IZERA SP. Z O.O. | KRS: 0000418905

Podsumowanie

aktywa

161,5 mln

przychód

47,1 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

45,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

ALEJA KORFANTEGO, 2

Kod pocztowy

40-004

Rejestracja

2012-04-24

Rozpoczęcie działalności

2012-05-02

Kapitał zakładowy

36455000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izera osiągnęła 47 059 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 312 111 zł. Pozostałe przychody to 1 747 028 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 235 086 zł.

Zysk netto wyniósł 3 077 025 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 871 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 059 139 zł w 2024 roku.
• 50 097 428 zł w 2023 roku.
• 42 386 967 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 915 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 077 025 zł w 2024 roku.
• 5 643 232 zł w 2023 roku.
• -3 647 798 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

33957131.72

-3333591.05

30460373.59

-10308476.46

37775840

2355552.79

31223870.99

-12156507.42

44665136.63

-191555.3

42386967.21

-3647798.26

50097428.1

5643231.55

47059138.93

3077025.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izera wynosi 12,78 mln zł.

EBITDA Izera wynosi 19,96 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 176 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 777 516 zł w 2024 roku.
• 8 405 726 zł w 2023 roku.
• 6 300 111 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 502 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 963 236 zł w 2024 roku.
• 16 129 943 zł w 2023 roku.
• 14 909 525 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izera wynosi 45 873 751 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 192 891 zł a 117 647 847 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 374 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 873 751 zł w 2024 roku.
• 55 971 212 zł w 2023 roku.
• 28 257 978 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36252411.81

84892829.3

0

26189882.37

76150933.97

7649631.24

42255735.73

94439600

0

20815913.99

78059677.47

0

29776757.75

111662841.58

0

28257978.14

105967418.03

0

55971211.6

125243570.25

2192891.19

45873750.6

117647847.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izera wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,444% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izera charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Izera wyniosły 32 534 595 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izera wyniosła 161 506 286 zł.

a

ktywa trwałe to 137 053 826 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 452 460 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 161 506 286 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 923 855 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 582 431 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 814 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 161 506 286 zł w 2024 roku.
• 162 029 560 zł w 2023 roku.
• 169 100 578 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

202207030.27

193961331.5

186840845.33

181633250.35

177356995.94

169100577.81

162029560.3

161506286.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.18

-0.1

-0.05

-1.31

0.13

-0.34

0.01

0.23

0.28

0.06

-0.07

6.21

0.13

-0.39

0

0.09

0.19

0

-0.02

0.63

0.15

-0.09

0.03

-36.84

0.2

0.11

0.02

1.05

0.28

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izera wyniosły 158 582 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 161 506 286 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 638 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 582 431 zł w 2024 roku
• 162 182 730 zł w 2023 roku
• 174 896 930 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

202207030.27

184054598.28

0.91

193961331.5

186117375.97

0.96

186840845.33

176641337.01

0.95

181633250.35

183590249.45

1.01

177356995.94

179505550.34

1.01

169100577.81

174896930.47

1.03

162029560.3

162182730.41

1

161506286.36

158582431.44

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izera wykazała przychody na poziomie 47 059 139 zł.

Organizacja zarobiła 4 037 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 960 449 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 077 025 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 137 207 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 960 449 zł w 2024 roku
• 21 728 zł w 2023 roku
• 458 237 zł w 2022 roku

Wartość

0

742535

771141

128996

0

458237

21728

960449

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Izera wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01008

0.98153

0.99337

0.64521

0.40137

0.39498

0.32004

0.13893

0

0.00357

0.9781

0.99285

0.67582

0.34272

0.71192

0.25446

0.04385

0.98364

0.96633

0.98393

0.99218

0.66651

0.62686

0.81935

0.64787

0.61251

0.98503

0.00315

0.97688

0.99258

0.75035

0.31186

0.67581

0.21317

0.98388

0.95468

0.08824

0.98421

0.99196

0.74017

0.48859

0.74455

0.44216

0.51296

0

0.00928

0.98061

0.99035

0.75967

0.41955

0.72245

0.33414

0.72771

0.96385

0.97872

0.98313

0.98862

0.68805

0.67584

0.75394

0.68794

0.00271

0.8142

0.95878

0.98003

0.98724

0.65364

0.63066

0.81797

0.65855

0.88354

0.97254

Powiązania

ROTARIA - wspólnik

J MACIEJ - reprezentacja

J KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2012

13.11.2013

Rotaria

Organizacja

wspólnik

20.11.2015

Rotaria

Organizacja

wspólnik

18.04.2015

20.11.2015

Rotaria

Organizacja

wspólnik

13.11.2013

18.04.2015

Rotaria

Organizacja

reprezentacja

22.10.2013

J Krzysztof

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

24.04.2012

22.10.2013

J Krzysztof

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

22.10.2013

J Maciej

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

24.04.2012

22.10.2013

J Maciej

Grudzień 1968

Osoba

Udziałowcy

Rotaria posiada 729100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.11.2015 jest Rotaria kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2015 do 20.11.2015 była Rotaria kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 13.11.2013 do 18.04.2015 najwięcej udziałów posiadała Rotaria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IZERA

	Organizacja	Numer KRS
1	CASTOR PARK SP. Z O.O.	0000295173
2	BM INVEST SP. Z O.O.	0000779347
3	REGESS SP. Z O.O.	0000280241
4	STENA H5 SP. Z O.O.	0000922904
5	TEL-MET SP. Z O.O.	0000116658
6	AFI ZŁOTA 83 SP. Z O.O.	0000049795
7	THEMIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000247785
8	5D SP. Z O.O.	0000403484
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BUDMAT SP. Z O.O.	0000939801
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PODGÓRZE	0000039687
11	JAKON INWEST 2 SP. Z O.O.	0000564051
12	KOSBUD PM SP. Z O.O.	0000779816
13	PRIME PROPERTIES POLAND SP. Z O.O.	0000551228
14	MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.	0000429387
15	PDC INDUSTRIAL CENTER 83 SP. Z O.O.	0000696389
16	SO SPV 50 SP. Z O.O.	0000506317
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "BORBUD" SP. Z O.O.	0000130368
18	BETA PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000723714
19	BROKER MS SP. Z O.O.	0000979530
20	POLAND BUSINESS PARK X SP. Z O.O.	0000175184
21	KARBUD INVEST SP. Z O.O.	0001051979
22	VIMAG SP. Z O.O.	0000485433
23	GGW WINOGRADY SP. Z O.O. SP. K.	0000836101
24	WAMA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000875136
25	PROJECT DEVELOPMENT 5 SP. Z O.O.	0000842055
26	LINEA SP. Z O.O.	0000092439
27	DUNA POLSKA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000237848
28	BOZ DEVELOPMENT BIJOŚ, OSTROWSKI, ZGÓRSKI	0000605178
29	DP ŁÓDŹ CITY SP. Z O.O.	0000640313
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I OBROTU TOWAROWEGO FRONTON	0000103804

IZERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000418905 NIP 6342809245 REGON 242917136

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZERA

IZERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000418905 NIP
6342809245 REGON
242917136