APP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000575171

Podsumowanie

aktywa

23,3 mln

przychód

4,6 mln

zysk

453 tys.

wartość firmy

21,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁYSE

Adres

UL. KOŚCIELNA, 25

Kod pocztowy

07-437

Rejestracja

2015-09-11

Rozpoczęcie działalności

2015-09-11

Kapitał zakładowy

4060000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Reklama Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie WYNAJEM I DZIERŻAWA Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APP Nieruchomości osiągnęła 4 587 126 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 561 956 zł. Pozostałe przychody to 25 171 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 108 661 zł.

Zysk netto wyniósł 453 295 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 475 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 587 126 zł w 2024 roku.
• 3 729 080 zł w 2023 roku.
• 3 032 288 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 295 zł w 2024 roku.
• 45 447 zł w 2023 roku.
• 227 221 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1258808.64

-160443.22

1572100.89

-83954.51

1721206.92

-66001.22

2005487.48

-78702.5

2448485.04

-60867.42

3032287.7

227220.63

3729080.16

45446.55

4587126.46

453295

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APP Nieruchomości wynosi 483 tys. zł.

EBITDA APP Nieruchomości wynosi 1,44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 93 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 482 797 zł w 2024 roku.
• -100 285 zł w 2023 roku.
• 113 557 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 128 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 437 282 zł w 2024 roku.
• 828 952 zł w 2023 roku.
• 949 100 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APP Nieruchomości wynosi 21 792 569 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 532 950 zł a 90 246 960 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 622 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 792 569 zł w 2024 roku.
• 19 249 173 zł w 2023 roku.
• 19 477 656 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17433183.32

88501213.64

0

17579078.94

88165395.6

0

17628982.04

87901390.72

0

17759475.54

87586580.72

0

18009156.68

87343111.04

2272206.3

19477656.45

88251993.56

454465.5

19249173.35

88433779.76

4532950

21792569.26

90246959.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APP Nieruchomości wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APP Nieruchomości wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APP Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APP Nieruchomości wynosi 852 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,51 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 4,51 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 852 tys. zł w 2024 roku.
• 866 tys. zł w 2023 roku.
• 944 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,51 mln zł w 2024 roku.
• 4,42 mln zł w 2023 roku.
• 4,41 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 787 zł.

Koszty operacyjne APP Nieruchomości wyniosły 4 079 158 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 697 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 787 zł w 2024 roku
• 75 448 zł w 2023 roku
• 54 071 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APP Nieruchomości wyniosła 23 283 052 zł.

a

ktywa trwałe to 22 228 704 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 054 348 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 283 052 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 561 740 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 721 312 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 283 052 zł w 2024 roku.
• 22 762 977 zł w 2023 roku.
• 22 199 568 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22153570.11

22133211.01

22055804.79

21972044.91

21910086.56

22199568.07

22762976.5

23283051.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.14

-0.13

0

-0.06

-0.05

0

-0.03

-0.04

0

-0.04

0

-0.03

-0.02

0.01

0.04

0.07

0

-0.03

0.01

0.02

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APP Nieruchomości wyniosły 721 312 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 283 052 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 721 312 zł w 2024 roku
• 654 532 zł w 2023 roku
• 136 570 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22153570.11

28266.7

0

22133211.01

91862.11

0

22055804.79

80457.11

0

21972044.91

75399.73

0

21910086.56

74308.8

0

22199568.07

136569.68

0.01

22762976.5

654531.56

0.03

23283051.96

721312.02

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APP Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 4 587 126 zł.

Organizacja zarobiła 492 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 767 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 295 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 767 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3005 zł w 2022 roku

Wartość

0

3005

0

38767

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja APP Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0958

0.70551

0.8512

0.00145

0.26364

0.24303

0.27595

0.23506

0.14441

0.74384

0.85402

0.00201

0.33228

0.27752

0.35865

0.26192

0.14586

0.75261

0.85479

0.00141

0.31818

0.29423

0.3401

0.25529

0

0.15995

0.77877

0.85518

0.00118

0.34947

0.30975

0.36396

0.26343

0

0.15033

0.79147

0.85363

0.00067

0.3393

0.30887

0.34525

0.25427

0

0.78421

0.80079

0.85326

0.10394

0.55172

0.43503

0.53536

0.38622

0.61809

0.61412

0.80544

0.84801

0.1646

0.3779

0.29966

0.32991

0.24843

0

0.80144

0.81112

0.83641

0.16088

0.56895

0.51839

0.55051

0.39841

0.76407

Powiązania

P ADRIAN - reprezentacja

B JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2017

B Józef

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

11.01.2017

01.02.2017

B Józef

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

11.09.2015

07.03.2016

B Józef

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

28.04.2016

11.01.2017

B Józef

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

07.03.2016

28.04.2016

B Józef

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

11.09.2015

P Adrian

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Bałdyga Józef posiada 40600 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2017 jest Bałdyga Józef kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2017 do 01.02.2017 był Bałdyga Józef kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.04.2016 do 11.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Bałdyga Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do APP NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WITOLDA KASPERSKIEGO	0000115857
2	GNS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000897821
3	CENTRUM BIUROWE ALSTAR J.KOTYNIA	0000271570
4	ANGEL RETAIL SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000605592
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WĘGLINEK"	0000171811
6	PILEUS SP. Z O.O. SP. K.	0000699165
7	IGT HOLDING POLSKA SP. Z O.O.	0000440231
8	ARS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000907126
9	VERITAS SP. Z O.O.	0000864382
10	ARTIM-INVEST SP. Z O.O.	0000168749
11	TRUST PROPERTIES SP. Z O.O.	0000367920
12	KKS INVESTMENT GROUP T.KIDA W.KULISA HOTEL GDAŃSK	0000292796
13	BANKOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000304117
14	HERMANN RINNEN SP. Z O.O.	0000189111
15	PIERWSZA NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000079632
16	ABRAVA SP. Z O.O. PGI 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000387522
17	MEDICUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000313419
18	DORADO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000938923
19	IMMOŻOLI SP. Z O.O.	0000059262
20	CENTRUM SP. Z O.O.	0000514535
21	SZKLARSKA INN GUSTA I WSPÓLNICY S.K.A.	0000961943
22	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "CEPELIANKA"	0000032661
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SZAŃCACH"	0000161621
24	SW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000496796
25	4 PIK SP. Z O.O.	0000269309
26	RENTA SP. Z O.O.	0000536094
27	AZOT BIZNES PARK SP. Z O.O.	0000559235
28	BERKIMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000199045
29	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA" W LUBLINIE	0000064267
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LUXKON E. K. STUDZIŃSCY,	0000060347

APP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575171 NIP 7582357872 REGON 362482748

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APP NIERUCHOMOŚCI

APP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000575171 NIP
7582357872 REGON
362482748