Audyt warunków pracy i doradztwo w dziedzinie energii
Inventage to wiodąca firma specjalizująca się w poprawie wyników finansowych przedsiębiorstw poprzez optymalizację kosztów związanych z podatkami, składkami ZUS, kosztami zakupowymi i energią. Dzięki szerokiej gamie usług, Inventage pomaga firmom w obniżeniu kosztów operacyjnych i zwiększeniu rentowności. Firma oferuje wsparcie w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, składki wypadkowej oraz reprezentacji przed ZUS i PIP. Dodatkowo, Inventage przeprowadza wyceny i pomiary architektoniczne oraz wspiera firmy w badaniach i rozwoju (B+R), jak również oferuje doradztwo i outsourcing BHP. Misją firmy jest nie tylko zwiększanie zysków klientów, ale także ich bezpieczeństwa poprzez implementację procedur i instrukcji BHP oraz ocenę ryzyka zawodowego. Klienci Inventage mogą również liczyć na audyt warunków pracy i doradztwo w dziedzinie energii. Firma intensywnie działa na polu społecznym oraz oferuje różne możliwości współpracy dla nowych klientów i partnerów. Zaufanie klientów potwierdzają liczne certyfikaty i referencje. Prezes firmy, Alain Kaj, regularnie komentuje bieżące kwestie związane z rynkiem finansowym i optymalizacją podatkową, podkreślając znaczenie dostępnych środków z funduszy europejskich dla rozwoju polskich przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inventage osiągnęła 6 847 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 830 206 zł. Pozostałe przychody to 16 918 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 400 992 zł.
Zysk netto wyniósł 1 429 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 469 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 847 124 zł w 2024 roku.
• 6 837 347 zł w 2023 roku.
• 4 941 227 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 391 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 429 214 zł w 2024 roku.
• 1 952 362 zł w 2023 roku.
• 975 139 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inventage wynosi 1,56 mln zł.
EBITDA Inventage wynosi 1,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
412 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 563 992 zł w
2024 roku.
• 2 163 943 zł w
2023 roku.
• 1 039 498 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
409 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 587 766 zł w
2024 roku.
• 2 171 196 zł w
2023 roku.
• 1 040 153 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inventage wynosi 13 978 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 696 575 zł a 20 009 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 816 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 978 181 zł w 2024 roku.
• 14 992 343 zł w 2023 roku.
• 8 355 101 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inventage wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inventage wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inventage charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inventage wynosi 602 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 205 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 205 tys. zł a 1,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
95 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 602 tys. zł w 2024 roku.
• 509 tys. zł w 2023 roku.
• 253 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,63 mln zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 511 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 402 973
zł.
Koszty operacyjne Inventage wyniosły 5 266 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 402 973 zł w 2024 roku
• 2 868 865 zł w 2023 roku
• 2 396 996 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inventage wyniosła 5 531 808 zł.
a
ktywa trwałe to 272 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 258 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 531 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 928 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 603 042 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 703 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 531 808 zł w 2024 roku.
• 4 022 232 zł w 2023 roku.
• 2 093 905 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inventage wyniosły 603 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 531 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 603 042 zł w 2024 roku
• 522 680 zł w 2023 roku
• 546 715 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inventage wykazała przychody na poziomie 6 847 124 zł.
Organizacja zarobiła 1 574 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 429 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 837 zł w 2024 roku
• 216 460 zł w 2023 roku
• 67 919 zł w 2022 roku
Organizacja Inventage wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaj Alain
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2025 jest
Kaj Alain
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2017 do 11.07.2025
był Kaj Alain
kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 26.08.2016 do 14.03.2017 najwięcej udziałów posiadała Gsmc Spółka Akcyjna Uproszczona. Jej udziały w tym czasie wynosiły 12%.