SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DOLNET GROUP Sp. z o.o. to firma, która powstała w maju 2011 roku, będąc efektem współpracy wcześniej istniejących podmiotów, takich jak NEW-WAY S.C. oraz CYBERNET LINKDIRECT S.C. Celem tej fuzji było przyspieszenie rozwoju oraz rozszerzenie oferty usług, co miało również na celu obniżenie cen. DOLNET GROUP specjalizuje się w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do internetu oraz telefonii VoIP. Ponadto oferuje również usługi telewizyjne w technologii IPTV oraz systemy monitoringu. Firma stawia na podnoszenie jakości oferowanych usług oraz ciągłe ich rozwijanie, opierając się na doświadczeniu zdobytym przez lata działalności. Klientom zapewnia różnorodne pakiety telewizyjne (podstawowe, premium oraz tematyczne) oraz dedykowane rozwiązania dla firm. Dzięki kompleksowej ofercie, DOLNET GROUP wyróżnia się jako dostawca usług telekomunikacyjnych, dostosowując swoją ofertę do potrzeb różnych grup klientów oraz zapewniając im dostęp do nowoczesnych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolnet Group osiągnęła 8 695 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 695 768 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 545 865 zł.
Zysk netto wyniósł 1 149 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 631 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 695 791 zł w 2024 roku.
• 7 684 315 zł w 2023 roku.
• 6 390 654 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 149 903 zł w 2024 roku.
• 511 752 zł w 2023 roku.
• 371 621 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolnet Group wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Dolnet Group wynosi 2,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
123 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 284 195 zł w
2024 roku.
• 737 900 zł w
2023 roku.
• 507 212 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
166 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 216 011 zł w
2024 roku.
• 1 619 218 zł w
2023 roku.
• 1 271 492 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolnet Group wynosi 18 096 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 699 201 zł a 41 062 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 648 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 096 007 zł w 2024 roku.
• 11 536 238 zł w 2023 roku.
• 9 722 050 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnet Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dolnet Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 125 965
zł.
Koszty operacyjne Dolnet Group wyniosły 7 411 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
259 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 125 965 zł w 2024 roku
• 3 043 326 zł w 2023 roku
• 2 615 609 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolnet Group wyniosła 13 111 575 zł.
a
ktywa trwałe to 12 082 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 029 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 111 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 265 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 845 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 070 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 111 575 zł w 2024 roku.
• 9 589 908 zł w 2023 roku.
• 9 152 377 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolnet Group wyniosły 2 845 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 111 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 845 974 zł w 2024 roku
• 3 768 103 zł w 2023 roku
• 3 852 205 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolnet Group wykazała przychody na poziomie 8 695 791 zł.
Organizacja zarobiła 1 165 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 149 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2267 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 866 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku