WDM SP. Z O.O. | KRS: 0000715504

Podsumowanie

aktywa

56,4 mln

przychód

8,1 mln

zysk

-555 tys.

wartość firmy

16,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

MIELEC

Adres

UL. WOLNOŚCI, 1

Kod pocztowy

39-300

Rejestracja

2018-01-24

Rozpoczęcie działalności

2018-01-24

Kapitał zakładowy

12200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wdm.pl

Email

info@wdm.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność centrów telefonicznych (call center)

Opis

Oferowanie superszybkiego internetu światłowodowego o prędkości do 1000 Mbit/s
Propozycje pakietów, które łączą usługi internetowe, telewizyjne i telefoniczne
Wsparcie klienta na wysokim poziomie oraz dedykowana aplikacja na smartfony
Różnorodne opcje abonamentowe dla usług telefonicznych z lokalnymi połączeniami
Integracja usług, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy przy korzystaniu z jednego dostawcy.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WDM osiągnęła 8 056 677 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 056 677 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 611 311 zł.

Strata netto wyniosła 554 634 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 150 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 056 677 zł w 2024 roku.
• 5 607 580 zł w 2023 roku.
• 6 550 398 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -554 634 zł w 2024 roku.
• 671 964 zł w 2023 roku.
• 943 929 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2396417.41

-1178319.13

3479067.55

617308.83

3912048.97

860517.78

4748137.52

757725.5

6550397.65

943929.42

5607580.44

671964.16

8056676.64

-554634.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WDM wynosi 21 tys. zł.

EBITDA WDM wynosi 2,84 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WDM wynosi 16 109 998 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 57 274 030 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 301 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 109 998 zł w 2024 roku.
• 17 581 100 zł w 2023 roku.
• 17 241 820 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8312171.01

35810983.48

5218601.32

11964654.71

38272218.8

5868073.46

13873033.13

41722289.92

7122206.28

14587550.5

44753191.92

9099170.55

17241820

48528909.6

6719641.6

17581099.77

59492566.24

0

16109998.3

57274029.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WDM wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,268% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WDM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 132 704 zł.

Koszty operacyjne WDM wyniosły 8 035 554 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 161 815 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 132 704 zł w 2024 roku
• 959 870 zł w 2023 roku
• 723 213 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WDM wyniosła 56 382 986 zł.

a

ktywa trwałe to 53 562 704 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 820 282 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 382 986 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 318 507 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 064 479 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 054 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 382 986 zł w 2024 roku.
• 59 345 788 zł w 2023 roku.
• 55 721 135 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

23152047.48

29926491.81

41366567.58

50130476.3

55721134.55

59345788.46

56382986.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.13

0.01

-0.49

0.02

0.06

0.2

0.18

0.02

0.08

0.29

0.22

0.02

0.07

0.2

0.16

0.02

0.08

0.19

0.14

0.01

0.05

0.14

0.12

-0.01

-0.04

0

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WDM wyniosły 42 064 479 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 382 986 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 009 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 064 479 zł w 2024 roku
• 44 472 647 zł w 2023 roku
• 43 588 907 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

23152047.48

14199301.61

0.61

29926491.81

20358437.11

0.68

41366567.58

30935995.1

0.75

50130476.3

38942178.32

0.78

55721134.55

43588907.15

0.78

59345788.46

44472646.9

0.75

56382986.27

42064478.89

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WDM wykazała przychody na poziomie 8 056 677 zł.

Organizacja zarobiła -554 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -554 634 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 105 072 zł w 2023 roku
• 311 286 zł w 2022 roku

Wartość

0

6607

95398

283007

188735

311286

105072

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja WDM wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32869

0.00242

0.00116

0

0.02313

0.74753

0.95268

0.56336

0.10471

0.35302

0.22184

0.13725

0.68396

0.91768

0.79958

0.95732

0.6442

0.80427

0.8044

0.5

0.46563

0.91461

0.91017

0.80122

0.9615

0.70302

0.80884

0.85378

0.44181

0.42299

0.94276

0.9043

0.81618

0.9707

0.73607

0.76224

0.78821

0.44491

0.44257

0.92639

0.91267

0.83694

0.97217

0.75179

0.71722

0.76498

0.44433

0.43371

0.9388

0.86228

0.80836

0.97507

0.74737

0.69454

0.70167

0.36488

0.36709

0.86588

0.04914

0.82249

0.96021

0.76383

0.16522

0.23852

0.23688

0.17703

0

Powiązania

K JÓZEF - organ nadzoru

J MARIA - organ nadzoru, wspólnik

J NATALIA - organ nadzoru

J DAWID - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2024

J Dawid

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

30.08.2018

23.04.2024

J Dawid

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

24.01.2018

30.08.2018

J Dawid

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

24.01.2018

22.06.2018

J Maria

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

22.06.2018

J Maria

Listopad 1957

Osoba

organ nadzoru

14.06.2018

K Józef

Październik 1956

Osoba

organ nadzoru

14.06.2018

J Maria

Listopad 1957

Osoba

organ nadzoru

14.06.2018

11.04.2019

J Władysław

Czerwiec 1957

Osoba

organ nadzoru

11.04.2019

J Natalia

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

24.01.2018

J Dawid

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Jarosławska Maria posiada 202541 udziałów, które stanowią 83.0% firmy.

Jarosławski Dawid posiada 41458 udziałów, które stanowią 17.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2024 jest Jarosławska Maria kontrolujący 83% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2018 do 23.04.2024 była Jarosławska Maria kontrolująca 83% udziałów.

W okresie od 22.06.2018 do 30.08.2018 najwięcej udziałów posiadała Jarosławska Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 83%.

Podobne organizacje do WDM

	Organizacja	Numer KRS
1	CITY-SAT GORDZIELIK SP. Z O.O.	0000187632
2	PODLASKA SIEĆ INTERNETOWA SP. Z O.O.	0000493318
3	SFERANET INFRASTRUKTURA S.A.	0000464462
4	INFRATEL SP. Z O.O.	0000364895
5	WAWTEL SP. Z O.O.	0000702787
6	HRUBIESZOWSKA TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.	0000715199
7	NEXTCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000425131
8	GLOBITEL SP. Z O.O.	0000284195
9	TELEFONY PODLASKIE S.A.	0000033429
10	TBM TELEKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000633926
11	MULTIMEDIA KWIDZYN SP. Z O.O.	0000971783
12	ORANGE BUSINESS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000016283
13	KROBE SP. Z O.O.	0000432930
14	JMDI.TV SP. Z O.O.	0000875355
15	LUCATEL SP. Z O.O.	0000362649
16	HOMENET TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000111677
17	TELEFÓNICA GLOBAL SOLUTIONS S.L. JEDNOOSOBOWA () ODDZIAŁ	0000329051
18	GLOBAL SIGMA SP. Z O.O.	0001025968
19	ZICOM NEXT SP. Z O.O.	0000293041
20	VECTRA TORUŃ SP. Z O.O.	0000689351
21	ENFORMATEL SP. Z O.O.	0000874399
22	FUNDACJA NASZA WIZJA	0000524435
23	MULTINET 24 SP. Z O.O.	0000224784
24	INOKOM SP. Z O.O.	0000672381
25	INSTAL-TECH PREMIUM SP. Z O.O.	0000832373
26	COMMSCOPE SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000208817
27	GVT SP. Z O.O.	0000283837
28	INTERAKTYWNY DOM SP. Z O.O.	0000373299
29	KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI CYFROWYCH	0000155903
30	PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGAM" S.A.	0000419551

WDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000715504 NIP 8172186147 REGON 369324366

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WDM

WDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715504 NIP
8172186147 REGON
369324366