PILEUS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000699165

Podsumowanie

aktywa

22,6 mln

przychód

3,9 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

24 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BUKOWIŃSKA, 12

Kod pocztowy

02-703

Rejestracja

2017-10-12

Rozpoczęcie działalności

2017-10-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pileus osiągnęła 3 845 143 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 392 296 zł. Pozostałe przychody to 452 847 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 413 274 zł.

Zysk netto wyniósł 1 979 022 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 549 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 845 143 zł w 2024 roku.
• 3 463 781 zł w 2023 roku.
• 3 128 195 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 282 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 979 022 zł w 2024 roku.
• 1 701 555 zł w 2023 roku.
• 1 395 760 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10850.04

-75003.7

54222.66

-140689.79

3143843.55

1388753.15

1943548.24

832173.01

3128195.48

1395759.56

3463780.76

1701554.79

3845142.79

1979022.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pileus wynosi 23 965 283 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 767 714 zł a 71 924 088 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 423 612 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 965 283 zł w 2024 roku.
• 22 393 072 zł w 2023 roku.
• 20 716 822 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4952730.58

26375985.2

0

11875878.32

63145226.04

4715765.32

20307203.05

67500238.64

2915322.36

17250020.62

67336692.04

4692293.22

20716821.57

69591038.28

5195671.14

22393072.43

70814219.2

5767714.19

23965283.22

71924088.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pileus wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pileus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pileus wyniosły 1 080 408 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pileus wyniosła 22 618 334 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 268 280 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 350 055 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 618 334 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 981 022 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 637 312 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 231 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 618 334 zł w 2024 roku.
• 23 456 164 zł w 2023 roku.
• 24 254 689 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6602166.66

25464025.88

25576026

25190285.7

24254689.12

23456164.36

22618334.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-141.56

-6.91

-0.01

-25.65

-2.59

0.05

0.08

0.6

0.44

0.03

0.05

0.6

0.43

0.06

0.08

0.63

0.45

0.07

0.1

0.66

0.49

0.09

0.11

0.68

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pileus wyniosły 4 637 312 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 618 334 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 662 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 637 312 zł w 2024 roku
• 5 752 610 zł w 2023 roku
• 6 856 930 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6602166.66

8170.36

0

25464025.88

9677719.37

0.38

25576026

8700966.34

0.34

25190285.7

8356112.69

0.33

24254689.12

6856929.55

0.28

23456164.36

5752609.56

0.25

22618334.34

4637312.3

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pileus wykazała przychody na poziomie 3 845 143 zł.

Organizacja zarobiła 2 174 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 195 732 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 979 022 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 962 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 732 zł w 2024 roku
• 168 299 zł w 2023 roku
• 138 046 zł w 2022 roku

Wartość

0

82427

138046

168299

195732

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pileus wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35714

0.00228

0.00013

0

0.15129

0.27444

0.71457

0.00202

0.08201

0.04183

0.29803

0.2251

0

0.10611

0.32919

0.86809

0.48042

0.10199

0.05391

0.28304

0.22254

0

0.94163

0.83

0.86905

0.45686

0.8715

0.89499

0.75034

0.60725

0

0.8878

0.76466

0.86567

0.44167

0.85133

0.89425

0.65806

0.53661

0.88285

0.924

0.8043

0.86044

0.40651

0.87809

0.91113

0.76028

0.5879

0.90143

0.91852

0.79494

0.85021

0.39219

0.88541

0.92863

0.7565

0.60807

0.90217

0.92601

0.79036

0.83642

0.36337

0.89807

0.93367

0.79462

0.62221

0.90306

Powiązania

PILEUS - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - wspólnik

P KATARZYNA - wspólnik

B JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2017

Pileus

Organizacja

wspólnik

12.10.2017

K Krzysztof

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

12.10.2017

P Katarzyna

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

21.03.2019

B Jacek

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

12.10.2017

Pileus

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PILEUS

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM BIUROWE ALSTAR J.KOTYNIA	0000271570
2	ARTIM-INVEST SP. Z O.O.	0000168749
3	GNS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000897821
4	H & MKM SP. Z O.O.	0000697688
5	BRACKA PARK SP. Z O.O.	0000478818
6	APP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000575171
7	TECHPAK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000457338
8	GALERIA ANTONIUK SP. Z O.O. SP. J.	0000872762
9	GLOBAL-NEX SP. Z O.O.	0000435507
10	HERMANN RINNEN SP. Z O.O.	0000189111
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WĘGLINEK"	0000171811
12	IMMOŻOLI SP. Z O.O.	0000059262
13	Z 27 SP. Z O.O.	0000214639
14	ARS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000907126
15	DEKADA BRODNICA SP. Z O.O.	0000395099
16	VERITAS SP. Z O.O.	0000864382
17	BERKIMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000199045
18	PEG SP. Z O.O.	0000516692
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LUXKON E. K. STUDZIŃSCY,	0000060347
20	SARAN SP. Z O.O.	0000570824
21	AUTO-POL-SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000705967
22	ERKAJOT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000930473
23	MAKAB - URYGA, KOŁODZIEJ, ŁADA SP. J.	0000302758
24	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENKLAWA"	0000027506
25	PIERWSZA NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000079632
26	KLAKAM SP. Z O.O. SP. K.	0000532029
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEC"	0000124894
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WITOLDA KASPERSKIEGO	0000115857
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARPA MARYMONCKA"	0000179615
30	TRUST PROPERTIES SP. Z O.O.	0000367920

PILEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000699165 NIP 5213798125 REGON 368513094

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PILEUS

PILEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000699165 NIP
5213798125 REGON
368513094