SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI - TAK PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, JAK I WIELOOSOBOWYM - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNE ZA WYJĄTKIEM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ (JEDNORAZOWO LUB W OKRESIE ROCZNYM) POWYŻEJ 15 000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW, GDZIE PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja KPS Ventures osiągnęła 12 417 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 416 697 zł. Pozostałe przychody to 468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 404 607 zł.
Zysk netto wyniósł 12 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 773 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 417 165 zł w 2024 roku.
• 9 822 832 zł w 2023 roku.
• 6 442 714 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 090 zł w 2024 roku.
• 847 963 zł w 2023 roku.
• -27 793 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KPS Ventures wynosi 42 tys. zł.
EBITDA KPS Ventures wynosi 44 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KPS Ventures wynosi 9 021 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
120 896 zł a 31 042 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 288 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 021 874 zł w 2024 roku.
• 10 626 744 zł w 2023 roku.
• 4 345 507 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KPS Ventures wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KPS Ventures charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 492 390
zł.
Koszty operacyjne KPS Ventures wyniosły 12 375 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
498 913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 492 390 zł w 2024 roku
• 2 969 383 zł w 2023 roku
• 2 084 022 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KPS Ventures wyniosła 1 022 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 022 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 034 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 927 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 218 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 034 426 zł w 2024 roku.
• 1 925 286 zł w 2023 roku.
• 695 670 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania KPS Ventures wyniosły 107 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 034 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 218 zł w 2024 roku
• 1 010 167 zł w 2023 roku
• 628 517 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KPS Ventures wykazała przychody na poziomie 12 417 165 zł.
Organizacja zarobiła 31 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 62% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 905 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku