RETN POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000458911

Podsumowanie

aktywa

33,2 mln

przychód

25,2 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KRAKOWIAKÓW, 48

Kod pocztowy

02-255

Rejestracja

2013-04-23

Rozpoczęcie działalności

2013-04-24

Kapitał zakładowy

5000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dev-web-eu.retn.net

Email

pr@retn.net

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Badania i analizy techniczne Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Międzynarodowa platforma sieci danych łącząca Europę i Azję
Oferuje Zarządzaną Globalną Prywatną Sieć oraz rozwiązania BGP
Realizuje innowacyjne połączenie TRANSKZ z dostępem do terenu
Zapewnia usługi cyberbezpieczeństwa jako część transformacji cyfrowej
Posiada rozbudowaną sieć punktów dostępu w Europie i Azji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Retn Poland osiągnęła 25 181 891 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 050 433 zł. Pozostałe przychody to 131 458 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 731 482 zł.

Strata netto wyniosła 1 681 049 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 485 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 181 891 zł w 2024 roku.
• 27 241 551 zł w 2023 roku.
• 26 172 499 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -483 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 681 049 zł w 2024 roku.
• 582 170 zł w 2023 roku.
• 38 219 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14781150.08

1703046.52

19879683.32

519489.85

19962691.9

-2088225.1

25003565.41

-512115.94

25469034.89

-644469.59

26172498.74

38218.75

27241550.58

582170.13

25181890.67

-1681049.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Retn Poland wynosi -1,33 mln zł.

EBITDA Retn Poland wynosi -5,53 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 323 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 329 261 zł w 2024 roku.
• -1 313 863 zł w 2023 roku.
• 1 641 940 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 141 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5 531 808 zł w 2024 roku.
• -5 990 207 zł w 2023 roku.
• -2 714 512 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Retn Poland wynosi 17 338 291 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 62 954 727 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 338 291 zł w 2024 roku.
• 22 300 865 zł w 2023 roku.
• 18 975 730 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16666286.13

36952875.2

0

15331081.61

49699208.3

0

13308461.27

49906729.75

0

17373254.51

62508913.52

0

18325215.3

63672587.23

382187.5

18975730.27

65431246.85

1811150.37

22300864.61

68103876.45

0

17338290.57

62954726.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Retn Poland wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Retn Poland wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Retn Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Retn Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 mln zł w 2024 roku.
• 997 tys. zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -3 207 239 zł.

Koszty operacyjne Retn Poland wyniosły -26 379 694 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -705 257 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -3 207 239 zł w 2024 roku
• -2 978 116 zł w 2023 roku
• -2 731 674 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Retn Poland wyniosła 33 158 212 zł.

a

ktywa trwałe to 28 726 346 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 431 865 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 158 212 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 733 818 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 424 394 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 323 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 158 212 zł w 2024 roku.
• 34 132 741 zł w 2023 roku.
• 35 885 686 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9895958.37

22108321.08

31636887.39

30304584.43

30443864.32

35885685.94

34132740.6

33158211.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -229%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

-0.91

0.07

0.12

0.02

-0.38

0.05

0.03

-0.07

0.61

-0.07

-0.1

-0.02

-0.55

0.07

-0.02

-0.36

0.02

-0.03

0

0.02

0.06

0

0.02

0.24

-0.05

0.02

-0.05

-2.29

-0.05

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Retn Poland wyniosły 32 424 394 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 158 212 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 949 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 424 394 zł w 2024 roku
• 31 717 873 zł w 2023 roku
• 34 052 989 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9895958.37

11776159.31

1.19

22108321.08

23469032.17

1.06

31636887.39

35085823.58

1.11

30304584.43

29365636.56

0.97

30443864.32

28649386.04

0.94

35885685.94

34052988.91

0.95

34132740.6

31717873.44

0.93

33158211.72

32424393.78

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Retn Poland wykazała przychody na poziomie 25 181 891 zł.

Organizacja zarobiła -1 608 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 240 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 681 049 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 700 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 240 zł w 2024 roku
• 95 940 zł w 2023 roku
• 155 354 zł w 2022 roku

Wartość

273137

132762

30085

239166

82958

155353.55

95939.94

72239.53

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Retn Poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9697

0.94289

0.89173

0.86346

0.77266

0.61339

0.80952

0.04557

0.96209

0.90306

0.9527

0.94837

0.8418

0.52163

0.55855

0.52338

0.08092

0.9208

0.01018

0.95349

0.96029

0.86157

0.18742

0.20519

0.18282

0.81222

0.84797

0.04842

0.96041

0.95356

0.83766

0.25389

0.54907

0.2473

0.07174

0.93398

0.03519

0.957

0.95797

0.82526

0.23077

0.37952

0.26023

0.0865

0.87882

0.58611

0.95424

0.96194

0.82872

0.30787

0.50881

0.31359

0.33505

0.91161

0.84941

0.95779

0.96063

0.82017

0.35797

0.17891

0.40664

0.60042

0.86349

0.02225

0.94199

0.94938

0.84994

0.1678

0.16852

0.16352

0.02267

0.81649

Powiązania

B AMY - reprezentacja

RETN NETWORKS LTD. - wspólnik

O'SULLIVAN ANTHONY DONNELL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2013

18.12.2018

Retn Capital Ltd.

Organizacja

wspólnik

15.10.2020

19.08.2024

Retn Capital Ltd.

Organizacja

wspólnik

18.12.2018

15.10.2020

Retn Capital Ltd.

Organizacja

wspólnik

19.08.2024

Retn Networks Ltd.

Organizacja

reprezentacja

23.04.2013

04.10.2021

J Daniel

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

23.04.2013

O'sullivan Anthony Donnell

Osoba

reprezentacja

23.04.2013

28.03.2022

Samarin Dmitry

Osoba

reprezentacja

04.10.2021

B Amy

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Retn Networks Ltd. posiada 5000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.08.2024 jest Retn Networks Ltd. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2020 do 19.08.2024 był Retn Capital Ltd. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.12.2018 do 15.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Retn Capital Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RETN POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	JMDI SP. Z O.O.	0000623333
2	IDEALAN SP. Z O.O.	0000674017
3	INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A.	0000187832
4	SUPERMEDIA SP. Z O.O.	0000029537
5	ESPOL SP. Z O.O.	0000197590
6	EQUINIX (POLAND) ENTERPRISES SP. Z O.O.	0000653086
7	TELEWIZJA KABLOWA KOSZALIN SP. Z O.O. W KOSZALINIE	0000134671
8	PETRUS SP. Z O.O.	0000624689
9	FUNDACJA NASZA WIZJA	0000524435
10	ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.	0000322774
11	GAWEX MEDIA SP. Z O.O.	0000138305
12	SYRION SP. Z O.O.	0000308765
13	SKYNET SP. Z O.O.	0000675990
14	CROSSMOBILE SP. Z O.O.	0000912787
15	VOICE NET S.A.	0000687915
16	SPÓŁDZIELNIA TELEKOMUNIKACYJNA OST	0000196446
17	ZICOM NEXT SP. Z O.O.	0000293041
18	PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE OPTOLAND POLSKA	0000377828
19	SPÓŁDZIELNIA TELEKOMUNIKACYJNA "WIST" W ŁĄCE	0000095934
20	FIBERLINK SP. Z O.O.	0000498900
21	FONON SP. Z O.O.	0000568571
22	CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.	0000560624
23	LUCATEL SP. Z O.O.	0000362649
24	KONSULTANT SP. Z O.O.	0000679969
25	TELEFONY PODLASKIE S.A.	0000033429
26	BESKID MEDIA SP. Z O.O.	0000378167
27	PBT ZACHÓD S.A.	0000422464
28	STOW. E- POŁUDNIE	0000305459
29	INTERNET UNION S.A.	0000388937
30	COMVERGA SP. Z O.O.	0000197766

RETN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000458911 NIP 7010380060 REGON 146647665

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RETN POLAND

RETN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000458911 NIP
7010380060 REGON
146647665