CEPIXEL SP. Z O.O. | KRS: 0000427180

Podsumowanie

aktywa

470 tys.

przychód

957 tys.

zysk

166 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. MAURYCEGO MOCHNACKIEGO, 25

Kod pocztowy

35-016

Rejestracja

2012-07-19

Rozpoczęcie działalności

2012-07-19

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cepixel.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYM DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZADU. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU. SPOSÓB REPREZENTACJI PRZEZ PROKURENTÓW: PROKURA SAMOISTNA.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność fotograficzna POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego

Tworzenie dostosowanego oprogramowania i aplikacji|Usługi prototypowania UI/UX|Rozwój stron internetowych i e-commerce|Współpraca z klientami różnych branż|Zespół z doświadczeniem i pasją

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cepixel osiągnęła 956 924 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 956 924 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 790 584 zł.

Zysk netto wyniósł 166 340 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 956 924 zł w 2024 roku.
• 693 245 zł w 2023 roku.
• 581 183 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 340 zł w 2024 roku.
• 23 217 zł w 2023 roku.
• -10 795 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — CEPIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

483924.81

65375.8

570453.61

24384.37

563390.85

14923.9

478277.97

-15665.65

582433.35

40886.54

581182.85

-10795.26

693245.18

23216.99

956924.26

166339.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cepixel wynosi 1 563 422 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 260 114 zł a 2 392 311 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 563 422 zł w 2024 roku.
• 690 390 zł w 2023 roku.
• 505 401 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — CEPIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

77645.51

661765.25

1209812.02

95933.79

573773.68

1426134.02

107126.71

542416.21

1408477.13

0

414229.46

1195694.92

126042.38

677877.44

1456083.38

0

505401.17

1452957.13

135358.68

690390.09

1733112.95

260113.55

1563422.38

2392310.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cepixel wynosi 187 tys. zł.

EBITDA Cepixel wynosi 187 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 186 702 zł w 2024 roku.
• 25 944 zł w 2023 roku.
• -10 405 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 186 702 zł w 2024 roku.
• 56 421 zł w 2023 roku.
• 26 167 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — CEPIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

67983.19

76850.35

24244.47

28513.69

15121.7

15918.15

-15931.5

41009.04

65390.4

-10404.76

26167.28

25944.42

56421.02

186702.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cepixel wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cepixel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cepixel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cepixel wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 121 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — CEPIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10197.48

18719.07

34461.59

3636.67

19751.99

44490.34

2268.26

20541.66

49992.47

0

16314.9

44509.49

6151.36

20677.18

35352.75

0

18798.32

44374.63

3891.66

26054.21

63167.38

28005.35

53167.99

121386.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 555 813 zł.

Koszty operacyjne Cepixel wyniosły 770 222 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 559 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 555 813 zł w 2024 roku
• 467 023 zł w 2023 roku
• 400 443 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Wynagrodzenia — CEPIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

215898.72

362284.22

428394.04

305447.38

360302.73

400443.26

467023.31

555812.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cepixel wyniosła 469 609 zł.

a

ktywa obrotowe to 469 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 469 609 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 346 818 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 791 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 469 609 zł w 2024 roku.
• 257 249 zł w 2023 roku.
• 227 888 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — CEPIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

148839.73

202063.01

206956.04

226269.26

265819.62

227888.36

257249.11

469608.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — CEPIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.63

0.14

0.12

0.19

0.04

0.07

0.1

0.03

-0.07

-0.12

-0.03

0.15

0.24

0.07

-0.05

-0.07

-0.02

0.09

0.13

0.04

0.03

0.35

0.48

0.2

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cepixel wyniosły 122 791 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 469 609 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 791 zł w 2024 roku
• 76 771 zł w 2023 roku
• 70 627 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Zadłużenie — CEPIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

148839.73

45312.38

0.3

202063.01

74151.29

0.37

206956.04

64120.42

0.31

226269.26

99099.29

0.44

265819.62

97763.11

0.37

227888.36

70627.11

0.31

257249.11

76770.87

0.3

469608.9

122790.83

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cepixel wykazała przychody na poziomie 956 924 zł.

Organizacja zarobiła 183 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 854 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 340 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2408 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 854 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — CEPIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

16854

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Cepixel wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — CEPIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81184

0.63845

0.57252

0.34047

0.80827

0.78615

0.90114

0.75678

0

0.71066

0.65877

0.61383

0.38956

0.54844

0.51764

0.6644

0.52958

0

0.64273

0.65578

0.60565

0.37247

0.46965

0.44198

0.57171

0.44266

0

0.15571

0.66194

0.61864

0.47078

0.28035

0.30352

0.24365

0.16732

0

0.70709

0.67145

0.64242

0.44294

0.55128

0.54424

0.64309

0.53515

0

0.15869

0.6499

0.60838

0.42337

0.26815

0.26565

0.24459

0.17947

0

0.63579

0.66104

0.61551

0.4312

0.44317

0.44728

0.55688

0.45171

0

0.81009

0.65419

0.6726

0.40892

0.77158

0.78101

0.79238

0.68034

0.80034

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-38

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−12 dni 03-07-2023

2021

−2 mies. 22 dni 25-07-2022

2020

−2 mies. 19 dni 28-07-2021

2019

−2 mies. 25 dni 22-07-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

−20 dni 25-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

KFE HOLDING - wspólnik

Olejarz Henryk - prokurent

Czura Dawid - reprezentacja, wspólnik

Zub Bogdan - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — CEPIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2012

26.11.2015

Kfe Holding

Organizacja

wspólnik

26.11.2015

Kfe Holding

Organizacja

wspólnik

19.07.2012

Czura Dawid

Sierpień 1986

Osoba

prokurent

19.07.2012

Olejarz Henryk

Styczeń 1949

Osoba

prokurent

19.07.2012

Zub Bogdan

Kwiecień 1957

Osoba

reprezentacja

19.07.2012

20.03.2015

Zub Marek

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

20.03.2015

Czura Dawid

Sierpień 1986

Osoba

Udziałowcy

Kfe Holding posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Czura Dawid posiada 1 udział, który stanowi 1.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2015 jest Kfe Holding kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2012 do 26.11.2015 był Kfe Holding kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Czura Dawid

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Zub Bogdan

prokurent
Olejarz Henryk

prokurent

Podobne organizacje do CEPIXEL

	Organizacja	Numer KRS
1	FEDERACJA EAFF	0000801537
2	WT MEDIA SP. Z O.O.	0000965218
3	STOW. INTEGRACYJNY KLUB TENISA W PŁOCKU	0000303201
4	MAGORIA SP. Z O.O.	0000929748
5	PROTIP SP. Z O.O.	0000812656
6	GID MARKETING SP. Z O.O.	0001003155
7	REKLAMA POMORSKA SP. Z O.O.	0000240692
8	MORFORM SP. Z O.O.	0000945134
9	KENASTO SP. Z O.O.	0000253969
10	HUZARSKI BUSINESS SP. Z O.O.	0000979295
11	ALL HANDS SP. Z O.O.	0000848931
12	GRUPA REKLAMOWA PROSIGNUM SP. Z O.O.	0000904519
13	SSG SP. Z O.O.	0000597868
14	ALIGANZA SP. Z O.O.	0000289159
15	MICHALIK CORPORATION SP. Z O.O.	0000762435
16	EVENT GO SP. Z O.O.	0000634586
17	M FOCUS SP. Z O.O.	0000908158
18	GEPPART SP. Z O.O.	0000695596
19	RESORT STUDIO SP. Z O.O.	0000509723
20	EMAR GRAPHICS SP. Z O.O.	0000110574
21	ZUWI SP. Z O.O.	0000650117
22	FRACTAL MIND SP. Z O.O.	0000293542
23	GUSTOKRACJA SP. Z O.O.	0000422450
24	SG EVENTS SP. Z O.O.	0000332592
25	AKORD.EU SP. Z O.O.	0000489081
26	FUNDACJA AKADEMIA INTEGRACJI	0000480133
27	PR MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000519081
28	POS-MARKETING SP. Z O.O.	0000677119
29	BEZKRES SP. Z O.O.	0000948152
30	BUSWIFI SP. Z O.O.	0000614627

CEPIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000427180 NIP 5170359760 REGON 180867104

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do CEPIXEL

CEPIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000427180 NIP
5170359760 REGON
180867104