Organizacja Vernitech osiągnęła 19 335 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 076 096 zł. Pozostałe przychody to 259 901 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 987 137 zł.
Zysk netto wyniósł 88 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 762 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 335 997 zł w 2024 roku.
• 22 223 943 zł w 2023 roku.
• 24 191 340 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 959 zł w 2024 roku.
• 840 644 zł w 2023 roku.
• 1 230 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vernitech wynosi 59 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vernitech wynosi 20 487 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
889 593 zł a 48 339 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 926 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 487 953 zł w 2024 roku.
• 25 353 270 zł w 2023 roku.
• 27 103 254 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vernitech wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vernitech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Vernitech wyniosły 19 016 858
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vernitech wyniosła 19 922 533 zł.
a
ktywa trwałe to 12 320 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 601 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 922 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 655 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 267 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 846 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 922 533 zł w 2024 roku.
• 15 748 358 zł w 2023 roku.
• 14 846 715 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vernitech wyniosły 10 267 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 922 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 466 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 267 264 zł w 2024 roku
• 6 182 048 zł w 2023 roku
• 6 773 110 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vernitech wykazała przychody na poziomie 19 335 997 zł.
Organizacja zarobiła 144 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 701 zł w 2024 roku
• 233 546 zł w 2023 roku
• 294 522 zł w 2022 roku
Organizacja Vernitech wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maj Paweł
posiada 167 udziałów,
które stanowią 83.5% firmy.
Największym udziałowcem od 03.09.2024 jest
Maj Paweł
kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2017 do 03.09.2024
był Maj Paweł
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 02.11.2017 do 29.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Maj Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.