TODO.NET.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000697082

Podsumowanie

aktywa

484 tys.

przychód

785 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

788 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. TRUSKAWIECKA, 3

Kod pocztowy

60-478

Rejestracja

2017-10-02

Rozpoczęcie działalności

2017-10-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Produkcja pozostałej odzieży dzianej Pozostałe drukowanie Pozostała działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja todo.net.pl osiągnęła 784 844 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 784 197 zł. Pozostałe przychody to 646 zł.

Całkowite koszty wyniosły 795 170 zł.

Strata netto wyniosła 10 973 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 784 844 zł w 2024 roku.
• 965 141 zł w 2023 roku.
• 687 124 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 973 zł w 2024 roku.
• 26 706 zł w 2023 roku.
• 128 098 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

82493.25

1620.44

69660

989.8

266305.99

77047.89

509809.68

124973.37

687123.58

128097.92

965140.68

26706.12

784843.72

-10973.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT todo.net.pl wynosi -12 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

1906.44

1088.8

84667.89

137394.37

140532.51

29129.35

-11619.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji todo.net.pl wynosi 788 326 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 962 109 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 788 326 zł w 2024 roku.
• 1 023 578 zł w 2023 roku.
• 1 223 771 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4965.33

66442.59

206233.13

5707.68

56106.88

174150

63493.6

549222.48

1078670.46

157223.63

996990.22

1749627.18

253297.07

1223771.13

1793370.88

267061.2

1023578.26

2412851.7

0

788326.04

1962109.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji todo.net.pl wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.029183

0.0291833

0.0291788

0.0291713

0.0291613

0.0291551

0.0291604

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji todo.net.pl wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0002303

0.0002565

0.0001688

0.0001645

0.000309

0.0003427

0.0006191

Wiarygodność firmy

dane za rok

todo.net.pl charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla todo.net.pl wynosi 41 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 124 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

285.97

1670.97

3299.73

163.32

1570.52

2786.4

7989.18

15552.19

29630.35

15294.29

32764.64

73371.02

20613.71

46756.65

118205.3

4369.4

46283.52

127552.44

0

40896.68

123711.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne todo.net.pl wyniosły 795 817 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów todo.net.pl wyniosła 483 759 zł.

a

ktywa obrotowe to 483 759 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 483 759 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 353 463 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 297 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 483 759 zł w 2024 roku.
• 490 813 zł w 2023 roku.
• 545 669 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

79396.44

84063.24

109002.63

240689

545668.99

490812.84

483759.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.24

0.02

0.01

0.13

0.02

0.01

0.71

0.91

0.32

0.29

0.52

0.6

0.27

0.25

0.23

0.38

0.2

0.19

0.05

0.07

0.03

-0.02

-0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania todo.net.pl wyniosły 130 297 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 483 759 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 297 zł w 2024 roku
• 126 377 zł w 2023 roku
• 207 940 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

79396.44

72776

0.92

84063.24

76453

0.91

109002.63

24344.5

0.22

240689

31057.5

0.13

545668.99

207939.57

0.38

490812.84

126377.3

0.26

483759.25

130296.73

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja todo.net.pl wykazała przychody na poziomie 784 844 zł.

Organizacja zarobiła -10 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 973 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2646 zł w 2023 roku
• 12 669 zł w 2022 roku

Wartość

0

286

99

7620

12421

12669

2646

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja todo.net.pl wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31766

0.00102

0.00048

0

0.55678

0.41996

0.48446

0.72294

0.46093

0.4293

0.49823

0.56362

0.63513

0.52205

0.39833

0.47853

0.73606

0.36744

0.39989

0.45449

0.4727

0.60046

0.79803

0.58089

0.51756

0.31183

0.84256

0.86007

0.9355

0.82878

0.83821

0.81635

0.65617

0.62883

0.24883

0.82667

0.8388

0.88192

0.7203

0.82714

0.80599

0.67484

0.7401

0.47719

0.76869

0.7737

0.70299

0.61633

0.81144

0.6426

0.70185

0.71603

0.39986

0.44353

0.40827

0.49809

0.40007

0.6539

0.18983

0.62044

0.67179

0.42034

0.28613

0.27319

0.2895

0.20466

0

Powiązania

K JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2017

K Jakub

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

02.10.2017

K Jakub

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Kawa Jakub posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do TODO.NET.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	WIELKI CZŁOWIEK	0000462557
2	SOPOCKA GRUPA MARKETINGOWA SP. Z O.O.	0000280793
3	KREWCY KRAWCY SP. Z O.O.	0000329735
4	FUNDACJA PRO AKADEMIKA	0000373346
5	SEM CONCEPT SP. Z O.O.	0000777160
6	HEUREKA POLSKA SP. Z O.O.	0000514720
7	PRIM SP. Z O.O.	0000181997
8	GUSTOKRACJA SP. Z O.O.	0000422450
9	PROFIRANK.COM SP. Z O.O.	0000356557
10	MUST BE LOUD SP. Z O.O.	0000729642
11	SEMANTICAD SP. Z O.O.	0000596683
12	START PROGRESS SP. Z O.O.	0000903250
13	RR AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000195763
14	MAMMAR SP. Z O.O.	0000907798
15	CREATIVE ŚWIAT REKLAMY SP. Z O.O.	0000594681
16	STOW. GÓRNICZA ORKIESTRA DĘTA "BYTOM" IM. JÓZEFA	0000105724
17	FUNDACJA ATALAYA	0000525808
18	DATATRADE SP. Z O.O.	0000704002
19	ALL MEDIA SP. Z O.O.	0000790598
20	SETUGO SP. Z O.O.	0000557140
21	TERENY WENY AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000748625
22	MODELS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000350914
23	K19 SP. Z O.O.	0000795902
24	EMOCNI.PL SP. Z O.O.	0000444844
25	EV PARTNERSHIP SP. Z O.O.	0000848604
26	ADSTONE FRANKOWSKI MARKIEWICZ SP. J.	0000901146
27	SENTRA MEDIA SP. Z O.O.	0000673409
28	M FOCUS SP. Z O.O.	0000908158
29	FRESHPLANNERS SP. Z O.O.	0000927820
30	JCDECAUX NEONLIGHT SP. Z O.O.	0000085027

TODO.NET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000697082 NIP 7792470988 REGON 368401580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TODO.NET.PL

TODO.NET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000697082 NIP
7792470988 REGON
368401580