GRUDNIK - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000098663 NIP
9451956142 REGON
356380700

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

8,1 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

19,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ, 11A

Kod pocztowy

31-234

Rejestracja

2002-03-14

Rozpoczęcie działalności

2001-12-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grudnik - Finanse osiągnęła 8 120 724 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 119 724 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 883 943 zł.

Zysk netto wyniósł 2 235 781 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 657 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 120 724 zł w 2022 roku.
• 6 720 294 zł w 2021 roku.
• 2 726 425 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 425 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 235 781 zł w 2022 roku.
• 2 289 020 zł w 2021 roku.
• 238 027 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — GRUDNIK - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4833138.5

106670.19

2414782.39

96738.33

2926400.15

104709.6

2726425.39

238027.43

6720294.29

2289020.31

8120724.12

2235780.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grudnik - Finanse wynosi 19 594 614 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 237 675 zł a 31 300 932 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 826 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 594 614 zł w 2022 roku.
• 17 197 117 zł w 2021 roku.
• 4 613 372 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — GRUDNIK - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1066701.9

5462512.13

12082846.25

967383.3

3435001.96

7670366.48

1047096

4034897.36

8880669.48

1843645.65

4613372.3

9832776.8

3560839.13

17197116.57

32046284.34

5237674.92

19594614.4

31300931.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grudnik - Finanse wynosi 2,49 mln zł.

EBITDA Grudnik - Finanse wynosi 2,49 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 475 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 490 497 zł w 2022 roku.
• 2 726 885 zł w 2021 roku.
• 311 932 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 473 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 490 497 zł w 2022 roku.
• 2 726 885 zł w 2021 roku.
• 311 932 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA — GRUDNIK - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

114194.25

124231.31

122748.58

141673.12

311932.45

2726885.12

2490497.25

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grudnik - Finanse wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2022 roku.
• 2,68% w 2021 roku.
• 2,69% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grudnik - Finanse wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grudnik - Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grudnik - Finanse wynosi 872 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 244 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,44 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 244 tys. zł a 2,44 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 154 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 872 tys. zł w 2022 roku.
• 658 tys. zł w 2021 roku.
• 273 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 244 tys. zł w 2022 roku.
• 202 tys. zł w 2021 roku.
• 47 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,44 mln zł w 2022 roku.
• 1,66 mln zł w 2021 roku.
• 860 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — GRUDNIK - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

102271.86

483663.74

18412.29

122696.17

383518.32

20941.92

213692.69

591114.89

46789.87

272707.11

860367.97

201608.83

657954.05

1661553.6

243621.72

871655.29

2444076.97

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 083 zł.

Koszty operacyjne Grudnik - Finanse wyniosły 5 629 227 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4574 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 083 zł w 2022 roku
• 124 091 zł w 2021 roku
• 146 747 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku

Wynagrodzenia — GRUDNIK - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

142955.32

136018.56

146747.27

124090.86

120083.47

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grudnik - Finanse wyniosła 10 176 152 zł.

ktywa trwałe to 490 zł.

ktywa obrotowe to 10 175 662 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 176 152 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 983 567 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 192 585 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 317 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 176 152 zł w 2022 roku.
• 5 752 553 zł w 2021 roku.
• 3 552 784 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — GRUDNIK - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3591122.66

3167527.28

2751543.94

3552783.87

5752552.73

10176151.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GRUDNIK - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.02

0.03

0.05

0.04

0.05

0.04

0.07

0.1

0.12

0.09

0.4

0.48

0.41

0.34

0.22

0.32

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grudnik - Finanse wyniosły 3 192 585 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 176 152 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 403 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 192 585 zł w 2022 roku
• 1 004 767 zł w 2021 roku
• 1 094 590 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku

Zadłużenie — GRUDNIK - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3591122.66

1172803.94

0.33

3167527.28

1249935.66

0.39

2751543.94

531376.57

0.19

3552783.87

1094589.67

0.31

5752552.73

1004767.22

0.17

10176151.9

3192585.34

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grudnik - Finanse wykazała przychody na poziomie 8 120 724 zł.

Organizacja zarobiła 2 459 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 223 300 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 235 781 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 079 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 223 300 zł w 2022 roku
• 233 232 zł w 2021 roku
• 26 366 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — GRUDNIK - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

27905

12689

26366

233232

223300

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

dane za rok

Organizacja Grudnik - Finanse wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — GRUDNIK - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78261

0.88028

0.70903

0.41985

0.50495

0.52747

0.71212

0.5618

0.84556

0.81714

0.85801

0.68571

0.3955

0.58921

0.56502

0.75478

0.56329

0.79345

0.87435

0.67758

0.33043

0.52941

0.53846

0.71633

0.53448

0.82451

0.85193

0.87389

0.73176

0.40602

0.62382

0.57951

0.75124

0.54975

0.84272

0.9375

0.90802

0.7822

0.29501

0.81897

0.80818

0.93763

0.72234

0.91892

0.92953

0.91783

0.83389

0.36782

0.77913

0.7748

0.85199

0.61804

0.9295

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 280 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 338 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+280

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

+11 mies. 8 dni 17-06-2024

2021

+5 mies. 22 dni 05-04-2023

2020

+9 mies. 6 dni 18-07-2022

2019

+15 mies. 18 dni 26-01-2022

2018

+6 mies. 23 dni 03-02-2020

2017

+7 mies. 15 dni 25-02-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

CENTRUM NEUROTERAPII I TRENINGÓW EEG-BIOFEEDBACK "SPECTRUM" - powiązanie zwrotne

Grudnik Wojciech - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — GRUDNIK - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2002

15.02.2005

Dudek Daria

Luty 1960

Osoba

wspólnik

14.03.2002

15.02.2005

Grudnik Iwona

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

14.03.2002

15.02.2005

Grudnik Wojciech

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

15.02.2005

Grudnik Wojciech

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

14.03.2002

26.07.2004

Dudek Daria

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

15.02.2005

Grudnik Wojciech

Marzec 1960

Osoba

powiązanie zwrotne

26.03.2009

Centrum Neuroterapii I Treningów Eeg-Biofeedback "spectrum"

Organizacja

Udziałowcy

Grudnik Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.02.2005 jest Grudnik Wojciech kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2002 do 15.02.2005:
• Grudnik Wojciech (45% udziałów)
• Grudnik Iwona (45% udziałów)

Reprezentacja

Grudnik Wojciech

zarządwspólnik

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do GRUDNIK - FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	ADEKO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000882648
2	ZOLTAR INVEST SP. Z O.O.	0000963541
3	HIGASA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000871399
4	QUANTUM ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000800374
5	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI RESIDENTIAL SP. Z O.O.	0000850649
6	WAN 17 SP. Z O.O.	0000295479
7	LCP TREDIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000255189
8	WITTCHEN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000446160
9	PROTOSSS SP. Z O.O.	0000690569
10	TOWN HOUSE GB CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000574508
11	KMB HOLDING SP. Z O.O.	0000646165
12	TOWARZYSTWO EDUKACYJNE LOKOMOTYWA	0000334537
13	ARKADIA INVEST GROUP SP. Z O.O.	0001067075
14	DEVELOPER INVEST GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000671618
15	JK SFONDY SP. Z O.O.	0000792938
16	LCP PROPERTIES SP. Z O.O.	0000240228
17	LP9 SP. Z O.O.	0000850667
18	WAN 48 SP. Z O.O.	0000354778
19	KUŹNIK SP. Z O.O.	0000729696
20	"FOTA LTD" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000138332
21	WILLE EBEJOT JAROSŁAW JACZEWSKI SP. J.	0000867556
22	BARBARA LICHOTA SP. K.	0000400342
23	RESPOL RYBICKI SP. K.	0000437673
24	HIGH STREET REIM SP. Z O.O. SP. K.	0000453919
25	MASKARAT SP. Z O.O.	0000842837
26	SUNRISE SP. Z O.O.	0000627546
27	SOLIDNY SP. Z O.O. SP. K.	0000817464
28	MAŁOPOLSKIE PARKI ZDROWIA SP. Z O.O.	0000242954
29	UDI TAU SP. Z O.O.	0000736868
30	SM CAPITAL SP. Z O.O.	0000801834

GRUDNIK - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000098663 NIP 9451956142 REGON 356380700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRUDNIK - FINANSE

GRUDNIK - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000098663 NIP
9451956142 REGON
356380700