ELASTIC CLOUD SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000630696

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

8,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

14,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. ŻURAWIA, 71

Kod pocztowy

15-540

Rejestracja

2016-08-01

Rozpoczęcie działalności

2016-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność portali internetowych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elastic Cloud Solutions osiągnęła 8 537 104 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 418 723 zł. Pozostałe przychody to 118 381 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 354 387 zł.

Zysk netto wyniósł 1 064 336 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 219 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 537 104 zł w 2024 roku.
• 7 471 145 zł w 2023 roku.
• 4 364 674 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 152 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 064 336 zł w 2024 roku.
• 1 189 887 zł w 2023 roku.
• -239 479 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3480300.52

1457357.45

2589960.78

-506723.52

2937680.07

432959

5400789.4

2091780.51

4364674.19

-239479.33

7471144.95

1189886.76

8537104.32

1064335.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elastic Cloud Solutions wynosi 1,04 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elastic Cloud Solutions wynosi 14 218 297 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 269 551 zł a 22 770 938 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 002 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 218 297 zł w 2024 roku.
• 13 265 234 zł w 2023 roku.
• 5 542 292 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

198902.25

1060812

1291920.34

9441550.48

20403004.3

0

2645204.47

6474901.95

1243283.2

4933572.58

7344200.17

2812118.58

14779766.89

29284927.14

0

5542291.88

14040048.44

3524924.15

13265234.49

18799595.48

4269550.93

14218296.61

22770938.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elastic Cloud Solutions wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elastic Cloud Solutions wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elastic Cloud Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elastic Cloud Solutions wynosi 682 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 156 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,99 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 156 tys. zł a 1,99 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 94 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 682 tys. zł w 2024 roku.
• 587 tys. zł w 2023 roku.
• 357 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,99 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,23 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 141 856 zł.

Koszty operacyjne Elastic Cloud Solutions wyniosły 7 376 794 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 163 122 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 141 856 zł w 2024 roku
• 867 652 zł w 2023 roku
• 866 449 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elastic Cloud Solutions wyniosła 7 036 184 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 036 184 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 036 184 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 692 735 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 343 450 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 959 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 036 184 zł w 2024 roku.
• 5 419 801 zł w 2023 roku.
• 3 895 269 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

321029.47

1902635.17

1455216

1966843.89

4291681.52

3895269.47

5419800.74

7036184.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.77

0.85

0.5

0.42

-0.35

-0.41

-0.19

-0.2

0.22

0.26

0.13

0.15

0.49

0.56

0.42

0.39

-0.06

-0.07

-0.05

0.22

0.25

0.16

0.15

0.19

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elastic Cloud Solutions wyniosły 1 343 450 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 036 184 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 343 450 zł w 2024 roku
• 719 902 zł w 2023 roku
• 385 257 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

321029.47

55826.47

0.17

1902635.17

180074.72

0.09

1455216

230464.07

0.16

1966843.89

309132.96

0.16

4291681.52

542190.08

0.13

3895269.47

385257.36

0.1

5419800.74

719901.87

0.13

7036184.36

1343449.79

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elastic Cloud Solutions wykazała przychody na poziomie 8 537 104 zł.

Organizacja zarobiła 1 150 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 218 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 064 336 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 317 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 218 zł w 2024 roku
• 99 310 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

273847

0

192277

0

99310

86218

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Elastic Cloud Solutions wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32774

0.00128

0.66573

0.29303

0.36163

0.26343

0

0.96624

0.87235

0.86893

0.22055

0.92508

0.93969

0.95469

0.82901

0.96633

0.02488

0.8409

0.84297

0.29034

0.21298

0.2023

0.15602

0.11328

0

0.89714

0.84747

0.86032

0.30072

0.70504

0.66462

0.71885

0.55147

0

0.96528

0.88919

0.91299

0.27563

0.89053

0.89422

0.87946

0.71816

0.94933

0.04898

0.84949

0.89439

0.23401

0.27313

0.24384

0.27446

0.19518

0

0.93641

0.88324

0.91386

0.27375

0.75582

0.72655

0.72956

0.55376

0.9147

0.92143

0.88149

0.9187

0.34819

0.71721

0.68544

0.66496

0.52179

0.89646

Powiązania

C GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

S ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.08.2016

S Łukasz

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

01.08.2016

C Grzegorz

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

01.08.2016

S Łukasz

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

01.08.2016

C Grzegorz

Listopad 1989

Osoba

Udziałowcy

Skłodowski Łukasz posiada 650 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Ciwoniuk Grzegorz posiada 350 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Podobne organizacje do ELASTIC CLOUD SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	SYGEON SP. Z O.O.	0000552758
2	SENSE MONITORING SP. Z O.O.	0000676863
3	PROLAN SP. Z O.O.	0000152627
4	ROEMER & SZCZEPKOWSKI GROUP SP. Z O.O.	0000298001
5	SALESBOOK S.A.	0000867947
6	PDTEC SP. Z O.O.	0000304945
7	NETI SP. Z O.O.	0000363836
8	GS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000609959
9	FIDELITY INFORMATION SERVICES GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000626039
10	APPTIMIA SP. Z O.O.	0000541681
11	IMKER SP. Z O.O.	0000967893
12	BTC SP. Z O.O.	0000129373
13	SOFIXIT SP. Z O.O.	0000824555
14	ITSURANCE SP. Z O.O.	0000624951
15	LCLOUD SP. Z O.O.	0000656304
16	SELLINTEGRO SP. Z O.O.	0000574026
17	MTAB SP. Z O.O.	0000471203
18	XBERRY SP. Z O.O.	0000778682
19	WIZJANET SP. Z O.O.	0000374393
20	LOGICSYNERGY SP. Z O.O.	0000185859
21	U-FIN SP. Z O.O.	0000107984
22	CODEFUSION SP. Z O.O.	0000351354
23	IT. NORCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000514603
24	GATE-SOFTWARE SP. Z O.O.	0000541667
25	ARCHBLOCK POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000703371
26	DIGITAL GATEWAYS SP. Z O.O.	0000790370
27	HANDSONCODE SP. Z O.O.	0000538651
28	VELOCE SOFTWARE SP. Z O.O.	0000735213
29	INFOR IT SP. Z O.O.	0000331240
30	PRKING SP. Z O.O.	0000693755

ELASTIC CLOUD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630696 NIP 9662105381 REGON 365075995

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELASTIC CLOUD SOLUTIONS

ELASTIC CLOUD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630696 NIP
9662105381 REGON
365075995