86
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów267 108,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-3 657,34
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów13 175 973,80
B. Koszty działalności operacyjnej13 077 079,09
I. Amortyzacja210 775,15
II. Zużycie materiałów i energii430 968,92
III. Usługi obce873 580,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)51 892,02
V. Wynagrodzenia334 867,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)72 588,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe44 612,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów11 057 792,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)362 345,77
D. Pozostałe przychody operacyjne287 817,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje68 126,28
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne219 691,00
E. Pozostałe koszty operacyjne50 402,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne50 402,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)599 760,21
G. Przychody finansowe237,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)120,31
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne117,61
H. Koszty finansowe36 028,55
I. Odsetki, w tym: (+1)36 028,55
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)563 969,58
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)563 969,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nasienne składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 186 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 164 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-186
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 mies. 14 dni04-05-2022
2020
−7 mies. 11 dni08-03-2021
2019
−7 mies. 16 dni03-03-2020
2018
−4 mies. 12 dni05-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
