IKOMA WIELUŃ 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000501861

Podsumowanie

aktywa

21,6 mln

przychód

5,6 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

23,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SPAŁA

Adres

MOŚCICKIEGO, 2

Kod pocztowy

97-215

Rejestracja

2014-03-12

Rozpoczęcie działalności

2014-03-12

Kapitał zakładowy

6545000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, W TYM PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 500.000,00 ZŁ, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ikoma Wieluń 2 osiągnęła 5 561 803 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 417 573 zł. Pozostałe przychody to 144 230 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 292 968 zł.

Zysk netto wyniósł 2 124 605 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 185 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 561 803 zł w 2024 roku.
• 6 073 789 zł w 2023 roku.
• 5 071 330 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 124 605 zł w 2024 roku.
• 2 679 326 zł w 2023 roku.
• 1 961 108 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4264528.61

1820557.54

3514900.99

692709.07

3693062.85

1289148.97

2977948.95

-348179.14

4638153.99

1919784.73

5071330.34

1961107.79

6073788.51

2679326.29

5561803.19

2124604.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ikoma Wieluń 2 wynosi 2,62 mln zł.

EBITDA Ikoma Wieluń 2 wynosi 3,26 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 157 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 619 118 zł w 2024 roku.
• 2 734 014 zł w 2023 roku.
• 2 633 459 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 154 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 263 186 zł w 2024 roku.
• 3 369 386 zł w 2023 roku.
• 3 266 863 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ikoma Wieluń 2 wynosi 23 663 638 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 342 705 zł a 61 105 868 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 027 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 663 638 zł w 2024 roku.
• 25 830 394 zł w 2023 roku.
• 21 179 720 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6343473.22

16468722.45

33831857.16

5272351.49

11902108.63

36202693.44

5539594.28

15373504.53

41359289.32

0

9479031.69

39966572.76

6957230.99

19704812.52

47645711.68

7606995.51

21179719.84

53090142.84

9110682.77

25830394

59007448

8342704.79

23663638.47

61105867.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikoma Wieluń 2 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ikoma Wieluń 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 489 882 zł.

Koszty operacyjne Ikoma Wieluń 2 wyniosły 2 798 455 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 658 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 489 882 zł w 2024 roku
• 436 108 zł w 2023 roku
• 447 822 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ikoma Wieluń 2 wyniosła 21 559 030 zł.

a

ktywa trwałe to 20 144 769 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 414 261 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 559 030 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 276 467 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 282 563 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -223 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 559 030 zł w 2024 roku.
• 22 585 490 zł w 2023 roku.
• 24 246 203 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23125640.55

23274906.98

23262612.87

23369760.43

24045656.94

24246203.19

22585490.27

21559030

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.22

0.45

0.43

0.03

0.08

0.49

0.2

0.06

0.12

0.46

0.35

-0.01

-0.03

0.33

-0.12

0.08

0.16

0.51

0.41

0.08

0.15

0.52

0.39

0.12

0.18

0.5

0.44

0.1

0.14

0.48

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ikoma Wieluń 2 wyniosły 6 282 563 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 559 030 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 197 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 282 563 zł w 2024 roku
• 7 833 628 zł w 2023 roku
• 10 973 667 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23125640.55

14667676.26

0.63

23274906.98

14224233.62

0.61

23262612.87

12922790.54

0.56

23369760.43

13378117.24

0.57

24045656.94

12134229.02

0.5

24246203.19

10973667.48

0.45

22585490.27

7833628.27

0.35

21559030

6282563.12

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ikoma Wieluń 2 wykazała przychody na poziomie 5 561 803 zł.

Organizacja zarobiła 2 322 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 197 493 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 124 605 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2029 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 493 zł w 2024 roku
• 188 353 zł w 2023 roku
• 213 944 zł w 2022 roku

Wartość

183291

196528

116366

57648

164345

213944

188353

197493

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ikoma Wieluń 2 wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93959

0.85046

0.85665

0.61698

0.88386

0.85085

0.83501

0.77258

0.91987

0.90569

0.83642

0.85969

0.5996

0.75336

0.85682

0.70318

0.63322

0.92246

0.93169

0.84288

0.86044

0.57568

0.82967

0.83529

0.78616

0.67701

0.90311

0.08548

0.82482

0.86088

0.58193

0.29985

0.74951

0.30984

0.19116

0.87778

0.93775

0.85973

0.86163

0.53327

0.83965

0.85126

0.80493

0.6913

0.9181

0.94152

0.85792

0.86026

0.50573

0.8487

0.86048

0.80345

0.67598

0.92239

0.94435

0.85731

0.8456

0.45785

0.86276

0.85293

0.84482

0.70046

0.90696

0.93175

0.83841

0.83184

0.43353

0.82959

0.8324

0.81138

0.66416

0.9035

Powiązania

IKOMA - wspólnik

W PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2014

17.04.2014

Ikoma

Organizacja

wspólnik

11.06.2014

15.09.2014

Ikoma

Organizacja

wspólnik

15.09.2014

Ikoma

Organizacja

wspólnik

17.04.2014

11.06.2014

Ikoma

Organizacja

reprezentacja

12.03.2014

W Piotr

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Ikoma posiada 130900 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2014 jest Ikoma kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.06.2014 do 15.09.2014 była Ikoma kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 17.04.2014 do 11.06.2014 najwięcej udziałów posiadała Ikoma . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IKOMA WIELUŃ 2

	Organizacja	Numer KRS
1	SZKLARSKA INN GUSTA I WSPÓLNICY S.K.A.	0000961943
2	ABRAVA SP. Z O.O. PGI 1 S.K.A.	0000359350
3	JPM HOLDING S.A.	0000004251
4	NOWY ROŹDZIEŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000580070
5	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA" W LUBLINIE	0000064267
6	WYDAWNICZA PARK BOGDAN BROMBERKOWSKI ELIGIUSZ STASIAK	0000871737
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEC"	0000124894
8	ZACHÓD INVEST SP. Z O.O.	0000351984
9	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO	0000091525
10	AAC K. WALBINER SP. K.	0000842925
11	UNIMOR DEVELOPMENT S.A.	0000061394
12	HAVO SP. Z O.O.	0000108128
13	MULTISHOP JAROCIN SP. Z O.O.	0000496307
14	VECTURA 2 SP. Z O.O.	0000303906
15	LG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000230509
16	GALERIA SANOK SP. Z O.O.	0000350900
17	ZAKRZÓW UCIŃSKA SP. J.	0000903103
18	OPOLSKAPARK SP. Z O.O.	0000870268
19	ABRAVA SP. Z O.O. PGI 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000387522
20	ECO.ING GARUS - ZMYSŁOWSKI SP. J.	0000312814
21	CITY CORE SP. Z O.O.	0000294318
22	SKOWROŃSKI SP. Z O.O.	0000114189
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIASKI C	0000169592
24	TERRA TRADING SP. Z O.O.	0000766631
25	TRUST PROPERTIES SP. Z O.O.	0000367920
26	RUTKOWSKI SP. K.	0001011145
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000031409
28	IMMOŻOLI SP. Z O.O.	0000059262
29	PROMEKS J. NOWAKOWSKI K. MEJER SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000712969
30	GNS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000897821

IKOMA WIELUŃ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000501861 NIP 7732474379 REGON 101744538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IKOMA WIELUŃ 2

IKOMA WIELUŃ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501861 NIP
7732474379 REGON
101744538