NEW SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000702792 NIP
5213801376 REGON
368713960

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

10,9 mln

zysk

-5,4 mln

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOKSERSKA, 64

Kod pocztowy

02-690

Rejestracja

2017-11-09

Rozpoczęcie działalności

2017-11-09

Kapitał zakładowy

242050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność portali internetowych Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NEW Solutions Group osiągnęła 10 893 756 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 893 756 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 329 802 zł.

Strata netto wyniosła 5 436 046 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 556 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 893 756 zł w 2024 roku.
• 11 652 751 zł w 2023 roku.
• 8 994 351 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -776 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 436 046 zł w 2024 roku.
• -6 370 741 zł w 2023 roku.
• -4 703 066 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NEW SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

127854.03

-461242.08

551068.87

-860848.61

1355297.26

-1285241.94

3179898.22

-1925756.08

8994351.05

-4703065.91

11652751.08

-6370741.01

10893755.83

-5436045.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NEW Solutions Group wynosi 7 262 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 27 234 390 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 037 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 262 504 zł w 2024 roku.
• 7 768 501 zł w 2023 roku.
• 5 996 234 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NEW SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

279304.46

1035031.68

367379.25

1377672.18

1039491.48

3388243.15

2119932.15

7949745.55

5996234.03

22485877.63

7768500.72

29131877.7

7262503.89

27234389.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NEW Solutions Group wynosi -5,33 mln zł.

EBITDA NEW Solutions Group wynosi -4,99 mln zł.

EBIT i EBITDA — NEW SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-458401.86

-432651.62

-860249.33

-704643.59

-1262087.62

-1066861.73

-1908268.42

-1816303.17

-4687954.98

-4540010.31

-6191064.23

-5846403.87

-5331479.52

-4988211.56

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NEW Solutions Group wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NEW Solutions Group wynosi 18,1%. To oznacza, że firma ma szansę 18,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,576% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 18,1% w 2024 roku.
• 15,6% w 2023 roku.
• 8,9% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NEW Solutions Group charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NEW Solutions Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 436 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 436 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 436 tys. zł w 2024 roku.
• 466 tys. zł w 2023 roku.
• 360 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NEW SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

51751.58

22042.75

54211.85

127195.93

359714.37

466110.04

435750.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 415 823 zł.

Koszty operacyjne NEW Solutions Group wyniosły 16 225 235 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 773 689 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 415 823 zł w 2024 roku
• 6 970 059 zł w 2023 roku
• 5 476 199 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NEW SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

20472.89

236661.69

833936.59

1391648.67

5476198.89

6970059.35

5415823.02

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NEW Solutions Group wyniosła 3 246 056 zł.

ktywa trwałe to 1 367 554 zł.

ktywa obrotowe to 1 878 502 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 246 056 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 919 197 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 165 253 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 246 056 zł w 2024 roku.
• 4 179 109 zł w 2023 roku.
• 3 952 342 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NEW SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

451243.91

918136.73

802429.25

1597287.23

3952341.95

4179109.31

3246056.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -167%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 186%.

Marża operacyjna wyniosła -49%.

Marża netto wyniosła -50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NEW SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.02

-1.78

-3.59

-3.61

-0.94

1.43

-1.56

-1.6

-7.09

-0.93

-0.95

-1.21

4.97

-0.6

-0.61

-1.19

6.36

-0.52

-1.52

1.89

-0.53

-0.55

-1.67

1.86

-0.49

-0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NEW Solutions Group wyniosły 6 165 253 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 246 056 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 880 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 165 253 zł w 2024 roku
• 7 553 380 zł w 2023 roku
• 4 691 745 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 190% w 2024 roku
• 181% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Zadłużenie — NEW SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

451243.91

192485.99

0.43

918136.73

1520227.42

1.66

802429.25

621149.28

0.77

1597287.23

1984593.34

1.24

3952341.95

4691745.39

1.19

4179109.31

7553380.23

1.81

3246056.36

6165252.98

1.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NEW Solutions Group wykazała przychody na poziomie 10 893 756 zł.

Organizacja zarobiła -5 419 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 311 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 436 046 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2330 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 311 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NEW SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

16311

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja NEW Solutions Group wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — NEW SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42966

0.00389

0.0008

0.02378

0.71809

0.85148

0.44005

0.17552

0.1561

0.12724

0.05989

0.01733

0.84378

0.91138

0.76518

0.23031

0.20201

0.12846

0.93118

0.00941

0.91002

0.88457

0.5771

0.22742

0.22691

0.07811

0.01408

0.01003

0.94503

0.9295

0.71784

0.2689

0.26054

0.11026

0.9785

0.00626

0.97098

0.96094

0.7078

0.26742

0.24545

0.11585

0.98328

0.00437

0.97572

0.96006

0.77825

0.25395

0.24004

0.09464

0.95623

0.00461

0.96916

0.94468

0.78443

0.25179

0.22877

0.08424

0.95462

0.88874

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+73

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−10 dni 05-07-2024

2022

+1 mies. 3 dni 17-08-2023

2021

−6 mies. 4 dni 14-04-2022

2020

−2 mies. 14 dni 02-08-2021

2019

+4 mies. 24 dni 08-03-2021

2018

+20 mies. 2 dni 08-03-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ECOWEAR - powiązanie zwrotne

UBRANIADOODDANIA - powiązanie zwrotne

Milewski Karol - prokurent

Bocian Tomasz - reprezentacja

Zochniak Aleksandra - prokurent

SMART RUNNER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

FUNDACJA RODZINNA "CASASOLA" - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — NEW SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2017

07.02.2018

Property Value Investments

Organizacja

wspólnik

07.02.2018

11.05.2018

T-Hub

Organizacja

wspólnik

23.06.2020

25.04.2022

Bocian Tomasz

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

25.04.2022

01.10.2024

Bocian Tomasz

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

07.02.2018

11.05.2018

Bocian Tomasz

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

11.05.2018

23.06.2020

Bocian Tomasz

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

07.02.2018

11.05.2018

Zochniak Justyna

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

11.05.2018

23.06.2020

Zochniak Justyna

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

23.06.2020

25.04.2022

Zochniak Justyna

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

25.04.2022

01.10.2024

Zochniak Justyna

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

30.05.2018

23.06.2020

Wójcicki Andrzej

Maj 1965

Osoba

wspólnik

23.06.2020

25.04.2022

Wójcicki Andrzej

Maj 1965

Osoba

wspólnik

25.04.2022

26.01.2026

Wójcicki Andrzej

Maj 1965

Osoba

wspólnik

23.06.2020

25.04.2022

Sti

Organizacja

wspólnik

25.04.2022

19.12.2023

Next Road Ventures Asi

Organizacja

wspólnik

25.08.2021

25.04.2022

Next Road Ventures Asi

Organizacja

wspólnik

01.10.2024

24.07.2025