WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PRZEDSTAWICIEL KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI POD FIRMĄ ADAMEX GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIĘDZYŚWIECIU WEDŁUG ZASAD JEJ REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI.
Działalność w zakresie ochrony osób i mienia od 20 lat
Całodobowe monitorowanie systemów alarmowych
Uzbrojone grupy interwencyjne z najszybszym czasem reakcji
Specjalizacja w systemach sygnalizacji włamania i napadu
Projektowanie i serwisowanie systemów przeciwpożarowych
Firma Adamex, aktywna na polskim rynku ochrony i zabezpieczeń technicznych od ponad 20 lat, z siedzibą w Skoczowie, wyróżnia się na tle konkurencji jako lider lokalny w usługach monitorowania oraz bezpieczeństwa. Specjalizuje się w kompleksowym podejściu do ochrony osób i mienia, oferując swoim klientom zarówno fizyczną, jak i techniczną ochronę. Główne obszary działalności firmy obejmują całodobowe monitorowanie systemów alarmowych, w tym szybkie interwencje uzbrojonych grup, co zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale i poczucie komfortu dla klientów. Adamex dostosowuje swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb, prowadząc dokładną analizę wymagań każdego klienta. Posiada w ofercie nowoczesne systemy sygnalizacji włamania i napadu, a także systemy telewizji użytkowej, które cechuje wysoka jakość obrazu oraz niezawodność. Dodatkowo, firma zajmuje się projektowaniem systemów przeciwpożarowych, spełniając wszelkie normy prawne, co czyni ją wyjątkową na tle konkurencji. Adamex stawia na rozwój swoich pracowników, regularnie organizując szkolenia oraz podnosząc ich kwalifikacje w zakresie nowoczesnych technologii zabezpieczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adamex Grupa osiągnęła 6 133 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 847 618 zł. Pozostałe przychody to 285 693 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 260 196 zł.
Zysk netto wyniósł 2 587 422 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 287 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 133 311 zł w 2024 roku.
• 6 333 491 zł w 2023 roku.
• 8 802 097 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 222 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 587 422 zł w 2024 roku.
• 2 444 438 zł w 2023 roku.
• 4 210 022 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamex Grupa wynosi 2,57 mln zł.
EBITDA Adamex Grupa wynosi 2,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
219 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 567 079 zł w
2024 roku.
• 2 590 988 zł w
2023 roku.
• 4 633 650 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
211 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 667 071 zł w
2024 roku.
• 2 679 115 zł w
2023 roku.
• 4 757 950 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamex Grupa wynosi 22 987 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 549 262 zł a 45 596 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 841 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 987 826 zł w 2024 roku.
• 20 608 774 zł w 2023 roku.
• 28 254 713 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamex Grupa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adamex Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 782 024
zł.
Koszty operacyjne Adamex Grupa wyniosły 3 280 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 782 024 zł w 2024 roku
• 607 768 zł w 2023 roku
• 506 755 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamex Grupa wyniosła 12 314 225 zł.
a
ktywa trwałe to 2 094 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 219 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 314 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 399 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 915 210 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 033 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 314 225 zł w 2024 roku.
• 9 943 628 zł w 2023 roku.
• 8 281 852 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamex Grupa wyniosły 915 210 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 314 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 915 210 zł w 2024 roku
• 1 132 035 zł w 2023 roku
• 886 441 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamex Grupa wykazała przychody na poziomie 6 133 311 zł.
Organizacja zarobiła 2 852 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 264 850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 587 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 264 850 zł w 2024 roku
• 251 488 zł w 2023 roku
• 417 318 zł w 2022 roku