Organizacja TSA Power Group osiągnęła 25 765 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 695 474 zł. Pozostałe przychody to 69 569 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 990 617 zł.
Zysk netto wyniósł 7 704 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 294 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 765 043 zł w 2024 roku.
• 7 827 910 zł w 2023 roku.
• 7 827 910 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 284 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 704 857 zł w 2024 roku.
• 3 736 260 zł w 2023 roku.
• 3 736 260 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSA Power Group wynosi 7,79 mln zł.
EBITDA TSA Power Group wynosi 8,03 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TSA Power Group wynosi 60 548 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 552 498 zł a 107 867 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 091 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 548 619 zł w 2024 roku.
• 26 941 926 zł w 2023 roku.
• 23 157 889 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSA Power Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSA Power Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 724 992
zł.
Koszty operacyjne TSA Power Group wyniosły 17 910 072
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
287 499 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 724 992 zł w 2024 roku
• 80 011 zł w 2023 roku
• 80 011 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSA Power Group wyniosła 19 742 721 zł.
a
ktywa trwałe to 1 763 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 979 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 742 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 736 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 006 057 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 290 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 742 721 zł w 2024 roku.
• 9 407 813 zł w 2023 roku.
• 5 270 641 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSA Power Group wyniosły 3 006 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 742 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 501 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 006 057 zł w 2024 roku
• 370 106 zł w 2023 roku
• 1 278 316 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TSA Power Group wykazała przychody na poziomie 25 765 043 zł.
Organizacja zarobiła 7 757 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 704 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 302 zł w 2024 roku
• 375 423 zł w 2023 roku
• 375 423 zł w 2022 roku