Organizacja Hydro-truck osiągnęła 26 774 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 924 528 zł. Pozostałe przychody to 849 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 403 096 zł.
Zysk netto wyniósł 521 432 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 506 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 774 254 zł w 2023 roku.
• 41 919 004 zł w 2022 roku.
• 56 714 942 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -318 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 521 432 zł w 2023 roku.
• 896 551 zł w 2022 roku.
• 2 769 497 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro-truck wynosi 32 363 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 214 323 zł a 66 935 634 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 567 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 363 071 zł w 2023 roku.
• 44 494 898 zł w 2022 roku.
• 61 178 226 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro-truck wyniosła 24 462 869 zł.
a
ktywa trwałe to 6 765 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 697 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 462 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 570 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 892 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 462 869 zł w 2023 roku.
• 32 283 008 zł w 2022 roku.
• 33 195 499 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro-truck wyniosły 7 892 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 462 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -649 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 892 417 zł w 2023 roku
• 14 999 419 zł w 2022 roku
• 16 808 462 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro-truck wykazała przychody na poziomie 26 774 254 zł.
Organizacja zarobiła 623 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 521 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -84 220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 697 zł w 2023 roku
• 329 734 zł w 2022 roku
• 316 615 zł w 2021 roku
Organizacja Hydro-truck wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.