Organizacja Modena group osiągnęła 20 765 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 377 533 zł. Pozostałe przychody to 2 388 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 504 476 zł.
Zysk netto wyniósł 1 873 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 382 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 765 840 zł w 2022 roku.
• 41 789 667 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 936 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 873 057 zł w 2022 roku.
• 862 122 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modena group wynosi 23 462 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 126 384 zł a 51 914 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 731 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 462 504 zł w 2022 roku.
• 31 962 356 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modena group wyniosła 75 933 655 zł.
a
ktywa trwałe to 42 173 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 759 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 933 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 835 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 098 477 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 966 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 933 655 zł w 2022 roku.
• 58 968 106 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modena group wyniosły 73 098 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 933 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 549 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 098 477 zł w 2022 roku
• 58 095 984 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modena group wykazała przychody na poziomie 20 765 840 zł.
Organizacja zarobiła 1 873 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 873 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 169 686 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Modena group wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woźnica Ewa
posiada 499 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.
Czekaj Lech
posiada 450 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2022 jest
Woźnica Ewa
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2022 do 23.11.2022
była Woźnica Ewa
kontrolująca 50% udziałów.
W okresie od 19.05.2021 do 12.10.2022 najwięcej udziałów posiadała Woźnica Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 49%.