GSM INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000700738

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

42,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

33,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MŁAWA

Adres

UL. BISKUPA LEONA WETMAŃSKIEGO, 15

Kod pocztowy

06-500

Rejestracja

2017-10-24

Rozpoczęcie działalności

2017-10-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU GDY W SPÓŁCE WYSTĘPUJE DWÓCH LUB WIĘCEJ KOMPLEMENTARIUSZY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY ŁĄCZNIE. DO REPREZENTOWANIA KOMPLENENTARIUSZA - SPÓŁKI GSM INVESTMENT SP. Z O.O., UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W TYM DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOM PLEMENTARI U SZA - SPÓŁKI GSM INVESTMENT SP. Z O.O. SĄ SŁAWOMIR CZERWIŃSKI - PREZES ZARZĄDU GRZEGORZ CZERWIŃSKI - WICEPREZES ZARZĄDU, MARIUSZ MIKUCIŃSKI - WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GSM Investment osiągnęła 42 487 141 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 487 141 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 393 538 zł.

Zysk netto wyniósł 1 093 603 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 621 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 487 141 zł w 2021 roku.
• 2 456 496 zł w 2020 roku.
• 2 840 820 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 273 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 093 603 zł w 2021 roku.
• -11 646 850 zł w 2020 roku.
• -1 192 532 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

2840820.46

-1192532.24

2840820.46

-1192532.24

2456496.4

-11646849.52

42487141.05

1093602.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GSM Investment wynosi 1,09 mln zł.

EBITDA GSM Investment wynosi 1,09 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GSM Investment wynosi 33 526 123 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 826 952 zł a 106 217 853 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 259 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 526 123 zł w 2021 roku.
• 1 637 664 zł w 2020 roku.
• 4 204 231 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

487500

2600000

0

4204231.13

12321871.04

0

4204231.13

12321871.04

0

1637664.27

6141241

826951.97

33526123.19

106217852.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GSM Investment wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GSM Investment wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2021 roku.
• 2,97% w 2020 roku.
• 2,76% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GSM Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GSM Investment wynosi 661 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 164 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 164 tys. zł a 1,7 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 165 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 661 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 164 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,7 mln zł w 2021 roku.
• 98 tys. zł w 2020 roku.
• 114 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GSM Investment wyniosły 41 393 538 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GSM Investment wyniosła 2 493 603 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 493 603 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 493 603 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 102 603 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 391 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 493 603 zł w 2021 roku.
• 6 846 638 zł w 2020 roku.
• 3 249 663 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

650000

3249663.44

6846637.88

2493602.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.37

1.01

-0.42

-0.37

1.01

-0.42

-1.7

0

-4.74

0.44

0.99

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GSM Investment wyniosły 1 391 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 493 603 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 347 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 391 000 zł w 2021 roku
• 18 493 487 zł w 2020 roku
• 169 196 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2021 roku
• 270% w 2020 roku
• 5% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

650000

0

3249663.44

169195.68

0.05

3249663.44

169195.68

0.05

6846637.88

18493487.4

2.7

2493602.63

1391000

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GSM Investment wykazała przychody na poziomie 42 487 141 zł.

Organizacja zarobiła 1 093 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 093 603 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja GSM Investment wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42873

0.00569

0.56163

0.00294

0.43747

0

0.02951

0.84987

0.74534

0.20362

0.33038

0.31579

0.10815

0.87075

0

0.02456

0.8437

0.74464

0.19649

0.32327

0.30128

0.11047

0.87525

0

0.0035

0.83491

0.83498

0.93736

0.1858

0.46658

0.03181

0

0.93011

0.983

0.69319

0.43101

0.56326

0.5435

0.92138

0.82923

0

Powiązania

EMPE LOGISTIC - wspólnik, reprezentacja

GSM INVESTMENT II - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

C GRZEGORZ - wspólnik

M MARIUSZ - wspólnik

C SŁAWOMIR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2018

17.03.2023

Empe Logistic

Organizacja

wspólnik

24.10.2017

13.04.2018

Empe Logistic

Organizacja

wspólnik

24.10.2017

17.03.2023

C Grzegorz

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

24.10.2017

17.03.2023

C Sławomir

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

24.10.2017

17.03.2023

M Mariusz

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

13.04.2018

17.03.2023

Empe Logistic

Organizacja

reprezentacja

24.10.2017

13.04.2018

Empe Logistic

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GSM INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	GSM INVESTMENT II SP. Z O.O.	0001006096
2	WROCŁAW 2016 SP. Z O.O.	0000641287
3	MOS-TECH SP. Z O.O.	0000465450
4	MODENA GROUP SP. Z O.O.	0000900631
5	NEOINVEST SP. Z O.O.	0000103527
6	FMB PROJEKT SP. Z O.O.	0000429469
7	KONKER SP. Z O.O.	0000760300
8	CELTIA SP. Z O.O.	0000439448
9	EKDOM SP. Z O.O. P2 SP. K.	0000752800
10	SWIETELSKY SP. Z O.O.	0000056239
11	BMC SP. Z O.O.	0000233861
12	YOON GROUP SP. Z O.O.	0000456700
13	TTS DEVELOPMENT PIOTR TURSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000929736
14	APRIT SP. Z O.O.	0000654405
15	MADEY DEVELOPMENT SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000717240
16	TM-BUD SP. Z O.O.	0000444114
17	ACTIV APARTAMENTY MOGILSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000671498
18	BPI SADOWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000701005
19	AKROM SP. Z O.O. SP. K.	0000702521
20	MONDO SP. Z O.O.	0000386563
21	DEMIURG CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000386710
22	5D SP. Z O.O.	0000403484
23	KAMARO SP. Z O.O. SP. K.	0000527361
24	MONTIS SP. Z O.O.	0000668782
25	LINEA SP. Z O.O.	0000092439
26	TECH-BUD SP. Z O.O.	0000203146
27	LONGBRIDGE 7000 SP. Z O.O.	0000270739
28	DOLCAN PLUS S.A. W UPADŁOŚCI	0000374094
29	IZERA SP. Z O.O.	0000418905
30	MATEXI POLSKA KRAKÓW SP. Z O.O.	0000498063

GSM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000700738 NIP 5691885936 REGON 368579555

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GSM INVESTMENT

GSM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000700738 NIP
5691885936 REGON
368579555