Organizacja Dlubal software osiągnęła 2 300 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 300 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 716 589 zł.
Zysk netto wyniósł 583 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 300 206 zł w 2022 roku.
• 2 771 125 zł w 2021 roku.
• 2 606 228 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 583 617 zł w 2022 roku.
• 1 111 311 zł w 2021 roku.
• 1 017 655 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dlubal software wynosi 7 369 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 450 309 zł a 18 674 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 902 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 369 345 zł w 2022 roku.
• 9 356 356 zł w 2021 roku.
• 8 038 318 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dlubal software wyniosła 5 287 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 287 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 287 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 668 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 618 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 797 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 287 527 zł w 2022 roku.
• 4 748 312 zł w 2021 roku.
• 3 563 990 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dlubal software wyniosły 618 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 287 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 618 983 zł w 2022 roku
• 663 384 zł w 2021 roku
• 590 373 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dlubal software wykazała przychody na poziomie 2 300 206 zł.
Organizacja zarobiła 645 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 583 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 275 zł w 2022 roku
• 115 651 zł w 2021 roku
• 107 752 zł w 2020 roku