Zaopatrzenie przemysłu samochodowego w chemikalia.
Zarządzanie mieszalniami farb i magazynem wyrobów chemicznych.
Obsługa fosy dekantacyjnej i konfekcjonowanie płyt wygłuszających.
Współpraca z renomowanymi dostawcami chemikaliów.
Certyfikaty: ISO 14001, IATF 16949.
PAINT-SERWIS Sp. z o.o. to firma działająca w branży chemicznej, specjalizująca się w zaopatrzeniu przemysłu samochodowego w różnego rodzaju materiały chemiczne. Główne obszary działalności obejmują zakup, magazynowanie, przygotowanie oraz dostarczanie produktów, takich jak materiały do odtłuszczania, fosforanowania, kataforezy, farby, lakiery, uszczelniacze i mastyki. W firmie z powodzeniem zarządza się również mieszalniami farb oraz magazynem wyrobów chemicznych, co pozwala na szybkie i sprawne realizowanie zleceń różnych klientów.
PAINT-SERWIS oferuje również kompleksową obsługę fosy dekantacyjnej oraz konfekcjonowanie płyt wygłuszających. Dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami, takimi jak PPG Italia, CHEMETALL Italia czy VWR International, firma jest w stanie zapewnić produkty najwyższej jakości. Współpraca ta, jak również przyjęta polityka jakości i ochrony środowiska, pozwala PAINT-SERWIS na skuteczne dostosowywanie się do wymagań rynkowych i oczekiwań klientów.
Historia firmy jest oparta na ciągłym dążeniu do doskonałości oraz innowacji, co zostało docenione poprzez uzyskanie certyfikatu ISO 14001 oraz IATF 16949. PAINT-SERWIS zostało także uhonorowane III miejscem w regionalnym konkursie „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” w województwie śląskim, co stanowi dowód na wysoką jakość zarządzania i dbałość o bezpieczeństwo pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Paint-serwis osiągnęła 641 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 641 415 zł. Pozostałe przychody to 476 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 946 779 zł.
Strata netto wyniosła 1 305 364 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 483 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 641 891 zł w 2024 roku.
• 5 949 415 zł w 2023 roku.
• 10 815 463 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -290 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 305 364 zł w 2024 roku.
• 3 943 615 zł w 2023 roku.
• -6 542 658 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paint-serwis wynosi -640 tys. zł.
EBITDA Paint-serwis wynosi -601 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
133 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -640 435 zł w
2024 roku.
• -73 993 zł w
2023 roku.
• 6 364 631 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
305 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -601 095 zł w
2024 roku.
• 56 725 zł w
2023 roku.
• 6 768 880 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paint-serwis wynosi 2 001 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 393 147 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 221 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 001 642 zł w 2024 roku.
• 22 293 475 zł w 2023 roku.
• 7 210 309 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paint-serwis wynosi 3,38%. To oznacza, że firma ma szansę 3,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,401% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,38% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 8,0% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 367 641
zł.
Koszty operacyjne Paint-serwis wyniosły 1 281 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-284 140 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 367 641 zł w 2024 roku
• 318 189 zł w 2023 roku
• 1 155 010 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paint-serwis wyniosła 21 826 637 zł.
a
ktywa trwałe to 21 581 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 826 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 098 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 728 350 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 960 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 826 637 zł w 2024 roku.
• 21 856 715 zł w 2023 roku.
• 22 012 360 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -100%.
Marża netto wyniosła -203%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paint-serwis wyniosły 19 728 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 826 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 763 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 728 350 zł w 2024 roku
• 18 453 065 zł w 2023 roku
• 22 552 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paint-serwis wykazała przychody na poziomie 641 891 zł.
Organizacja zarobiła -1 305 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 305 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 86 476 zł w 2023 roku
• 773 782 zł w 2022 roku
Organizacja Paint-serwis wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Tomasz
posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2022 jest
Nowak Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2005 do 21.12.2022:
• Nowak Tomasz (50% udziałów)
• Nowak Edward (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2003 do 22.07.2005:
• Nowak Tomasz (50% udziałów)
• Nowak Edward (50% udziałów)