OUTDOORS FACTORY SP. Z O.O. | KRS: 0000676291

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,6 mln

zysk

291 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. WYPOCZYNKOWA, 13

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2017-04-28

Rozpoczęcie działalności

2017-04-28

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe drukowanie Reprodukcja zapisanych nośników informacji Reklama Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja wyrobów z papieru i tektury Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Outdoors Factory osiągnęła 3 547 269 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 547 269 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 255 910 zł.

Zysk netto wyniósł 291 360 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 506 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 547 269 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 360 zł w 2024 roku.
• -1440 zł w 2023 roku.
• -1688 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-37425

345498.41

127466.58

0.04

-28564.18

369.87

-116306.9

0.31

-24941.41

0

-1688.09

0.04

-1439.62

3547269.21

291359.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Outdoors Factory wynosi 3 727 866 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 197 581 zł a 8 868 173 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 727 866 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13181.25

70300

108766.19

848964.78

1784532.12

0

87343.08

465829.6

0

359.45

924.67

0

0.21

0.78

0

0.03

0.1

197580.8

3727865.7

8868173.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Outdoors Factory wynosi 309 tys. zł.

EBITDA Outdoors Factory wynosi 309 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 309 122 zł w 2024 roku.
• -1440 zł w 2023 roku.
• -1688 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 309 122 zł w 2024 roku.
• -1440 zł w 2023 roku.
• -1688 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-37425

153147.13

-27613.68

-116305.11

-13857.85

-1687.72

-1439.66

309121.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Outdoors Factory wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 4,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Outdoors Factory wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Outdoors Factory charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Outdoors Factory wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 142 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3515

10364.95

25402.02

50757.55

0

9032.78

40760.09

0

52.67

0

0.01

0

46368.28

82973.61

141890.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 624 877 zł.

Koszty operacyjne Outdoors Factory wyniosły 3 238 147 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 268 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 624 877 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

25814.26

110061.97

12408.68

0

624876.69

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Outdoors Factory wyniosła 1 932 001 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 932 001 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 932 001 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 263 441 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 668 560 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 932 001 zł w 2024 roku.
• 43 961 zł w 2023 roku.
• 45 401 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

399391.6

153823.51

144052.56

53744.06

44880.55

45401

43961.38

1932001.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-2.13

0.83

0.88

0.44

0.37

-0.2

-0.25

-690342

-714104.5

-2.16

-772.8

-314.45

-0.56

1.01

-461928.33

-80456.16

-0.04

0.06

-0.03

0.05

-35990.5

0.15

1.11

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Outdoors Factory wyniosły 1 668 560 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 932 001 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 668 560 zł w 2024 roku
• 71 880 zł w 2023 roku
• 71 880 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 164% w 2023 roku
• 158% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

399391.6

381816.6

0.96

153823.51

8801.93

0.06

144052.56

27595.16

0.19

53744.06

53593.56

1

44880.55

69671.46

1.55

45401

71880

1.58

43961.38

71880

1.64

1932001.06

1668559.99

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Outdoors Factory wykazała przychody na poziomie 3 547 269 zł.

Organizacja zarobiła 309 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 762 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 360 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2537 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 762 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

25662

0

17762

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Outdoors Factory wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10903

0.00101

0.71251

0.75584

0.24763

0.02993

0

0.84866

0.59375

0.57272

0.17165

0.92586

0.94191

0.95891

0.8152

0.88775

0.11197

0.2213

0.55472

0.28323

0

0.00027

0.17017

0.11838

0

0.05506

0.24315

0.42893

0.78764

0.01274

0.01195

0.02941

0.00021

0

0.11083

0.23491

0.39703

0.88097

0.00113

0.00071

0.09279

0.8926

0

0.2402

0.00114

0.38491

0.89312

0.25778

0.41031

0

0.24306

0.22309

0.36981

0.89931

0.00302

0.26832

0.38359

0

0.86147

0.84088

0.86508

0.77926

0.60966

0.59948

0.62699

0.91687

0.80537

Powiązania

Nagórka Kamil - wspólnik, reprezentacja

Wiśniewska Wioletta - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2017

14.03.2023

Kownacki Jacek

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

28.04.2017

14.03.2023

Nagórka Kamil

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

08.10.2024

Nagórka Kamil

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

14.03.2023

08.10.2024

Nagórka Kamil

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

28.04.2017

08.10.2024

Bernatek Paweł

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

08.10.2024

Wiśniewska Wioletta

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

28.04.2017

14.03.2023

Kownacki Jacek

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

28.04.2017

08.10.2024

Bernatek Paweł

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

28.04.2017

Nagórka Kamil

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

08.10.2024

Wiśniewska Wioletta

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Wiśniewska Wioletta posiada 275 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nagórka Kamil posiada 275 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wiśniewska Wioletta (50% udziałów)
• Nagórka Kamil (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2023 do 08.10.2024 był Nagórka Kamil kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 28.04.2017 do 14.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Nagórka Kamil . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Reprezentacja

Nagórka Kamil

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Wiśniewska Wioletta

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do OUTDOORS FACTORY

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA PRO ARTE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000211071
2	T4MEDIA SP. Z O.O.	0000406579
3	DĄBROWSKI S.K.A. W LIKWIDACJI	0000471217
4	EVERS SP. Z O.O.	0000683493
5	BD MEDIA SP. Z O.O.	0000711106
6	STUDIO "BRAIN" SP. Z O.O. SP. K.	0000312223
7	GENERATIONS SP. Z O.O.	0000319489
8	MARKET PROMO SP. Z O.O.	0000778547
9	BE READY SP. Z O.O.	0000794420
10	O-TO.PL SP. Z O.O.	0000528375
11	DOLNOŚLĄSKIE STOW. KULTURY ZDROWOTNEJ I SPORTU	0000027102
12	STUDIO ANT SP. Z O.O.	0000097949
13	NPK SP. Z O.O.	0000164725
14	GRAFFMARK SP. Z O.O.	0000323800
15	MANUFAKTURA WIEDZY "ESTAKADA" SP. Z O.O.	0000486490
16	KENTO SP. Z O.O.	0000543829
17	DGS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000665531
18	N4U SP. Z O.O.	0000672585
19	PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE MASS MEDIASAN SP. Z O.O.	0000763940
20	FUNDACJA HALA	0000812308
21	PETIT & FILLES SP. Z O.O.	0000813317
22	JOANNA MIZERSKA SP. Z O.O.	0000637352
23	ADREM TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000205109
24	A LOT OF ENERGY SP. Z O.O.	0000785477
25	NETBRANDING GROUP SP. Z O.O.	0000790489
26	FUNDACJA 777	0000295330
27	KORPORACJA PROMOCJI BIZNESU SP. Z O.O.	0000147899
28	MARKOWSKI STUDIO SP. Z O.O.	0000503407
29	REWOLUCJE ONLINE SP. Z O.O.	0000694971
30	REDFLAG SP. Z O.O.	0000806464

OUTDOORS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676291 NIP 8992817693 REGON 367189131

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OUTDOORS FACTORY

OUTDOORS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000676291 NIP
8992817693 REGON
367189131