DLUBAL SOFTWARE SP. Z O.O. | KRS: 0000498720

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

4 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

15,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

JESIONOWA, 22

Kod pocztowy

40-158

Rejestracja

2014-02-19

Rozpoczęcie działalności

2014-02-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dlubal Software osiągnęła 4 020 026 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 020 026 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 361 067 zł.

Zysk netto wyniósł 1 658 959 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 402 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 020 026 zł w 2024 roku.
• 3 813 563 zł w 2023 roku.
• 2 300 206 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 189 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 658 959 zł w 2024 roku.
• 1 499 116 zł w 2023 roku.
• 583 617 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1203367.91

334300.61

1296744.6

292043.71

1971821.97

709476.84

2606227.84

1017655.21

2771124.57

1111311.06

2300205.9

583616.55

3813562.67

1499115.91

4020026.44

1658958.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dlubal Software wynosi 1,87 mln zł.

EBITDA Dlubal Software wynosi 1,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 208 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 866 728 zł w 2024 roku.
• 1 685 604 zł w 2023 roku.
• 665 225 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 208 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 866 728 zł w 2024 roku.
• 1 685 604 zł w 2023 roku.
• 665 225 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dlubal Software wynosi 15 185 818 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 869 964 zł a 31 306 476 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 761 506 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 185 818 zł w 2024 roku.
• 13 164 584 zł w 2023 roku.
• 7 369 345 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

715830.55

2855278.27

4680208.54

934863.34

2967534.58

4985937.8

1466970.97

5619426.31

9932675.76

2230212.38

8038318.44

14247172.94

3063695.67

9356356.29

16339710.24

3450308.85

7369344.88

18674176.44

4625745.01

13164583.77

24670640.08

5869964.23

15185817.7

31306475.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dlubal Software wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dlubal Software wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dlubal Software charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dlubal Software wynosi 866 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 121 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,74 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 121 tys. zł a 2,74 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 106 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 866 tys. zł w 2024 roku.
• 702 tys. zł w 2023 roku.
• 491 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,74 mln zł w 2024 roku.
• 2,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,63 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 533 678 zł.

Koszty operacyjne Dlubal Software wyniosły 2 153 299 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 190 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 533 678 zł w 2024 roku
• 761 456 zł w 2023 roku
• 562 833 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dlubal Software wyniosła 8 916 521 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 916 521 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 916 521 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 826 619 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 089 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 088 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 916 521 zł w 2024 roku.
• 6 995 558 zł w 2023 roku.
• 5 287 527 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1300390.47

1635945.21

2408161.76

3563989.6

4748311.54

5287526.75

6995558.17

8916520.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.35

0.34

0.28

0.18

0.23

0.28

0.23

0.29

0.36

0.4

0.36

0.29

0.34

0.44

0.39

0.23

0.27

0.45

0.4

0.11

0.13

0.29

0.25

0.21

0.24

0.44

0.39

0.19

0.21

0.46

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dlubal Software wyniosły 1 089 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 916 521 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 089 902 zł w 2024 roku
• 827 898 zł w 2023 roku
• 618 983 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1300390.47

345949.73

0.27

1635945.21

389460.76

0.24

2408161.76

452200.47

0.19

3563989.6

590373.1

0.17

4748311.54

663383.98

0.14

5287526.75

618982.64

0.12

6995558.17

827898.15

0.12

8916520.87

1089901.89

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dlubal Software wykazała przychody na poziomie 4 020 026 zł.

Organizacja zarobiła 1 828 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 169 959 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 658 959 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 384 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 959 zł w 2024 roku
• 160 018 zł w 2023 roku
• 62 275 zł w 2022 roku

Wartość

62272

55324

71860

107752

115651

62275

160018

169959

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Dlubal Software wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91154

0.76763

0.84003

0.37829

0.89531

0.90829

0.8157

0.66297

0.91824

0.89339

0.77054

0.85341

0.3555

0.85261

0.87285

0.73685

0.5727

0.90664

0.93673

0.81496

0.88934

0.32065

0.89146

0.90011

0.79248

0.63561

0.92883

0.94389

0.83524

0.90901

0.30952

0.87864

0.89742

0.77158

0.60688

0.93934

0.94039

0.82908

0.9216

0.28538

0.89441

0.90309

0.73369

0.56501

0.9336

0.89495

0.78531

0.9172

0.25679

0.82317

0.83163

0.60629

0.45722

0.88991

0.94687

0.8164

0.92921

0.2619

0.9054

0.90638

0.71956

0.54706

0.93536

0.94367

0.79949

0.9331

0.2656

0.91474

0.9119

0.70703

0.53616

0.93012

Powiązania

K ALEKSANDRA - reprezentacja

DLUBAL GEORG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2014

Dlubal Georg

Osoba

reprezentacja

19.02.2014

K Aleksandra

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Dlubal Georg posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do DLUBAL SOFTWARE

	Organizacja	Numer KRS
1	PREBYTES SP. Z O.O. SP. K.	0000731964
2	UPTIME ERP SP. Z O.O.	0000526323
3	MK BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000632320
4	SKILL AND CHILL SP. Z O.O.	0000505403
5	DPS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000669606
6	TOP S.A.	0000146128
7	HOGART BUSINESS INTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000330972
8	CSTORE S.A.	0000846769
9	CAMLIN TECHNOLOGIES POLAND LIMITED SP. Z O.O.	0000291367
10	NETI SP. Z O.O.	0000363836
11	LOGINTRADE S.A.	0000438056
12	FINITEC SP. Z O.O.	0000429181
13	CODEFUSION SP. Z O.O.	0000351354
14	IDEA3 SP. Z O.O.	0000793907
15	PDTEC SP. Z O.O.	0000304945
16	ALTALOG SP. Z O.O.	0000493305
17	ARTPOLDEV SP. Z O.O.	0000889597
18	FEEDINK SP. Z O.O.	0000570807
19	PBS IT SP. Z O.O.	0001030284
20	N7 MOBILE SP. Z O.O.	0000378709
21	SYGEON SP. Z O.O.	0000552758
22	QUERIS SP. Z O.O.	0000207108
23	LOGICSYNERGY SP. Z O.O.	0000185859
24	OMECON SP. Z O.O.	0000530990
25	IT SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000395960
26	AKRA POLSKA SP. Z O.O.	0000413466
27	SIMPLITO SP. Z O.O.	0000305883
28	MERGESOFT SP. Z O.O.	0000362303
29	EXPEREO POLAND SP. Z O.O.	0000491417
30	SUMM-IT S.A.	0000937543

DLUBAL SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000498720 NIP 9542747467 REGON 243495476

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DLUBAL SOFTWARE

DLUBAL SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000498720 NIP
9542747467 REGON
243495476