SR Grafito to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo specjalizujące się w kreowaniu wizualnego wizerunku firm. Główne obszary działalności obejmują produkcję reklam świetlnych, liter 3D, różnorodnych gadżetów reklamowych oraz szerokiego wachlarza druków poligraficznych. Firma oferuje kompleksowe usługi, począwszy od projektowania graficznego, przez wykonanie, aż po montaż reklam. W ofercie znajdują się takie produkty jak podświetlane litery 3D, druk solwentowy, laserowe wycinanie, pieczątki, kubki termiczne, długopisy, tabliczki informacyjne, plakaty, fototapety, roll-up-y oraz banery.Jednym z wyróżników SR Grafito jest zaawansowana technologia, której używają do realizacji zleceń. Posiadają drukarki solwentowe, plotery tnące, plotery termiczne, a także maszyny do laminowania i laser CO2. Dzięki temu są w stanie zaoferować produkty o wysokiej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma słynie również z sumiennego podejścia do klienta, co potwierdzają liczne rekomendacje i zadowolenie zrealizowanych zleceń.Historia przedsiębiorstwa jest spleciona z pasją do marketingu i reklamy, co przekłada się na estetyczne i funkcjonalne rozwiązania oferowane klientom. SR Grafito wierzy, że każdy projekt jest wyjątkowy i zasługuje na najlepsze możliwe wykonanie. Ich misją jest pomoc firmom w wyróżnieniu się na rynku poprzez skuteczne i atrakcyjne formy reklamy wizualnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafito osiągnęła 1 040 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 040 580 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 936 914 zł.
Zysk netto wyniósł 103 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 040 580 zł w 2023 roku.
• 1 011 027 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 666 zł w 2023 roku.
• 239 136 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafito wynosi 1 313 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 357 zł a 2 601 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 313 741 zł w 2023 roku.
• 1 655 860 zł w 2022 roku.
• 25 300 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafito wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Grafito charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 736
zł.
Koszty operacyjne Grafito wyniosły 926 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 736 zł w 2023 roku
• 115 537 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafito wyniosła 341 597 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 273 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 597 zł w 2023 roku.
• 86 803 zł w 2022 roku.
• 33 733 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafito wyniosły 67 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 788 zł w 2023 roku
• 53 070 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafito wykazała przychody na poziomie 1 040 580 zł.
Organizacja zarobiła 113 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 253 zł w 2023 roku
• 23 744 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku