Zaopatrzenie przemysłu samochodowego w chemikalia.|Zarządzanie mieszalniami farb i magazynem wyrobów chemicznych.|Obsługa fosy dekantacyjnej i konfekcjonowanie płyt wygłuszających.|Współpraca z renomowanymi dostawcami chemikaliów.|Certyfikaty: ISO 14001, IATF 16949.
PAINT-SERWIS Sp. z o.o. to firma działająca w branży chemicznej, specjalizująca się w zaopatrzeniu przemysłu samochodowego w różnego rodzaju materiały chemiczne. Główne obszary działalności obejmują zakup, magazynowanie, przygotowanie oraz dostarczanie produktów, takich jak materiały do odtłuszczania, fosforanowania, kataforezy, farby, lakiery, uszczelniacze i mastyki. W firmie z powodzeniem zarządza się również mieszalniami farb oraz magazynem wyrobów chemicznych, co pozwala na szybkie i sprawne realizowanie zleceń różnych klientów.
PAINT-SERWIS oferuje również kompleksową obsługę fosy dekantacyjnej oraz konfekcjonowanie płyt wygłuszających. Dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami, takimi jak PPG Italia, CHEMETALL Italia czy VWR International, firma jest w stanie zapewnić produkty najwyższej jakości. Współpraca ta, jak również przyjęta polityka jakości i ochrony środowiska, pozwala PAINT-SERWIS na skuteczne dostosowywanie się do wymagań rynkowych i oczekiwań klientów.
Historia firmy jest oparta na ciągłym dążeniu do doskonałości oraz innowacji, co zostało docenione poprzez uzyskanie certyfikatu ISO 14001 oraz IATF 16949. PAINT-SERWIS zostało także uhonorowane III miejscem w regionalnym konkursie „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” w województwie śląskim, co stanowi dowód na wysoką jakość zarządzania i dbałość o bezpieczeństwo pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Paint-Serwis osiągnęła 641 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 641 415 zł. Pozostałe przychody to 476 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 946 779 zł.
Strata netto wyniosła 1 305 364 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 483 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 641 891 zł w 2024 roku. • 5 949 415 zł w 2023 roku. • 10 815 463 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -290 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 305 364 zł w 2024 roku. • 3 943 615 zł w 2023 roku. • -6 542 658 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paint-Serwis wynosi 2 001 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 393 147 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8 221 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 001 642 zł w 2024 roku. • 22 293 475 zł w 2023 roku. • 7 210 309 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paint-Serwis wynosi -640 tys. zł.
EBITDA Paint-Serwis wynosi -601 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
133 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -640 435 zł w
2024 roku. • -73 993 zł w
2023 roku. • 6 364 631 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
305 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -601 095 zł w
2024 roku. • 56 725 zł w
2023 roku. • 6 768 880 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Paint-Serwis wynosi 10 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2022 roku. • 25 os. w 2021 roku. • 26 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paint-Serwis wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paint-Serwis wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 2,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Paint-Serwis charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Paint-Serwis wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 420 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 420 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 420 tys. zł w 2024 roku. • 789 tys. zł w 2023 roku. • 955 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
367 641
zł.
Koszty operacyjne Paint-Serwis wyniosły
1 281 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-284 140 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 367 641 zł w 2024 roku • 318 189 zł w 2023 roku • 1 155 010 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paint-Serwis wyniosła 21 826 637 zł.
a
ktywa trwałe to 21 581 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 826 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 098 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 728 350 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 960 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 21 826 637 zł w 2024 roku. • 21 856 715 zł w 2023 roku. • 22 012 360 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -100%.
Marża netto wyniosła -203%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paint-Serwis wyniosły 19 728 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 826 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 763 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 728 350 zł w 2024 roku • 18 453 065 zł w 2023 roku • 22 552 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2024 roku • 84% w 2023 roku • 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paint-Serwis wykazała przychody na poziomie 641 891 zł.
Organizacja zarobiła -1 305 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 305 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 86 476 zł w 2023 roku • 773 782 zł w 2022 roku
Organizacja Paint-Serwis wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-74
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 18 dni28-04-2025
2023
−4 mies. 4 dni13-03-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−2 mies. 26 dni21-07-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−2 mies. 14 dni02-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Tomasz posiada 40
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2022 jest Nowak Tomasz kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2005 do 21.12.2022: • Nowak Tomasz (50% udziałów) • Nowak Edward (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2003 do 22.07.2005: • Nowak Tomasz (50% udziałów) • Nowak Edward (50% udziałów)