SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Psrd osiągnęła 1 360 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 360 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 449 069 zł.
Strata netto wyniosła 88 093 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 247 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 360 976 zł w 2021 roku. • 890 175 zł w 2020 roku. • 1 597 784 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -88 093 zł w 2021 roku. • -443 028 zł w 2020 roku. • -246 898 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Psrd wynosi 17 831 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 90 263 715 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 20 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 831 764 zł w 2021 roku. • 17 530 439 zł w 2020 roku. • 18 334 449 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Psrd wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Psrd wynosi 470 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8808 zł w
2021 roku. • -442 867 zł w
2020 roku. • -110 369 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 469 573 zł w
2021 roku. • 35 514 zł w
2020 roku. • 350 318 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Psrd mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Psrd wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2021 roku. • 2,87% w 2020 roku. • 2,87% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Psrd wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2021 roku. • 0,25% w 2020 roku. • 0,12% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Psrd charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Psrd wynosi 848 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,51 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,51 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 848 tys. zł w 2021 roku. • 817 tys. zł w 2020 roku. • 851 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,51 mln zł w 2021 roku. • 4,52 mln zł w 2020 roku. • 4,61 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
59 944
zł.
Koszty operacyjne Psrd wyniosły
1 369 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 59 944 zł w 2021 roku • 79 375 zł w 2020 roku • 10 583 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2021 roku •
6% w 2020 roku •
1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Psrd wyniosła 22 687 703 zł.
a
ktywa trwałe to 21 135 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 552 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 687 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 565 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 774 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 22 687 703 zł w 2021 roku. • 22 780 416 zł w 2020 roku. • 23 658 460 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Psrd wyniosły 121 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 687 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 121 774 zł w 2021 roku • 197 765 zł w 2020 roku • 632 780 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2021 roku • 1% w 2020 roku • 3% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Psrd wykazała przychody na poziomie 1 360 976 zł.
Organizacja zarobiła -10 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -734% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7920 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 77 530 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 135 777 zł w 2019 roku
Organizacja Psrd wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+15
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+3 mies. 6 dni19-01-2021
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Well Well Invest posiada 20000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.12.2017 jest Well Well Invest kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2017 do 12.12.2017
był "polsoja" Gębala G., Poniński P. kontrolując 100% udziałów.